资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 911.80 17.55%
债券 4247.40 81.77%
银行存款和结算备付金 34.99 0.67%
其他资产 0.40 0.01%
资产总值:5194.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 10.00 1034.88 22.12%
21国开03 10.00 1030.58 22.02%
25国开08 10.00 999.82 21.37%
25国开15 10.00 983.41 21.02%
25国开11 1.00 100.48 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4149.17 88.67%
国家债券 98.23 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 7.27 88.84 1.90%
云铝股份 000807 2.30 75.53 1.61%
太阳纸业 002078 4.13 65.05 1.39%
神火股份 000933 2.23 61.26 1.31%
宁波银行 002142 2.16 60.67 1.30%
齐鲁银行 601665 10.26 58.89 1.26%
美的集团 000333 0.73 57.05 1.22%
永新股份 002014 4.62 55.07 1.18%
华鲁恒升 600426 1.75 55.00 1.18%
招商银行 600036 1.24 52.20 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.36%
金融业 0.03 7.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 7.46 61.47 1.22%
齐鲁银行 601665 10.53 60.44 1.20%
太阳纸业 002078 4.23 60.45 1.20%
宁波银行 002142 2.21 58.41 1.16%
云铝股份 000807 2.64 54.38 1.08%
神火股份 000933 2.67 53.43 1.06%
杭州银行 600926 3.50 53.45 1.06%
美的集团 000333 0.74 53.77 1.06%
永新股份 002014 4.74 53.09 1.05%
南京银行 601009 4.52 49.40 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.05%
金融业 0.03 5.76%