国泰海通君得盛债券C(015603)_资产配置

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66085.65	32.37%
债券	130827.82	64.09%
银行存款和结算备付金	7142.88	3.50%
其他资产	85.09	0.04%

资产总值：204141.44万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	7.14%
25国开11	111.00	11242.81	7.10%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	6.54%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9398.37	5.94%
22中行二级资本债02A	80.00	8319.32	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130827.82	82.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.77	2247.90	1.42%
宁德时代	300750	5.01	1968.98	1.24%
寒武纪	688256	0.81	1292.24	0.82%
新易盛	300502	1.51	915.36	0.58%
海光信息	688041	1.98	734.16	0.46%
香农芯创	300475	2.44	732.00	0.46%
药明康德	603259	5.83	725.89	0.46%
北京君正	300223	2.95	734.25	0.46%
东芯股份	688110	3.37	686.27	0.43%
三环集团	300408	4.02	670.94	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	29.52%
金融业	0.49	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.66%
采矿业	0.29	1.82%
批发和零售业	0.17	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.00%
科学研究和技术服务业	0.13	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.63%
农、林、牧、渔业	0.06	0.36%
房地产业	0.04	0.22%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.14	2064.74	1.68%
中际旭创	300308	1.55	882.59	0.72%
新易盛	300502	1.56	690.83	0.56%
阳光电源	300274	3.86	581.93	0.47%
工商银行	601398	72.12	551.00	0.45%
中信银行	601998	62.13	515.68	0.42%
中国银行	601988	86.27	506.40	0.41%
海光信息	688041	2.26	475.19	0.39%
三生国健	688336	5.96	450.53	0.37%
寒武纪	688256	0.45	442.35	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	25.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.57%
金融业	0.41	3.30%
采矿业	0.31	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.20%
批发和零售业	0.12	0.98%
科学研究和技术服务业	0.08	0.67%
建筑业	0.04	0.36%
农、林、牧、渔业	0.04	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	7.27	88.84	1.90%
云铝股份	000807	2.30	75.53	1.61%
太阳纸业	002078	4.13	65.05	1.39%
神火股份	000933	2.23	61.26	1.31%
宁波银行	002142	2.16	60.67	1.30%
齐鲁银行	601665	10.26	58.89	1.26%
美的集团	000333	0.73	57.05	1.22%
永新股份	002014	4.62	55.07	1.18%
华鲁恒升	600426	1.75	55.00	1.18%
招商银行	600036	1.24	52.20	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.36%
金融业	0.03	7.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	7.46	61.47	1.22%
齐鲁银行	601665	10.53	60.44	1.20%
太阳纸业	002078	4.23	60.45	1.20%
宁波银行	002142	2.21	58.41	1.16%
云铝股份	000807	2.64	54.38	1.08%
美的集团	000333	0.74	53.77	1.06%
杭州银行	600926	3.50	53.45	1.06%
神火股份	000933	2.67	53.43	1.06%
永新股份	002014	4.74	53.09	1.05%
南京银行	601009	4.52	49.40	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.05%
金融业	0.03	5.76%

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