资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49997.65 31.79%
债券 103357.05 65.72%
银行存款和结算备付金 3680.78 2.34%
其他资产 224.39 0.14%
资产总值:157259.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 100.00 10269.97 8.35%
22华夏银行二级资本债01 90.00 9351.72 7.60%
22中行二级资本债02A 80.00 8276.74 6.73%
23中信银行二级资本债01A 60.00 6282.61 5.11%
25国开11 61.00 6155.21 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103357.05 84.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.14 2064.74 1.68%
中际旭创 300308 1.55 882.59 0.72%
新易盛 300502 1.56 690.83 0.56%
阳光电源 300274 3.86 581.93 0.47%
工商银行 601398 72.12 551.00 0.45%
中信银行 601998 62.13 515.68 0.42%
中国银行 601988 86.27 506.40 0.41%
海光信息 688041 2.26 475.19 0.39%
三生国健 688336 5.96 450.53 0.37%
寒武纪 688256 0.45 442.35 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 25.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.57%
金融业 0.41 3.30%
采矿业 0.31 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.20%
批发和零售业 0.12 0.98%
科学研究和技术服务业 0.08 0.67%
建筑业 0.04 0.36%
农、林、牧、渔业 0.04 0.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 7.27 88.84 1.90%
云铝股份 000807 2.30 75.53 1.61%
太阳纸业 002078 4.13 65.05 1.39%
神火股份 000933 2.23 61.26 1.31%
宁波银行 002142 2.16 60.67 1.30%
齐鲁银行 601665 10.26 58.89 1.26%
美的集团 000333 0.73 57.05 1.22%
永新股份 002014 4.62 55.07 1.18%
华鲁恒升 600426 1.75 55.00 1.18%
招商银行 600036 1.24 52.20 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.36%
金融业 0.03 7.13%