财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.78 |
0.19 |
0.61 |
-0.05 |
0.61 |
| 本期利润(万元) |
1.23 |
-0.19 |
0.25 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.66 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.66 |
12.16 |
15.84 |
13.18 |
11.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.18 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
5.80 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
8.67 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6709.66 |
34.88 |
89.36 |
153.96 |
84.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
196913.47 |
5159.21 |
4918.65 |
6014.90 |
6970.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
66085.65 |
911.80 |
799.75 |
788.23 |
811.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
130827.82 |
4247.40 |
4118.89 |
5226.67 |
6159.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.77 |
2.79 |
2.85 |
2.98 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
12.80 |
0.80 |
0.82 |
0.85 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
204141.44 |
5194.60 |
5009.54 |
6181.76 |
7055.90 |
| 负债合计(万元) |
45826.17 |
515.11 |
12.11 |
1009.13 |
1414.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
158315.27 |
4679.48 |
4997.43 |
5172.63 |
5641.41 |
| 未分配利润(万元) |
34860.06 |
813.95 |
783.91 |
808.38 |
716.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
0.29 |
0.70 |
0.34 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
172.44 |
127.88 |
85.42 |
-62.42 |
111.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.35 |
-94.94 |
243.39 |
176.04 |
18.15 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.33 |
0.25 |
0.17 |
2.45 |
| 收入合计(万元) |
165.22 |
33.56 |
329.76 |
114.14 |
133.77 |
| 管理人报酬(万元) |
34.80 |
17.36 |
40.36 |
21.81 |
65.63 |
| 托管费(万元) |
9.94 |
4.96 |
11.53 |
6.23 |
18.75 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
6.21 |
14.91 |
7.43 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
63.94 |
31.51 |
94.02 |
50.85 |
144.29 |
| 利润总额(万元) |
101.28 |
2.05 |
235.74 |
63.29 |
-10.52 |
| 净利润(万元) |
101.28 |
2.05 |
235.74 |
63.29 |
-10.52 |
