国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1637

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
债券型名次	5342	5236	5278	5242	5229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
债券型名次	5143	5255	5210	4592	5380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	华宸稳健债券C	-1.88	-2.73	-3.84	-8.11	-
5341	国泰君安君得盛债券A	-1.89	-2.45	-4.73	-3.74	-2.59
5342	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5343	创金合信聚鑫债券A	-1.92	-3.19	-5.78	-3.19	-2.74
5344	创金合信聚鑫债券C	-1.92	-3.19	-5.79	-3.20	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5235	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
5236	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5237	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5238	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16
5277	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5278	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5279	招商安瑞进取债券	-3.35	-4.88	-4.79	-9.12	0.02
5280	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	信澳鑫益债券C	-1.79	-3.77	-5.40	-3.87	-2.67
5241	广发集裕债券A	-3.03	-4.85	-5.67	-3.88	-3.74
5242	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5243	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5244	国联安添利增长债A	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80
5228	先锋汇盈纯债C	-1.79	-5.55	-5.28	-5.11	-2.80
5229	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5230	先锋博盈纯债A	-1.77	-2.89	-3.77	-4.43	-2.82
5231	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	宝盈融源可转债债券C	-1.24	30.12	21.06	21.75	38.96
5142	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
5143	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
5144	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
5145	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93
5254	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43
5255	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
5256	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
5257	工银月月薪定期支付债券C	-1.69	0.99	4.19	-2.40	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5209	大成景盛一年定期债券C	-4.25	-0.55	2.52	1.77	16.94
5210	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
5211	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.18	2.51	-	6.99
5212	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
4591	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
4592	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
4593	广发集祥债券A	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98
4594	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.29	0.18
5379	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5380	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
5381	路博迈护航一年持有债券C	-1.96	-0.48	0.97	-	0.03
5382	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	7.14%
25国开11	111.00	11242.81	7.10%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	6.54%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9398.37	5.94%
22中行二级资本债02A	80.00	8319.32	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130827.82	82.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1752	1.1813	1.1802	1.1861	1.1861
累计净值(元)	1.1752	1.1813	1.1802	1.1861	1.1861

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