国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
债券型名次	3568	77	5397	4967	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	6.97	5.58	-	3.73
债券型名次	1229	1237	4805	4548	5294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
3567	国泰君安君得盛债券A	-0.02	2.46	-3.55	-0.36	0.93
3568	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
3569	国泰信瑞纯债债券	-0.02	0.34	1.52	2.12	5.07
3570	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	上银可转债精选债券A	1.44	2.45	-2.30	2.71	7.10
76	广发集裕债券C	0.15	2.43	0.22	-0.59	2.27
77	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
78	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
79	招商享诚增强债券A	0.88	2.43	-0.39	-2.34	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	华富安鑫债券	-0.07	1.24	-3.56	-2.80	0.68
5396	西部利得稳健双利债券C	0.00	1.02	-3.61	-4.97	-2.15
5397	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
5398	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
5399	中欧鼎利债券A	-0.29	1.05	-3.71	-0.82	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	-0.30	-0.49	-0.35
4966	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4967	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
4968	海富通稳固收益债券A	0.24	0.84	-0.02	-0.50	1.76
4969	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.24	0.30	0.22	-0.50	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	淳厚中短债A	-0.04	-0.06	0.04	0.56	0.73
4790	工银尊利中短债债券F	0.03	0.10	0.21	0.52	0.73
4791	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
4792	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4793	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	宝盈盈泰纯债债券C	2.82	5.63	8.77	2.03	15.13
1228	大摩强收益债券	2.82	6.43	7.90	9.78	139.86
1229	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
1230	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
1231	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	富国产业债A	2.38	6.97	10.16	17.89	106.54
1236	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.77	12.28
1237	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
1238	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.97	29.22
1239	兴业定开债券C	1.66	6.97	10.83	-	47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	同泰恒利纯债A	0.58	2.72	5.59	11.00	15.86
4804	东兴兴源债券C	0.31	3.74	5.58	-	4.04
4805	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
4806	鹏华普天债券B	1.44	3.62	5.58	12.24	133.98
4807	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.29	2.99	5.58	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	长城聚利债券C	1.97	3.77	8.45	-	10.53
4547	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.14	4.54	8.59	-	12.00
4548	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
4549	广发集祥债券A	-4.73	5.52	3.17	-	1.57
4550	广发集祥债券C	-5.01	4.86	2.22	-	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5293	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.16	3.44	-	3.77
5294	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
5295	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72
5296	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	7.14%
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	7.14%
25国开11	111.00	11242.81	7.10%
25国开11	111.00	11242.81	7.10%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130827.82	82.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2085	1.2008	1.2000	1.1991	1.2066
累计净值(元)	1.2085	1.2008	1.2000	1.1991	1.2066

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