国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2316 -0.0070(-0.57%)

累计净值：1.2316

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
债券型名次	5439	326	247	446	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	8.59	5.70	-	5.91
债券型名次	613	886	4775	4555	5174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	金元顺安沣泉债券	-1.65	0.12	-1.27	-0.92	0.66
5438	国泰君安君得盛债券A	-1.67	0.91	2.72	2.75	3.01
5439	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
5440	中海可转债债券A类	-1.70	1.36	0.00	-2.53	1.96
5441	鹏华丰盛债券	-1.73	3.68	7.04	6.54	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	蜂巢丰嘉债券A	0.75	0.89	1.56	2.20	2.14
325	蜂巢丰嘉债券C	0.75	0.89	1.54	2.18	2.13
326	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
327	交银增利增强债券A	-0.29	0.89	1.39	2.72	3.62
328	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
246	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
247	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
248	湘财鑫享债券C	-0.30	0.69	2.64	3.12	3.90
249	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18
445	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
446	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
447	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
448	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	富国汇利回报定期开放债券	-0.32	0.23	0.85	1.79	2.85
455	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	0.33	1.23	2.97	2.85
456	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
457	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
458	博道和祥多元稳健债券A	-1.18	1.50	1.03	2.23	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	前海开源弘泽债券C	4.60	10.80	12.36	12.35	100.16
612	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.68	4.80
613	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
614	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.13	13.66	23.52	27.70
615	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	景顺长城景泰纯利债券A	2.57	8.60	12.73	29.30	33.91
885	富国稳健增强债券C	2.06	8.59	6.88	13.23	86.75
886	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
887	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
888	中邮淳享66个月定期开放债券	4.18	8.59	12.93	22.13	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
4774	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	3.12	5.70	-	9.00
4775	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
4776	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84
4777	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24
4554	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
4555	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
4556	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
4557	广发集祥债券C	-2.82	4.49	2.36	-	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.93	5.04	-	5.93
5173	天弘通享债券发起A	2.03	3.85	6.05	-	5.93
5174	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
5175	弘毅远方中短债C	1.74	3.18	5.57	-	5.89
5176	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	100.00	10269.97	8.35%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	7.60%
22中行二级资本债02A	80.00	8276.74	6.73%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6282.61	5.11%
25国开11	61.00	6155.21	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103357.05	84.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2386	1.2482	1.2526	1.2507	1.2666
累计净值(元)	1.2386	1.2482	1.2526	1.2507	1.2666

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