国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2156

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	0.75	-3.45	4.30	1.51
债券型名次	42	101	5336	202	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.69	6.55	-	4.53
债券型名次	592	1038	4399	4581	5248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	国泰君安君得盛债券A	0.55	0.78	-3.38	4.46	1.73
41	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41
42	国泰君安君得盛债券C	0.54	0.75	-3.45	4.30	1.51
43	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.54	-0.60	-0.55	0.44	0.12
44	前海开源鼎安债券A	0.54	0.54	-3.62	6.72	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	国融稳泰纯债债券A	0.23	0.76	1.58	2.23	2.60
100	国融稳泰纯债债券C	0.23	0.75	1.55	2.17	2.52
101	国泰君安君得盛债券C	0.54	0.75	-3.45	4.30	1.51
102	华夏卓享债券C	0.19	0.75	0.68	3.40	3.94
103	汇泉安盈回报债券A	0.53	0.75	0.18	0.27	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	申万菱信汇元宝债券A	-0.17	-1.01	-3.43	-3.11	-2.97
5335	同泰恒利纯债A	-0.60	-1.94	-3.44	-2.66	-2.46
5336	国泰君安君得盛债券C	0.54	0.75	-3.45	4.30	1.51
5337	国富强化收益债券A	-0.10	-0.69	-3.46	-0.46	0.30
5338	富国收益增强债券C	0.00	-0.52	-3.47	1.99	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
201	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
202	国泰君安君得盛债券C	0.54	0.75	-3.45	4.30	1.51
203	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
204	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	格林中短债C	0.05	0.21	0.45	1.02	1.51
3457	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.15	0.38	1.00	1.51
3458	国泰君安君得盛债券C	0.54	0.75	-3.45	4.30	1.51
3459	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
3460	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.09	0.16	0.96	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	南方贤元一年持有债券C	3.94	12.01	12.83	-	13.13
591	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	3.97	2.90
592	国泰君安君得盛债券C	3.93	7.69	6.55	-	4.53
593	华夏鼎富债券C	3.93	5.40	9.01	13.88	18.84
594	鹏扬淳开债券A	3.93	6.09	13.36	21.29	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58
1037	中邮纯债优选一年定开债A	2.84	7.71	13.13	22.61	34.13
1038	国泰君安君得盛债券C	3.93	7.69	6.55	-	4.53
1039	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	21.04	30.13
1040	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.50	7.67	16.30	26.37	46.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	中信建投景信债券A	1.52	2.99	6.56	-	8.63
4398	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.66	3.72	6.55	-	12.06
4399	国泰君安君得盛债券C	3.93	7.69	6.55	-	4.53
4400	汇添富稳利60天短债D	1.69	3.29	6.55	-	9.10
4401	交银裕泰两年定期开放债券	1.78	4.26	6.55	12.10	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
4580	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.59	4.26	9.13	-	12.29
4581	国泰君安君得盛债券C	3.93	7.69	6.55	-	4.53
4582	广发集祥债券A	-5.59	5.42	2.20	-	0.76
4583	广发集祥债券C	-5.88	4.76	1.25	-	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5247	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
5248	国泰君安君得盛债券C	3.93	7.69	6.55	-	4.53
5249	中加瑞享纯债债券C	1.06	0.35	0.20	2.92	4.53
5250	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	7.14%
25国开11	111.00	11242.81	7.10%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	6.54%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9398.37	5.94%
22中行二级资本债02A	80.00	8319.32	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130827.82	82.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2163	1.2150	1.2091	1.2014	1.2020
累计净值(元)	1.2163	1.2150	1.2091	1.2014	1.2020

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