国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.2462 0.0111(0.90%)

累计净值：1.2462

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.34	3.52	5.23	4.07
债券型名次	372	174	117	304	293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	9.15	6.69	-	7.16
债券型名次	601	736	4346	4526	5078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	广发聚利债券(LOF)A	0.29	0.15	0.71	0.25	1.56
371	国泰君安君得盛债券A	0.29	1.37	3.61	5.38	4.19
372	国泰君安君得盛债券C	0.29	1.34	3.52	5.23	4.07
373	平安增利六个月定开债A	0.29	0.63	0.97	1.67	1.38
374	中欧兴盈一年定开债券发起	0.29	0.08	0.90	0.93	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	国泰君安君得盛债券A	0.29	1.37	3.61	5.38	4.19
173	汇添富双享增利债券C	0.43	1.37	2.35	4.05	3.40
174	国泰君安君得盛债券C	0.29	1.34	3.52	5.23	4.07
175	浙商丰利增强债券	1.68	1.34	-0.31	9.78	6.96
176	富国优化增强债券C	0.29	1.32	2.07	8.72	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	万家家瑞债券C	0.34	0.67	3.58	7.35	5.76
116	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
117	国泰君安君得盛债券C	0.29	1.34	3.52	5.23	4.07
118	光大保德信安泽债券C	0.19	-0.17	3.50	5.54	4.46
119	富国稳健添利债券A	0.35	2.04	3.44	8.62	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	汇添富可转换债券C	-0.89	-2.07	-3.03	5.24	1.74
303	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.45	1.27	1.78	5.24	5.00
304	国泰君安君得盛债券C	0.29	1.34	3.52	5.23	4.07
305	鹏华畅享债券A	0.32	1.14	2.16	5.23	3.99
306	工银瑞信双利债券B	0.37	0.79	2.03	5.22	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	平安添裕债券C	-0.04	0.82	2.80	6.10	4.10
292	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	1.13	2.01	5.41	4.09
293	国泰君安君得盛债券C	0.29	1.34	3.52	5.23	4.07
294	华夏鼎融债券C	0.17	-0.08	1.66	4.93	4.07
295	博时宏观回报债券A/B	0.31	0.88	2.11	5.70	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	鹏华丰利债券(LOF)C	6.05	12.98	16.14	-	16.95
600	前海开源弘泽债券C	6.04	10.71	12.43	11.69	99.86
601	国泰君安君得盛债券C	6.03	9.15	6.69	-	7.16
602	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
603	安信恒鑫增强债券C	6.00	6.53	11.66	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	富安达富利纯债A	3.22	9.16	13.09	19.83	26.88
735	平安双债添益债券A	4.91	9.16	12.59	17.69	51.00
736	国泰君安君得盛债券C	6.03	9.15	6.69	-	7.16
737	安信永利信用C	1.82	9.14	12.96	22.10	101.49
738	德邦锐乾债券A	1.99	9.14	13.02	21.28	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	招商鑫福中短债C	1.46	3.73	6.70	13.33	17.66
4345	国泰君安君得利短债C	1.50	3.36	6.69	-	9.76
4346	国泰君安君得盛债券C	6.03	9.15	6.69	-	7.16
4347	华安添信债券	1.58	3.46	6.69	-	7.90
4348	汇丰晋信丰盈债券A	0.81	3.15	6.69	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	长城聚利债券C	1.51	4.24	9.13	-	10.00
4525	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.29	5.18	9.24	-	11.35
4526	国泰君安君得盛债券C	6.03	9.15	6.69	-	7.16
4527	广发集祥债券A	-0.47	4.98	5.61	-	4.13
4528	广发集祥债券C	-0.76	4.33	4.66	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	1.70	7.17
5077	长城锦利三个月定开债券A	1.23	4.73	0.00	-	7.17
5078	国泰君安君得盛债券C	6.03	9.15	6.69	-	7.16
5079	格林泓裕一年定开债C	1.48	2.56	3.65	-	7.14
5080	长城瑞利债券C	-2.61	1.24	5.08	-	7.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	100.00	10269.97	8.35%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	7.60%
22中行二级资本债02A	80.00	8276.74	6.73%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6282.61	5.11%
25国开11	61.00	6155.21	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103357.05	84.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

财务和业绩表现数据未经审计。目录第一部分绪言 ..........................................................................................

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06-14国泰君安君得盛债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-22国泰君安君得盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安君得盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2351	1.2529	1.2499	1.2445	1.2426
累计净值(元)	1.2351	1.2529	1.2499	1.2445	1.2426

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