国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1827

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-5.58	-3.62	-1.95	-1.24
债券型名次	165	5445	5388	5223	5320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.40	1.31	-	1.70
债券型名次	5121	2877	5275	4541	5366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	淳厚添益债券A	0.54	-3.89	0.75	4.59	6.53
164	国泰君安君得盛债券A	0.54	-5.55	-3.53	-1.80	-1.06
165	国泰君安君得盛债券C	0.54	-5.58	-3.62	-1.95	-1.24
166	华夏鼎利债券C	0.54	-1.37	-1.75	-0.80	3.16
167	信澳信用债债券C	0.54	-4.08	-0.75	-0.68	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	国泰君安君得盛债券A	0.54	-5.55	-3.53	-1.80	-1.06
5444	前海开源鼎安债券C	0.36	-5.55	0.21	5.53	5.69
5445	国泰君安君得盛债券C	0.54	-5.58	-3.62	-1.95	-1.24
5446	银河增利债券A	-0.01	-5.58	-3.65	-1.74	-0.64
5447	恒生前海恒源天利债A	0.38	-5.60	-6.68	-7.27	-4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	富国可转债C	1.21	-3.17	-3.61	-3.45	2.58
5387	汇添富鑫福债	0.53	0.13	-3.61	-3.44	-0.68
5388	国泰君安君得盛债券C	0.54	-5.58	-3.62	-1.95	-1.24
5389	永赢双利债券A	0.65	-1.38	-3.62	-3.63	4.03
5390	德邦景颐债券A	1.28	-4.06	-3.63	-3.08	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	招商享利增强债券A	-0.48	1.15	-0.68	-1.94	-0.52
5222	方正富邦丰利债券C	0.20	-1.03	-1.89	-1.95	-0.61
5223	国泰君安君得盛债券C	0.54	-5.58	-3.62	-1.95	-1.24
5224	华宝增强收益债券A	0.87	-9.04	-4.70	-1.95	5.18
5225	金信民旺债券C	0.26	-1.52	-1.32	-1.99	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	博时恒享债券C	0.70	-1.75	-3.47	-1.78	-1.23
5319	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5320	国泰君安君得盛债券C	0.54	-5.58	-3.62	-1.95	-1.24
5321	华富安华债券C	0.15	-1.53	-2.91	-2.99	-1.24
5322	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.01	1.13	-1.49	-2.56	-1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	淳厚稳鑫债券C	0.56	2.55	5.94	12.31	16.48
5120	宝盈安盛中短债债券C	0.55	2.19	4.16	-	5.23
5121	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70
5122	海富通瑞弘6个月债券	0.55	2.18	3.91	-	16.37
5123	淳厚稳惠债券C	0.54	2.66	7.89	13.32	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.68	29.00
2876	国富恒利债券(LOF)A	1.63	4.40	8.86	14.53	37.92
2877	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70
2878	交银丰润收益债券A	1.72	4.40	8.00	14.09	54.25
2879	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.30	4.40	8.20	14.61	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	工银双盈债券C	0.48	2.36	1.32	1.58	4.07
5274	博时恒享债券A	-1.75	2.33	1.31	-	1.19
5275	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70
5276	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	6.83	8.85
5277	汇安信利债券A	0.15	3.82	1.24	-3.61	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
4540	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91
4541	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70
4542	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64
4543	广发集祥债券C	-3.01	4.84	2.52	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5365	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5366	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70
5367	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	5.26	2.24	-	1.69
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	7.14%
25国开11	111.00	11242.81	7.10%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	6.54%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9398.37	5.94%
22中行二级资本债02A	80.00	8319.32	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130827.82	82.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1732	1.1764	1.1694	1.1795	1.1777
累计净值(元)	1.1732	1.1764	1.1694	1.1795	1.1777

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