国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.2271 0.0025(0.20%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	3.33	1.54	3.75	2.47
债券型名次	257	179	243	333	519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	7.73	4.76	-	5.52
债券型名次	794	1148	4964	4016	5192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	广发集裕债券C	0.45	2.22	-1.62	0.98	0.98
256	国泰君安君得盛债券A	0.45	3.35	1.61	3.90	2.57
257	国泰君安君得盛债券C	0.45	3.33	1.54	3.75	2.47
258	永赢双利债券A	0.45	5.97	-0.19	10.50	7.93
259	永赢双利债券C	0.45	5.93	-0.28	10.28	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	东吴优益债券C	0.92	3.34	3.89	4.57	4.75
178	海富通上证投资级可转债ETF	-0.15	3.34	-2.06	2.99	2.44
179	国泰君安君得盛债券C	0.45	3.33	1.54	3.75	2.47
180	兴业收益增强债券A	0.31	3.33	3.40	3.79	4.58
181	汇添富双享回报债券C	0.29	3.32	0.98	2.34	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	南方佳元6个月持有债券A	0.29	1.58	1.55	3.36	3.17
242	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
243	国泰君安君得盛债券C	0.45	3.33	1.54	3.75	2.47
244	华夏鼎润债券A	0.16	1.85	1.54	2.26	2.14
245	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.15	0.66	1.53	1.76	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	万家双利债券C	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65
332	长盛恒盛利率债C	0.12	1.84	2.36	3.75	4.55
333	国泰君安君得盛债券C	0.45	3.33	1.54	3.75	2.47
334	交银增利增强债券C	0.28	1.47	0.99	3.75	3.02
335	博时恒乐债券A	0.88	2.28	2.53	3.74	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	新华增怡债券A	1.61	3.24	1.07	2.29	2.48
518	达诚致益债券发起式A	0.27	2.15	1.37	2.22	2.47
519	国泰君安君得盛债券C	0.45	3.33	1.54	3.75	2.47
520	圆信永丰强化收益A	0.28	1.61	1.27	2.70	2.47
521	富荣富乾债券A	0.07	2.11	1.09	3.23	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	富国稳健增强债券C	5.06	8.83	8.30	-	89.36
793	同泰恒盛债券C	5.06	9.41	16.40	-	16.41
794	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52
795	中欧颐利债券A	5.05	10.50	11.69	-	13.24
796	中银互利半年定期开放债券	5.05	8.72	13.51	-	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	农银双利回报债券C	5.24	7.74	8.81	-	8.73
1147	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.73	12.10	-	38.27
1148	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52
1149	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1150	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	汇安裕盈纯债债券C	1.12	1.97	4.77	-	5.11
4963	江信汇福	-0.67	1.03	4.77	-	24.37
4964	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52
4965	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
4966	格林泓景债券C	0.63	10.38	4.74	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
4015	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.05	5.16	9.56	-	11.10
4016	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52
4017	广发集祥债券A	0.11	6.63	6.41	-	4.68
4018	广发集祥债券C	-0.19	5.96	5.44	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	广发集益一年持有期债券A	4.12	5.50	3.85	-	5.56
5191	国融添益增强债券C	1.78	2.15	5.88	-	5.53
5192	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52
5193	恒生前海恒利纯债A	-2.02	-1.33	2.96	-	5.50
5194	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	100.00	10269.97	8.35%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	7.60%
22中行二级资本债02A	80.00	8276.74	6.73%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6282.61	5.11%
25国开11	61.00	6155.21	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103357.05	84.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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1公告基本信息基金名称国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金简称国泰君安君得盛债券基金主代码 952024 基金管理人名称 ...

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标题：国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

财务和业绩表现数据未经审计。目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14国泰君安君得盛债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-22国泰君安君得盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安君得盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2246	1.2186	1.2231	1.2216	1.2246
累计净值(元)	1.2246	1.2186	1.2231	1.2216	1.2246

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