资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 965.20 99.83%
银行存款和结算备付金 1.69 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:966.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出绿色债01 9.00 914.77 91.43%
国开2003 0.20 20.41 2.04%
23国债17 0.20 20.35 2.03%
24特国06 0.10 9.66 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 935.18 93.47%
国家债券 30.01 3.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%