资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 980.89 99.93%
银行存款和结算备付金 0.65 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:981.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发绿债03 9.00 909.95 90.25%
国开2003 0.20 20.50 2.03%
23国债17 0.20 20.41 2.02%
24国债24 0.20 20.11 1.99%
24特国06 0.10 9.92 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 930.45 92.29%
国家债券 50.44 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%