资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 982.08 99.87%
银行存款和结算备付金 1.32 0.13%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:983.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发绿债03 9.00 911.13 90.29%
国开2003 0.20 20.58 2.04%
24国债24 0.20 20.17 2.00%
26国债09 0.20 20.08 1.99%
24特国06 0.10 10.13 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 931.70 92.33%
国家债券 50.38 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%