财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
-0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.07 |
2.06 |
3.05 |
3.57 |
3.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.49 |
0.36 |
17.46 |
26.58 |
8.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
980.89 |
962.72 |
1021.77 |
1017.81 |
1026.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
980.89 |
962.72 |
1021.77 |
1017.81 |
1026.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
1008.55 |
1013.39 |
1039.25 |
1044.41 |
1034.85 |
| 负债合计(万元) |
0.34 |
13.34 |
2.48 |
4.31 |
2.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1008.21 |
1000.05 |
1036.77 |
1040.10 |
1032.56 |
| 未分配利润(万元) |
4.08 |
-6.10 |
30.64 |
31.74 |
23.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
6.79 |
0.05 |
0.16 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
5.88 |
47.38 |
10.82 |
17.15 |
6.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.87 |
-7.51 |
-6.06 |
11.46 |
8.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
11.95 |
46.66 |
4.80 |
28.78 |
15.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1.49 |
11.37 |
1.54 |
3.13 |
1.56 |
| 托管费(万元) |
0.25 |
1.89 |
0.26 |
0.52 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
16.72 |
4.04 |
7.72 |
3.85 |
| 费用合计(万元) |
1.78 |
30.65 |
5.85 |
11.43 |
5.73 |
| 利润总额(万元) |
10.17 |
16.01 |
-1.05 |
17.35 |
9.57 |
| 净利润(万元) |
10.17 |
16.01 |
-1.05 |
17.35 |
9.57 |
