申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式C015446SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0169

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
债券型名次	3662	4079	4296	3890	4400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
债券型名次	4961	5392	5240	4532	5341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
3661	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
3662	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
3663	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99
3664	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38
4078	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4079	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
4080	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.06	0.26	0.73	0.76
4081	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	汇安短债债券C	0.01	0.03	0.07	0.16	0.36
4295	金元顺安丰祥A	-0.07	-0.03	0.07	0.25	1.14
4296	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
4297	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4298	易方达岁丰添利债券A	-0.06	-0.05	0.07	0.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
3889	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3890	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
3891	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3892	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86
4399	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
4400	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
4401	西部利得鑫泓增强债券A	-0.33	-1.15	-1.77	-0.61	0.86
4402	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4960	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
4961	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
4962	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
4963	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5391	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.28	40.12
5392	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
5393	申万菱信可转债债券C	-17.16	-0.06	-3.28	-	-12.36
5394	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69
5239	前海联合添利债券C	-3.30	1.95	1.97	1.10	23.71
5240	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
5241	华夏鼎略债券C	0.55	0.39	1.93	5.53	12.97
5242	宝盈鸿盛债券C	1.99	1.45	1.88	1.00	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
4531	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
4532	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
4533	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
4534	安信华享纯债C	4.32	4.48	8.56	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5340	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.71	1.71
5341	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
5342	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5343	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	9.00	909.95	90.25%
国开2003	0.20	20.50	2.03%
23国债17	0.20	20.41	2.02%
24国债24	0.20	20.11	1.99%
24特国06	0.10	9.92	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930.45	92.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0012	1.0010	1.0011	1.0009	1.0007
累计净值(元)	1.0169	1.0167	1.0168	1.0166	1.0164

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