申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式C015446SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0006 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0163

更新时间：2026-09-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.00	0.66	0.80
债券型名次	4097	4141	4487	4396	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.09	1.90	-	1.63
债券型名次	5219	5440	5280	4521	5360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4096	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.10	0.86	1.10
4097	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.07	0.00	0.66	0.80
4098	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.30	0.64	0.93
4099	泰康润和两年定开债券	0.01	0.10	0.29	0.59	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.23	4.00	4.67	5.60	6.15
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.07	0.40	0.94	1.30
4140	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4141	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.07	0.00	0.66	0.80
4142	易方达中债3-5年期国债	0.03	0.07	0.58	1.39	2.03
4143	银河睿嘉债券A	0.06	0.07	0.22	0.68	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-1.08	2.61	8.91	0.48	3.19
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4486	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4487	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.07	0.00	0.66	0.80
4488	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4489	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.21	-2.77	-4.00	26.71	25.01
2	华商可转债债券C	-1.21	-2.81	-4.10	26.46	24.65
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.28	0.04	1.59	19.54	26.54
4	华商稳定增利债券A	0.20	0.08	-0.32	17.67	18.63
5	华商稳定增利债券C	0.22	0.04	-0.39	17.46	18.30
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	平安合进1年定开债	0.07	0.11	0.40	0.66	0.93
4395	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4396	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.07	0.00	0.66	0.80
4397	兴业启元一年定开债券A	-0.09	-0.08	0.21	0.66	1.39
4398	永赢安泰中短债C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.28	0.04	1.59	19.54	26.54
2	华商可转债债券A	-1.21	-2.77	-4.00	26.71	25.01
3	华商可转债债券C	-1.21	-2.81	-4.10	26.46	24.65
4	华商稳定增利债券A	0.20	0.08	-0.32	17.67	18.63
5	华商稳定增利债券C	0.22	0.04	-0.39	17.46	18.30
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.48	0.80
4657	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4658	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.07	0.00	0.66	0.80
4659	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4660	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.25	0.50	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.49	66.19	56.79	40.09	155.10
2	华商可转债债券A	30.63	79.22	63.94	37.68	149.14
3	华商可转债债券C	30.11	77.80	61.97	34.95	141.65
4	华商稳定增利债券A	21.13	41.44	37.97	27.50	210.36
5	财通收益增强债券A	20.71	62.56	57.61	41.93	176.42
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	光大保德信荣利纯债债券C	-0.11	-0.39	3.18	-	4.50
5218	鹏华稳健恒利债券C	-0.11	1.16	2.35	-	3.36
5219	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.09	1.90	-	1.63
5220	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.17	5.82	-0.11	-9.90	-8.04
5221	南方振元债券发起C	-0.17	7.90	15.93	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.63	79.22	63.94	37.68	149.14
2	华商可转债债券C	30.11	77.80	61.97	34.95	141.65
3	华商丰利增强定期开放债券A	14.83	77.79	51.83	53.50	191.79
4	华夏可转债增强债券A	11.96	77.78	48.61	12.29	90.67
5	华夏可转债增强债券C	11.52	76.38	46.85	10.10	15.16
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.70	8.58
5439	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.34	8.46
5440	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.09	1.90	-	1.63
5441	华泰紫金智惠定开债券C	2.87	-0.12	7.12	-	7.36
5442	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.63	79.22	63.94	37.68	149.14
2	华商可转债债券C	30.11	77.80	61.97	34.95	141.65
3	财通收益增强债券A	20.71	62.56	57.61	41.93	176.42
4	华商瑞鑫定期开放债券	31.49	66.19	56.79	40.09	155.10
5	财通收益增强债券C	20.23	61.28	55.74	39.12	114.23
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华富可转债债券	-15.34	20.87	1.92	-8.55	35.13
5279	亚洲美元债C(人民币)	-5.97	-3.27	1.92	-12.02	-4.26
5280	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.09	1.90	-	1.63
5281	华夏鼎优债券C	0.79	-0.38	1.79	-	4.06
5282	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.93	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	14.83	77.79	51.83	53.50	191.79
2	华商丰利增强定期开放债券C	14.33	76.21	50.07	50.40	180.19
3	景顺长城景颐丰利债券A	10.96	52.28	49.42	43.30	71.07
4	财通收益增强债券A	20.71	62.56	57.61	41.93	176.42
5	景顺长城景颐丰利债券C	10.52	51.10	47.66	41.19	66.59
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	长盛安逸纯债债券E	3.79	5.90	11.01	-	18.81
4520	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.73	3.18	-	3.39
4521	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.09	1.90	-	1.63
4522	安信华享纯债A	4.03	4.04	8.29	-	10.43
4523	安信华享纯债C	4.12	4.02	8.17	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.10	9.31	14.42	24.44	436.25
2	富国天利增长债券A	3.19	7.67	10.51	17.61	384.57
3	易方达安心回报债券A	6.54	19.92	20.24	16.22	334.68
4	易方达安心回报债券B	6.11	18.95	18.79	13.90	311.43
5	博时信用债券A/B	2.19	27.34	24.80	8.30	304.64
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.39	1.68	-	1.68
5359	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5360	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.09	1.90	-	1.63
5361	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5362	鹏华创兴增利债券C	1.92	7.79	5.65	-	1.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	9.00	909.95	90.25%
国开2003	0.20	20.50	2.03%
23国债17	0.20	20.41	2.02%
24国债24	0.20	20.11	1.99%
24特国06	0.10	9.92	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930.45	92.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：鹏华基金刘嵚：以主动权益投资捕捉分化时代的向上力量

　　刘嵚。资料图　　本届年会聚焦“AI浪潮与大资管高质量发展”。平行主题论坛二的主题为“探寻分化变局中向上的力量”。　　鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚出席平行主题论坛二并发表致辞。他表示，AI浪潮已席卷社会生产的方方面面，技术迭代、社会分工

查看全文[09-25]
标题：【ETF动向】9月24日科创创新药ETF国泰基金跌5.07%，份额增加5100万份

证券之星消息，9月24日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌5.07%，成交额8.46亿元。当日份额增加了5100万份，最新份额为48.08亿份，近20个交易日份额增加700万份。当日资金净流出1.8亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-25]
标题：【ETF动向】9月24日科创50ETF富国基金跌2.21%，份额增加7200万份

证券之星消息，9月24日，科创50ETF富国基金（588940）跌2.21%，成交额1.28亿元。当日份额增加了7200万份，最新份额为31.23亿份，近20个交易日份额增加2.04亿份。当日资金净流出109.66万元（资金流向是当日计算的

查看全文[09-25]
09-25 【ETF动向】9月24日科创半导体设备ETF鹏华基金跌2.29%，份额增加6000万份
09-25 【ETF动向】9月24日科创50ETF华夏基金跌2.39%，份额增加7.62亿份
09-25 【ETF动向】9月24日科创创业ETF富国基金跌2.46%，份额增加1.14亿份
09-25 【ETF动向】9月24日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.9%，份额减少2.79亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17
单位净值(元)	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005
累计净值(元)	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。