申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式C015446SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

现阶段证券私募管理人在登记备案方面需要重点注意哪些问题？年内首批四家备案的证券私募都是什么来头？[2026-02-07]

最新动态

最新净值：0.9932 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0089

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	-0.79	-0.83	0.05
债券型名次	4255	5112	5402	5368	5299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	0.02	1.08	-	0.88
债券型名次	5392	5392	5008	4479	5392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	申万菱信安泰景利纯债	0.02	0.12	1.99	0.08	0.13
4254	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.09	-0.69	-0.62	0.09
4255	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.06	-0.79	-0.83	0.05
4256	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.30	0.96	0.14
4257	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.06	0.21	0.43	0.07
5111	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5112	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.06	-0.79	-0.83	0.05
5113	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.06	0.16	0.14	0.07
5114	银河睿鑫债券	0.01	0.06	1.70	2.82	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5401	中信建投景晟债券C	0.27	1.11	-0.78	-2.20	0.56
5402	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.06	-0.79	-0.83	0.05
5403	兴华安悦纯债A	0.18	0.86	-0.80	-1.70	0.50
5404	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.08	-0.37	-1.50	-0.83	-0.39
5367	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
5368	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.06	-0.79	-0.83	0.05
5369	红塔红土瑞景纯债C	0.06	0.53	-0.46	-0.85	0.32
5370	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.08	0.35	-0.07	-0.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.05	0.67	0.98	0.05
5298	汇添富理财60天债券A	0.02	0.05	0.18	0.34	0.05
5299	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.06	-0.79	-0.83	0.05
5300	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.44	0.05
5301	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.27	0.67	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	汇添富鑫荣纯债A	-1.00	5.55	0.00	-	7.58
5391	民生加银恒泽债券	-1.00	6.48	11.14	18.52	18.44
5392	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.00	0.02	1.08	-	0.88
5393	博时中债5-10农发行C	-1.02	10.38	16.58	27.82	37.06
5394	民生加银鑫通债券	-1.02	4.61	9.03	16.32	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5391	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5392	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.00	0.02	1.08	-	0.88
5393	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5394	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	新华双利债券A	8.16	22.27	1.13	20.10	35.14
5007	浙商丰利增强债券	15.26	21.50	1.11	28.71	87.29
5008	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.00	0.02	1.08	-	0.88
5009	汇安短债债券E	1.01	1.06	1.06	1.95	10.56
5010	大成全球美元债债券A美元	5.11	7.10	0.99	-	-6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	长盛安逸纯债债券E	1.75	6.01	11.91	-	16.03
4478	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.60	0.83	2.32	-	2.36
4479	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.00	0.02	1.08	-	0.88
4480	安信华享纯债A	-1.57	3.15	6.45	-	6.73
4481	安信华享纯债C	-1.56	3.07	6.17	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5391	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
5392	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.00	0.02	1.08	-	0.88
5393	兴合安平六个月持有期债券C	-0.20	4.83	2.23	-	0.87
5394	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出绿色债01	9.00	911.74	91.17%
国开2003	0.20	20.98	2.10%
23国债17	0.20	20.27	2.03%
24特国06	0.10	9.72	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	932.72	93.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：五连跌停仍日成交两亿元，谁在买入国投白银LOF？

　　华夏时报记者张玫北京报道　　国投白银LOF（161226）又一次被钉在跌停板上。　　超过700万手卖单封死跌停板，国投白银LOF的二级市场价格在2月6日跌至3.099元，这是自2月2日复牌以来的第五个连续跌停。　　2月6日交易数据显

查看全文[02-07]
标题：超500亿元基金启航！000063、002138参与认购

　　2月6日晚，中兴通讯（000063）、顺络电子（002138）均公告称，公司拟作为有限合伙人，出资2亿元，认购粤港澳大湾区创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“粤港澳基金”）份额。　　图片来源：公司公告　　公告显示，粤港澳基金成立

查看全文[02-07]
标题：恒生指数公司发布恒生双科技指数；公募FOF规模创历史新高

　　2.4【★★★★★】券商动态中证协最新调研，券业IT迎“大考”！>>　　为支持多层次多支柱养老保险体系发展，日前，财政部、中国人民银行发布通知，明确储蓄国债（电子式）纳入个人养老金产品。　　业内人士认为，随着个人养老金市

查看全文[02-07]
02-07 做空软件股，对冲基金狂赚240亿美元
02-07 千亿私募巨头，第一大重仓股变了！
02-07 规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波
02-07 公募避险保收益！春节窗口期，低估值红利股受青睐

更多>> 基金公告

标题：申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金(申万菱信绿色纯债债券型...

申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金（申万菱信绿色纯债债券型发起式C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9931	0.9931	0.9932	0.9931	0.9930
累计净值(元)	1.0088	1.0088	1.0089	1.0088	1.0087

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。