申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式C015446SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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累计净值：1.0087

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
债券型名次	3914	5288	5415	5375	5313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
债券型名次	5395	5392	5003	4452	5393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
3913	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
3914	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
3915	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.85	0.94	1.57	0.85
3916	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
5287	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
5288	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
5289	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5290	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5414	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5415	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
5416	中信建投景晟债券C	-0.06	0.30	-0.84	-2.15	0.30
5417	前海联合添利债券C	-0.72	0.08	-0.85	-1.13	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
5374	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
5376	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
5377	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
5312	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5313	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
5314	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5315	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28
5394	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59
5395	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
5396	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5397	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.07	136.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5391	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5392	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
5393	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5394	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华宸稳健债券C	-7.09	-3.83	1.14	8.30	14.67
5002	汇安短债债券E	1.02	1.04	1.04	2.01	10.53
5003	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
5004	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
5005	格林泓利增强债券A	2.07	12.72	0.95	1.16	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	长盛安逸纯债债券E	1.76	6.08	12.04	-	15.92
4451	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
4452	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
4453	安信华享纯债A	-1.55	3.08	6.37	-	6.63
4454	安信华享纯债C	-1.52	3.00	6.10	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
5392	亚洲美元债C(人民币)	2.88	4.61	6.73	-8.16	0.90
5393	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
5394	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5395	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出绿色债01	9.00	911.74	91.17%
国开2003	0.20	20.98	2.10%
23国债17	0.20	20.27	2.03%
24特国06	0.10	9.72	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	932.72	93.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9931	0.9930	0.9930	0.9931	0.9930
累计净值(元)	1.0088	1.0087	1.0087	1.0088	1.0087

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