申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式C015446SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

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累计净值：1.0123

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.30	-0.34	0.39
债券型名次	3250	3475	4515	5370	5065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	-0.04	1.24	-	1.22
债券型名次	5426	5464	5201	4491	5386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	申万菱信合利纯债A	0.06	0.22	0.64	1.14	0.99
3249	申万菱信合利纯债C	0.06	0.21	0.62	1.10	0.95
3250	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.06	0.21	0.30	-0.34	0.39
3251	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.27	0.82	1.25	1.24
3252	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.24	0.70	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	山证超短债基金A	0.06	0.21	0.76	1.33	1.18
3474	申万菱信合利纯债C	0.06	0.21	0.62	1.10	0.95
3475	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.06	0.21	0.30	-0.34	0.39
3476	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29
3477	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.21	0.64	1.01	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	诺德安元纯债	0.02	0.13	0.30	0.72	0.44
4514	申万菱信安泰丰利债券A	0.11	-0.19	0.30	2.77	2.13
4515	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.06	0.21	0.30	-0.34	0.39
4516	泰康稳健增利债券C	0.01	0.01	0.30	1.31	1.09
4517	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.09	0.30	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	招商安凯债券	0.06	-0.01	-0.57	-0.33	-0.26
5369	国泰添瑞一年定期开放债券	0.49	0.80	1.54	-0.34	1.07
5370	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.06	0.21	0.30	-0.34	0.39
5371	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5372	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.66	0.39
5064	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.24	0.47	0.39
5065	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.06	0.21	0.30	-0.34	0.39
5066	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
5067	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	长城恒利纯债C	-0.53	1.39	4.12	-	7.87
5425	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.55	4.08	10.69	33.94	42.47
5426	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.56	-0.04	1.24	-	1.22
5427	兴华安悦纯债C	-0.56	3.43	8.12	-	10.32
5428	国泰双利债券A	-0.57	8.71	11.63	18.70	145.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5463	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5464	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.56	-0.04	1.24	-	1.22
5465	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	2.73	8.58
5466	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.28	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.79	8.85
5200	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.98	1.27	-	1.27
5201	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.56	-0.04	1.24	-	1.22
5202	金元顺安丰利债券	4.27	7.37	1.18	-2.71	47.69
5203	华宸稳健债券C	-5.90	-3.81	1.10	8.30	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	长盛安逸纯债债券E	2.77	6.08	11.32	-	17.76
4490	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.13	0.78	2.52	-	2.84
4491	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.56	-0.04	1.24	-	1.22
4492	安信华享纯债A	-0.11	3.21	6.71	-	8.16
4493	安信华享纯债C	-0.06	3.16	6.53	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	上银慧恒收益增强债券A	19.19	26.73	17.92	0.92	1.26
5385	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5386	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.56	-0.04	1.24	-	1.22
5387	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5388	格林泓景债券C	0.99	11.67	4.77	0.69	1.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出绿色债01	9.00	914.77	91.43%
国开2003	0.20	20.41	2.04%
23国债17	0.20	20.35	2.03%
24特国06	0.10	9.66	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	935.18	93.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	0.9964	0.9963	0.9960	0.9960	0.9958
累计净值(元)	1.0121	1.0120	1.0117	1.0117	1.0115

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