资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192410.53 100.00%
银行存款和结算备付金 5.48 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:192416.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25GTHT04 140.00 14092.82 9.74%
25中泰02 140.00 14091.92 9.74%
25长江03 140.00 14080.22 9.73%
25国金04 130.00 13102.33 9.05%
25国银金租债03 130.00 13092.84 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 146709.52 101.39%
金融债券 40614.65 28.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%