资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192390.10 100.00%
银行存款和结算备付金 5.50 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:192395.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25GTHT04 140.00 14163.95 9.82%
25中泰02 140.00 14148.49 9.81%
25长江03 140.00 14128.96 9.80%
25国银金租债03 130.00 13182.27 9.14%
25国金04 130.00 13153.81 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 146803.79 101.83%
金融债券 40544.36 28.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%