资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193516.68 100.00%
银行存款和结算备付金 6.04 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:193522.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25GTHT04 140.00 14238.02 9.82%
25中泰02 140.00 14230.67 9.81%
25长江03 140.00 14211.43 9.80%
25国银金租债03 130.00 13271.83 9.15%
25国金04 130.00 13228.30 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 147598.93 101.78%
金融债券 40851.96 28.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%