尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)_最新动态

尚正臻惠一年定开债券发起式015494SHANGZHENGZHENHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0090 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1305

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

尚正臻惠一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：段吉华

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.42亿元

2025-09-27 每10份派现金 0.5 元

尚正臻惠一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
债券型名次	2448	2855	2362	1863	2764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.01	11.16	-	13.57
债券型名次	3091	4311	1287	3983	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.37	0.97	1.56	1.30
2447	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.81	0.85	1.00
2448	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
2449	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75
2450	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.28	0.80	1.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07
2854	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.86	1.23	1.13
2855	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
2856	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
2857	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	融通通宸债券	0.02	0.29	0.79	1.14	1.04
2361	上证10年期国债ETF	0.09	0.48	0.79	1.18	1.36
2362	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
2363	泰康长江经济带债券C	0.03	0.18	0.79	1.30	1.16
2364	泰信债券增强收益A	0.04	0.35	0.79	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.57	0.70	1.40	1.27
1862	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24
1863	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
1864	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
1865	同泰恒利纯债C	0.07	1.01	1.14	1.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
2763	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.33	0.84	1.25	1.05
2764	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
2765	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
2766	天弘兴享一年定开	0.02	0.29	0.80	1.27	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.77	6.70	11.76	-	22.27
3090	鹏扬利沣短债A	1.77	4.13	7.75	-	20.35
3091	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.77	4.01	11.16	-	13.57
3092	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3093	添富AAA级信用纯债C	1.77	4.76	8.71	-	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	南方吉元短债E	1.60	4.01	7.27	-	13.64
4310	鹏华丰瑞债券	1.11	4.01	7.86	-	36.78
4311	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.77	4.01	11.16	-	13.57
4312	天弘同利债券(LOF)E	1.74	4.01	8.57	-	18.60
4313	天弘优利短债发起A	1.97	4.01	7.45	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1286	博时中债3-5政金债指数A	1.52	6.26	11.16	-	23.38
1287	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.77	4.01	11.16	-	13.57
1288	永赢泰宁63个月定开债	3.29	7.20	11.16	-	21.09
1289	招商招祥纯债C	2.06	5.90	11.16	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	中航瑞发3个月定开债A	1.33	5.00	10.65	-	11.68
3982	中航瑞发3个月定开债C	1.23	4.80	10.31	-	11.25
3983	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.77	4.01	11.16	-	13.57
3984	东海祥苏短债E	1.48	3.89	7.68	-	11.69
3985	山西证券裕辰债券发起式	2.08	6.31	11.98	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.65	5.83	10.82	-	13.58
3729	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	5.08	8.72	-	13.58
3730	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.77	4.01	11.16	-	13.57
3731	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	5.93	10.40	-	13.55
3732	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.67	5.46	9.58	-	13.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT04	140.00	14163.95	9.82%
25中泰02	140.00	14148.49	9.81%
25长江03	140.00	14128.96	9.80%
25国银金租债03	130.00	13182.27	9.14%
25国金04	130.00	13153.81	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	146803.79	101.83%
金融债券	40544.36	28.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0087	1.0087	1.0087	1.0086	1.0088
累计净值(元)	1.1302	1.1302	1.1302	1.1301	1.1303

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