尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)_最新动态

尚正臻惠一年定开债券发起式015494SHANGZHENGZHENHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0112 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1411

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

尚正臻惠一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：段吉华

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.50亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

尚正臻惠一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
债券型名次	2226	2453	2669	2597	2326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	3.68	10.53	-	14.76
债券型名次	1716	4303	1472	4559	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2225	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
2226	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2227	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2228	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.26	0.52	0.99	1.67
2452	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2453	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2454	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
2455	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2668	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.19	1.91
2669	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2670	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2671	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
2596	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
2597	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2598	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2599	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
2325	华夏稳定双利债券C	-0.12	-0.01	0.43	0.89	2.12
2326	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2327	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
2328	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06
1715	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
1716	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
1717	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1718	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
4302	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
4303	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
4304	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14
4305	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
1471	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1472	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
1473	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12
1474	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
4558	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
4559	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
4560	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4561	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	建信利率债策略纯债债券C	2.01	2.48	6.36	11.58	14.76
3644	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
3645	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
3646	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76
3647	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT04	140.00	14238.02	9.82%
25中泰02	140.00	14230.67	9.81%
25长江03	140.00	14211.43	9.80%
25国银金租债03	130.00	13271.83	9.15%
25国金04	130.00	13228.30	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	147598.93	101.78%
金融债券	40851.96	28.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0110	1.0110	1.0103	1.0102	1.0102
累计净值(元)	1.1409	1.1409	1.1402	1.1401	1.1401

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