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最新净值:1.056 0.000(0.03%)

累计净值:1.113

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 尚正臻惠一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 5
基金经理:段吉华 2024-06-18 每10份派现金 0.2
基金规模:15.06亿元 2024-03-18 每10份派现金 0.2
    尚正臻惠一年定开债券发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.49 0.19 0.82 0.14
债券型名次 1740 1444 2859 4985 3517
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 220.00 22207.49 14.75%
20国开12 200.00 20575.67 13.67%
20国开08 180.00 18453.73 12.26%
24特别国债06 150.00 15561.25 10.34%
20交通银行二级 140.00 14415.37 9.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108675.16 72.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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