尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)_最新动态

尚正臻惠一年定开债券发起式015494SHANGZHENGZHENHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0160 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

尚正臻惠一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：段吉华

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.50亿元

2025-09-27 每10份派现金 0.5 元

尚正臻惠一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
债券型名次	2267	4634	1927	2002	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	3.43	9.82	-	14.35
债券型名次	1821	4595	1676	4515	3699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.13	0.29	0.96	1.30
2266	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
2267	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
2268	尚正臻元债券	0.01	0.15	0.30	1.08	1.53
2269	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.45	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.31	0.89	1.18
4633	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4634	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
4635	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12
4636	泰康稳健增利债券A	0.05	0.09	0.33	0.75	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	前海联合添和纯债A	-0.03	0.19	0.42	1.10	1.45
1926	人保福欣3个月定开债券A	-0.05	0.18	0.42	1.34	1.73
1927	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
1928	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	0.12	0.42	1.39	2.31
1929	添富鑫盛定开债A	0.00	0.23	0.42	1.39	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	融通增悦债券	-0.12	0.25	0.28	1.38	1.59
2001	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
2002	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
2003	天弘优选债券	-0.11	0.26	0.58	1.38	1.68
2004	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
尚正臻惠一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	平安添利债券C	0.07	0.19	0.18	0.83	1.76
2530	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.19	0.37	1.29	1.76
2531	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
2532	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
2533	银河久泰债券	-0.03	0.12	0.58	1.51	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	平安季添盈定开债C	2.52	4.69	9.13	16.83	24.92
1820	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.52	5.65	10.15	-	12.55
1821	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
1822	泰康安和纯债6个月定开债券	2.52	5.01	10.77	-	31.69
1823	新华纯债添利债券A	2.52	4.44	7.62	12.71	77.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	鹏华双季享180天持有期债券A	1.63	3.43	5.65	-	11.99
4594	平安中短债债券E	1.81	3.43	6.35	13.54	26.23
4595	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
4596	太平恒利纯债	1.71	3.43	5.27	10.21	21.88
4597	天弘增利短债C	1.70	3.43	5.97	11.33	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	建信鑫和30天持有期债券C	3.10	5.95	9.82	-	14.32
1675	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
1676	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
1677	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76
1678	银华添益定期开放债券	3.08	6.13	9.82	17.83	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
4514	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
4515	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
4516	东海祥苏短债E	1.43	3.67	6.84	-	12.17
4517	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
尚正臻惠一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
3698	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
3699	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
3700	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
3701	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.45	4.44	8.29	-	14.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT04	140.00	14238.02	9.82%
25GTHT04	140.00	14238.02	9.82%
25中泰02	140.00	14230.67	9.81%
25中泰02	140.00	14230.67	9.81%
25长江03	140.00	14211.43	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	147598.93	101.78%
金融债券	40851.96	28.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0161	1.0161	1.0161	1.0160	1.0159
累计净值(元)	1.1376	1.1376	1.1376	1.1375	1.1374

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