尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)_财务情况

尚正臻惠一年定开债券发起式015494SHANGZHENGZHENHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1124.51	-223.96	1117.61	610.12	11190.92
本期利润(万元)	1243.80	-529.92	386.67	-508.78	9407.37
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.83	0.00	0.26	0.00	6.38
期末可供分配利润(万元)	1320.30	0.00	8173.55	0.00	7674.72
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	144826.20	143439.16	151448.00	150552.54	151061.33
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.88	0.00	0.26	0.00	6.17
累计净值增长率(%)	12.38	0.00	11.69	0.00	11.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	80.65	81.65	66625.04	6.55	54.31
交易性金融资产(万元)	247485.91	142438.36	24512.34	163345.60	205323.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	247485.91	142438.36	24512.34	154178.45	202664.22
应付管理人报酬(万元)	36.81	37.33	9.27	39.05	39.25
应付托管费(万元)	12.27	12.44	3.09	13.02	13.08
资产总计(万元)	247566.56	151521.04	151092.36	163352.15	205377.72
负债合计(万元)	102740.36	73.04	31.03	5777.03	50617.29
所有者权益合计(万元)	144826.20	151448.00	151061.33	157575.13	154760.44
未分配利润(万元)	1551.76	8173.55	7786.88	6575.18	3760.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	385.04	373.33	49.11	3.41	2.92
投资收益(万元)	1688.66	1055.13	12803.90	5008.74	7440.06
公允价值变动收益(万元)	119.29	-730.94	-1783.55	3856.50	3047.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2192.99	697.51	11069.46	8868.64	10490.74
管理人报酬(万元)	448.11	224.64	442.32	234.66	459.17
托管费(万元)	149.37	74.88	147.44	78.22	153.06
其它费用(万元)	21.04	10.33	20.70	11.19	21.24
费用合计(万元)	949.19	310.84	1662.09	1070.95	2091.89
利润总额(万元)	1243.80	386.67	9407.37	7797.69	8398.85
净利润(万元)	1243.80	386.67	9407.37	7797.69	8398.85

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