资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46741.24 98.40%
银行存款和结算备付金 351.51 0.74%
其他资产 406.92 0.86%
资产总值:47499.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级02 20.00 2226.70 6.05%
17农发05 20.00 2055.13 5.58%
23进出13 20.00 2035.09 5.52%
25农发清发02 20.00 2004.39 5.44%
22建设银行二级02 10.00 1118.34 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10453.10 28.38%
企业债 9574.21 25.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%