资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50425.04 97.98%
银行存款和结算备付金 624.79 1.21%
其他资产 414.97 0.81%
资产总值:51464.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级02 20.00 2254.57 4.46%
17农发05 20.00 2063.13 4.08%
17国开10 20.00 2059.95 4.07%
22国开03 20.00 2035.84 4.03%
20国开04 19.00 1951.85 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16593.60 32.82%
企业债 5504.68 10.89%
国家债券 998.93 1.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%