山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式A016881SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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累计净值：1.1058

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.34亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	1.01	1.83	1.71
债券型名次	3139	1775	1517	1544	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.25	8.53	-	10.58
债券型名次	1346	2396	2887	4992	4475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	融通债券C	0.10	0.23	0.82	1.44	1.36
3138	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.10	0.34	1.17	1.93	1.87
3139	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.10	0.29	1.01	1.83	1.71
3140	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.10	0.26	0.97	1.73	1.62
3141	山西证券裕泽债券发起式A	0.10	0.06	1.34	2.48	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	0.29	0.79	1.48	1.40
1774	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.29	0.89	1.53	1.46
1775	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.10	0.29	1.01	1.83	1.71
1776	山证裕泰3个月定开	0.04	0.29	0.87	1.75	1.66
1777	山证裕睿6个月定开A	0.13	0.29	0.97	1.94	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.16	0.36	1.01	1.81	1.73
1516	前海开源鼎欣债券C	0.20	0.39	1.01	1.32	1.26
1517	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.10	0.29	1.01	1.83	1.71
1518	上银慧信利三个月定开债券	0.16	0.28	1.01	1.86	1.74
1519	万家鑫融纯债债券A	0.21	0.30	1.01	1.66	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	浦银安盛盛智一年定开债券	0.16	0.35	1.12	1.83	1.74
1543	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.20	0.35	1.07	1.83	1.82
1544	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.10	0.29	1.01	1.83	1.71
1545	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.23	0.91	1.83	1.70
1546	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.13	0.23	0.92	1.83	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	南华瑞富一年定开债券发起式	0.21	0.24	0.92	1.77	1.71
1614	平安合颖定开债	0.23	0.34	1.04	1.73	1.71
1615	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.10	0.29	1.01	1.83	1.71
1616	天弘丰益债券发起A	0.18	0.31	1.22	1.78	1.71
1617	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.32	0.97	1.75	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.16	7.65	15.10	18.13
1345	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.67	5.38	9.06	-	11.66
1346	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.67	5.25	8.53	-	10.58
1347	天弘稳健回报债券发起C	2.67	5.67	9.45	-	9.90
1348	兴证全球恒信债券C	2.67	6.19	10.48	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	鹏华丰泽债券(LOF)	2.75	5.25	9.34	17.62	112.41
2395	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.25	8.84	-	10.19
2396	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.67	5.25	8.53	-	10.58
2397	西部利得双盈一年定开债券	2.09	5.25	10.36	21.01	23.32
2398	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	嘉实新兴市场A1	1.35	4.52	8.53	-2.15	61.42
2886	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.02	6.00	8.53	16.13	42.90
2887	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.67	5.25	8.53	-	10.58
2888	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2889	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	长信稳恒债券A	1.40	4.19	8.17	-	10.18
4991	长信稳恒债券C	1.08	3.54	7.17	-	8.85
4992	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.67	5.25	8.53	-	10.58
4993	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.46	4.85	7.89	-	9.82
4994	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	鹏华稳福中短债债券E	1.48	3.30	7.86	-	10.59
4474	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.83	4.23	8.59	-	10.58
4475	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.67	5.25	8.53	-	10.58
4476	招商安华债券D	2.26	7.11	8.11	-	10.58
4477	华夏理财30天债券B	1.11	2.54	4.59	9.30	10.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2226.70	6.05%
17农发05	20.00	2055.13	5.58%
23进出13	20.00	2035.09	5.52%
25农发清发02	20.00	2004.39	5.44%
22建设银行二级02	10.00	1118.34	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10453.10	28.38%
企业债	9574.21	25.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1055	1.1052	1.1049	1.1047	1.1044
累计净值(元)	1.1055	1.1052	1.1049	1.1047	1.1044

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