山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式A016881SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.0995

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.24亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	1.04	1.62	1.13
债券型名次	2592	988	1082	1687	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.20	8.71	-	9.95
债券型名次	1619	2725	2946	4950	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	融通增鑫债券C	0.05	0.25	0.62	1.08	0.70
2591	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.35	0.83	1.33	0.87
2592	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.04	1.62	1.13
2593	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.11	1.83	1.18
2594	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.46	1.16	1.97	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.48	1.02	1.37	1.10
987	融通增享纯债债券C	0.04	0.48	1.08	1.79	1.12
988	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.04	1.62	1.13
989	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.11	1.83	1.18
990	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.48	1.28	2.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	浦银安盛优化收益债券C	0.22	-0.15	1.04	1.81	1.40
1081	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.44	1.04	1.53	1.13
1082	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.04	1.62	1.13
1083	泰康瑞坤纯债债券	0.14	0.37	1.04	0.89	1.06
1084	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.39	0.98	1.62	1.04
1686	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
1687	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.04	1.62	1.13
1688	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.99	1.62	1.10
1689	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.39	0.95	1.62	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	2.03	1.13
1588	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.44	1.04	1.53	1.13
1589	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.04	1.62	1.13
1590	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.09	0.56	1.77	1.13
1591	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11
1618	融通增享纯债债券A	2.56	6.78	11.82	18.46	23.08
1619	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.20	8.71	-	9.95
1620	永赢湖北国企债一年定开发起	2.56	6.31	11.73	-	11.84
1621	浙商聚盈纯债债券A	2.56	7.38	12.80	19.75	70.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.49	5.20	10.03	17.26	27.41
2724	摩根瑞泰定开债C	2.75	5.20	7.17	-	14.73
2725	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.20	8.71	-	9.95
2726	信诚稳健A	2.54	5.20	9.26	18.69	40.26
2727	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	平安惠涌纯债	1.44	5.29	8.71	13.36	20.53
2945	融通通福债券(LOF)A	3.19	8.84	8.71	27.10	49.60
2946	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.20	8.71	-	9.95
2947	西部利得聚享一年定开债券C	2.09	4.45	8.71	15.35	25.42
2948	永赢永益债券A	1.15	4.14	8.71	16.04	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	长信稳恒债券A	1.92	4.74	8.68	-	9.88
4949	长信稳恒债券C	1.59	4.08	7.64	-	8.61
4950	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.20	8.71	-	9.95
4951	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.34	4.79	8.06	-	9.23
4952	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.18	3.99	7.53	9.97
4505	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
4506	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.20	8.71	-	9.95
4507	中融恒泽纯债A	0.26	3.24	6.93	-	9.95
4508	广发集远债券C	2.97	9.33	7.58	-	9.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	6.61%
25建行二级资本债03BC	20.00	2005.36	6.55%
25中行二级资本债03A(BC)	20.00	2001.18	6.54%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1055.59	3.45%
23龙睿专项债	10.00	1050.72	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10609.29	34.65%
金融债券	9124.54	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0992	1.0989	1.0987	1.0985	1.0982
累计净值(元)	1.0992	1.0989	1.0987	1.0985	1.0982

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