山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式A016881SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1121

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.87亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
债券型名次	3206	1429	2246	1973	1594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.40	8.36	-	11.21
债券型名次	1659	1877	3051	5015	4420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	融通通宸债券	0.04	0.24	0.54	1.25	1.92
3205	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.21	0.62	1.27	1.80
3206	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
3207	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.44	1.06	1.68
3208	山证超短债基金C	0.04	0.15	0.34	0.86	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	浦银普瑞C	0.07	0.27	0.60	1.30	1.88
1428	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07
1429	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1430	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1431	上证10年期国债ETF	0.05	0.27	1.08	2.29	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	融通增鑫债券A	0.15	0.42	0.58	1.18	1.68
2245	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.20	0.58	1.23	1.74
2246	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
2247	泰康长江经济带债券C	0.10	0.34	0.58	1.38	2.20
2248	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	浦银普益A	0.06	0.20	0.70	1.54	2.22
1972	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.70	1.54	2.15
1973	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1974	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1975	泰康长江经济带债券A	0.11	0.38	0.66	1.54	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	平安惠复纯债C	0.10	0.42	0.78	1.60	2.29
1593	前海开源瑞和债券A	-0.05	0.04	0.39	1.50	2.29
1594	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1595	新华纯债添利债券A	0.06	0.32	0.76	1.78	2.29
1596	信澳汇享三个月定开债券A	0.06	0.28	0.70	1.72	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.90	4.85	8.63	24.34	45.73
1658	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.90	5.34	10.72	19.38	24.55
1659	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.90	5.40	8.36	-	11.21
1660	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
1661	信诚至泰A	2.90	4.85	10.82	15.38	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.95	5.40	12.04	-	16.09
1876	前海联合泰瑞纯债C	2.00	5.40	9.97	15.62	18.52
1877	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.90	5.40	8.36	-	11.21
1878	添富AAA级信用纯债A	3.99	5.40	10.23	17.44	29.70
1879	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.30	8.36	-	13.68
3050	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.50	5.46	8.36	14.75	19.96
3051	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.90	5.40	8.36	-	11.21
3052	泰信汇盈债券C	2.42	5.31	8.36	-	13.40
3053	中银荣享债券	2.36	3.96	8.36	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	长信稳恒债券A	1.58	3.83	8.11	-	10.45
5014	长信稳恒债券C	1.28	3.16	7.10	-	9.03
5015	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.90	5.40	8.36	-	11.21
5016	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.70	4.99	7.73	-	10.39
5017	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华润元大润享三个月定开债C	2.02	5.38	10.77	-	11.21
4419	鹏华双季享180天持有期债券C	1.75	2.99	5.30	-	11.21
4420	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.90	5.40	8.36	-	11.21
4421	东方臻善纯债债券A	1.87	3.60	6.07	11.19	11.20
4422	鹏华稳福中短债债券E	1.90	3.35	7.84	-	11.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2254.57	4.46%
17农发05	20.00	2063.13	4.08%
17国开10	20.00	2059.95	4.07%
22国开03	20.00	2035.84	4.03%
20国开04	19.00	1951.85	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16593.60	32.82%
企业债	5504.68	10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1121	1.1118	1.1116	1.1113	1.1112
累计净值(元)	1.1121	1.1118	1.1116	1.1113	1.1112

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