山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式A016881SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1145

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.87亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
债券型名次	1865	2013	1872	1929	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.70	8.40	-	11.45
债券型名次	1511	1848	3022	5026	4346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
1864	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
1865	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1866	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
1867	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.87	1.69	2.53
2012	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
2013	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
2014	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
2015	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
1871	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
1872	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1873	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
1874	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
1928	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
1929	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1930	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1931	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1441	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
1442	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1443	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1444	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
1510	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
1511	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
1512	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
1513	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
1847	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
1848	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
1849	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
1850	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
3021	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
3022	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
3023	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
3024	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	长信稳恒债券A	1.74	4.11	8.21	-	10.65
5025	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22
5026	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
5027	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
5028	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45
4345	工银7天理财债券A	1.01	2.16	3.99	7.72	11.45
4346	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
4347	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
4348	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2254.57	4.46%
17农发05	20.00	2063.13	4.08%
17国开10	20.00	2059.95	4.07%
22国开03	20.00	2035.84	4.03%
20国开04	19.00	1951.85	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16593.60	32.82%
企业债	5504.68	10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1145	1.1140	1.1138	1.1132	1.1129
累计净值(元)	1.1145	1.1140	1.1138	1.1132	1.1129

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