山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式A016881SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1093 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.87亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
债券型名次	1721	2373	2198	1461	1690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.28	8.14	-	10.93
债券型名次	1395	2197	2962	4982	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
1720	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.54	1.82	2.37
1721	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
1722	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
1723	山证超短债基金C	0.02	0.11	0.21	0.89	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	前海联合泰瑞纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.43
2372	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.20	0.43	1.37	1.77
2373	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
2374	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
2375	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	人保福欣3个月定开债券C	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.66
2197	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53
2198	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
2199	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2200	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
1460	融通增辉定开债券发起式	-0.01	0.21	0.41	1.52	2.09
1461	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
1462	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91
1463	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.19	0.49	1.52	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	前海开源丰和债券A	-0.02	0.15	0.38	1.54	2.03
1689	融通通安债券	-0.04	0.48	0.75	1.59	2.03
1690	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
1691	天弘庆享A	-0.04	0.22	0.62	1.66	2.03
1692	天弘稳利定期开放A	-0.01	0.27	0.68	1.55	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	鹏扬稳利债券C	2.73	5.98	9.99	16.93	19.85
1394	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.73	5.74	11.45	-	15.76
1395	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
1396	易方达恒安定开债券发起式	2.73	5.63	10.75	18.54	35.88
1397	浙商汇金安享66个月定期A	2.73	6.84	10.96	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.27	55.44
2196	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.46	5.28	9.35	15.65	31.28
2197	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
2198	兴业6个月定开债券	2.25	5.28	9.91	18.00	41.00
2199	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	南方远利3个月定开债券发起	2.62	4.93	8.14	14.73	22.24
2961	融通通宸债券	1.95	4.00	8.14	14.92	46.22
2962	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
2963	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.67	8.14	-	19.87
2964	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	长信稳恒债券A	1.46	3.87	7.54	-	10.25
4981	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85
4982	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
4983	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
4984	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
4457	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93
4458	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
4459	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
4460	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2254.57	4.46%
17农发05	20.00	2063.13	4.08%
17国开10	20.00	2059.95	4.07%
22国开03	20.00	2035.84	4.03%
20国开04	19.00	1951.85	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16593.60	32.82%
企业债	5504.68	10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1093	1.1094	1.1095	1.1095	1.1091
累计净值(元)	1.1093	1.1094	1.1095	1.1095	1.1091

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