山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式A016881SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0901 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0901

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.24亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
债券型名次	968	2396	1804	1710	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.00	8.69	-	9.01
债券型名次	1626	3505	3111	4969	4620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.55	1.04	0.30
967	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
968	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
969	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.27	0.52	0.94	0.25
970	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.34	0.59	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.29	0.30	0.42	0.26
2395	融通增享纯债债券C	0.06	0.29	0.52	0.97	0.29
2396	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
2397	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.29	0.55	0.60	0.29
2398	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	0.95	0.22
1803	融通增享纯债债券A	0.07	0.31	0.57	1.05	0.31
1804	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
1805	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34
1806	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	华安年年红债券A	0.00	0.19	0.48	1.06	0.19
1709	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23
1710	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
1711	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
1712	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
2628	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
2629	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
2630	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
2631	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	华夏鼎航债券A	2.34	7.53	16.13	26.33	28.44
1625	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1626	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01
1627	长城稳健增利债券A	2.33	6.12	12.83	20.74	107.88
1628	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	鹏华丰惠债券	1.49	5.00	9.10	16.30	36.47
3504	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
3505	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01
3506	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
3507	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.17	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08
3110	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	5.28	8.69	13.86	19.51
3111	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01
3112	添富中债1-3年国开债C	0.80	5.13	8.69	15.31	21.41
3113	中金金信债券	1.54	4.93	8.69	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	长信稳恒债券A	1.95	5.26	8.98	-	9.39
4968	长信稳恒债券C	1.59	4.57	7.84	-	8.17
4969	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01
4970	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.13	4.59	8.05	-	8.34
4971	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01
4619	国联安聚利39个月封闭式债券	2.73	6.31	0.00	-	9.01
4620	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01
4621	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
4622	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	6.61%
25建行二级资本债03BC	20.00	2005.36	6.55%
25中行二级资本债03A(BC)	20.00	2001.18	6.54%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1055.59	3.45%
23龙睿专项债	10.00	1050.72	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10609.29	34.65%
金融债券	9124.54	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新...
06-06山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0900	1.0899	1.0899	1.0898	1.0896
累计净值(元)	1.0900	1.0899	1.0899	1.0898	1.0896

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。