山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)_规模评级

山证资管裕景30天持有期债券发起式A016881SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.88	0.35	0.24	0.22	0.85	0.21	0.86
季度净申购	4774.29	928.16	222.89	-5693.54	5764.13	-5844.22	3383.96
总份额	7902.67	3128.38	2200.21	1977.32	7670.86	1906.74	7750.96
季度总申购份额	5764.72	1096.65	1133.94	1058.13	5802.73	89.08	3963.24
季度总赎回份额	990.43	168.48	911.04	6751.68	38.61	5933.30	579.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3736	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
3737	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3738	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3739	新华鑫日享中短债B	0.89	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3740	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-655.19	4301.55	4956.74
3741	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3742	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
3743	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3744	中加聚享增盈债券C	0.88	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3745	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09
3746	申万菱信合利纯债C	0.87	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29
3747	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
3748	德邦锐裕利率债债券C	0.86	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53
3749	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平

3723	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3724	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3725	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3726	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
3727	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
3728	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09
3729	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3730	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
3731	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3732	中信建投双利3个月债C	0.91	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
3733	南方惠利6个月定开债券C	0.97	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3734	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
3735	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3736	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3737	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	交银裕隆纯债债券A	29.09	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
1090	兴业纯债6个月定开债券A	7.44	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1091	中加纯债债券	83.17	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
1092	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
1093	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
1094	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
1095	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1096	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
1097	南方泽元	1.78	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
1098	建信收益增强债券A	1.61	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
1099	招商鑫福中短债C	44.52	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
1100	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
1101	博时裕恒纯债债券	26.60	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
1102	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
1103	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	国金惠安利率债C	1.70	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
1921	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
1922	金鹰添利信用债债券A	2.21	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
1923	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1924	添富短债债券A	7.79	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
1925	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1926	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
1927	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
1928	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.48	14750.76	-6713.41	5756.12	12469.54
1929	中银通利债券A	2.78	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
1930	光大保德信中高等级债券C	3.14	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
1931	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
1932	博时季季享三个月持有期债券A	19.27	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1933	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
1934	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平

2824	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2825	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2826	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2827	东海鑫乐一年定开债发起式	6.52	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2828	上银聚合益一年定开债券发起式	87.12	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
2829	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2830	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
2831	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
2832	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
2833	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2834	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
2835	博时聚利3个月定开债发起式	62.40	609375.13	-	-	986.68
2836	建信利率债债券	1.02	8797.05	-868.30	116.35	984.65
2837	红土创新纯债C	0.31	2811.71	-572.53	411.61	984.15
2838	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

306

71902.4300

45.49%

54.51%

2025-06-30

296

259150.7700

85.85%

14.15%

2024-12-31

290

267274.5200

86.76%

13.24%

2024-06-30

371

121345.6800

64.99%

35.01%

2023-12-31

334

70379.8500

42.58%

57.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	306	71902.4300	1000.95	45.49	1199.26	54.51
2025-06-30	296	259150.7700	6585.43	85.85	1085.44	14.15
2024-12-31	290	267274.5200	6724.43	86.76	1026.53	13.24
2024-06-30	371	121345.6800	2925.59	64.99	1576.33	35.01
2023-12-31	334	70379.8500	1000.95	42.58	1349.74	57.42

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