资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76862.65 99.55%
银行存款和结算备付金 250.65 0.32%
其他资产 98.47 0.13%
资产总值:77211.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国家能源SCP003 50.00 5013.91 6.44%
26华能SCP009 50.00 5015.11 6.44%
25附息国债19 40.00 4053.88 5.21%
25徽商银行科创债01 40.00 4034.93 5.18%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 40.00 4025.13 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33358.40 42.85%
国家债券 4759.63 6.11%
企业债 1356.38 1.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%