资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72955.22 94.55%
银行存款和结算备付金 1038.64 1.35%
其他资产 3169.28 4.11%
资产总值:77163.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4050.76 5.30%
26锡产业SCP002 40.00 4019.32 5.25%
25徽商银行科创债01 40.00 4019.06 5.25%
24交行债02BC 38.00 3878.43 5.07%
23青岛农商小微债01 33.00 3383.92 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34176.34 44.68%
企业债 3401.20 4.45%
国家债券 1001.70 1.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%