国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起A017058GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0976

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：7.47亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
债券型名次	1783	2562	2724	1821	2236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.99	9.46	-	9.76
债券型名次	1906	3679	2329	4999	4365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.19	0.56	0.67	0.04
1782	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.51	0.57	0.04
1783	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
1784	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.21	0.32	0.00	0.04
1785	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.22	0.62	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
2561	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
2562	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
2563	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
2564	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.01	0.20	0.37	-0.18	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国联安中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.45	0.03
2723	国泰聚鑫纯债债券	-0.02	0.17	0.54	0.77	-0.02
2724	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
2725	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
2726	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	德邦景颐债券A	0.10	0.26	0.50	0.72	0.10
1820	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
1821	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
1822	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
1823	红土创新增强收益债券A	0.18	-0.23	0.20	0.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.19	0.56	0.67	0.04
2235	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.51	0.57	0.04
2236	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
2237	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.21	0.32	0.00	0.04
2238	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.22	0.62	0.31	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.73	6.40	0.00	-	8.18
1905	德邦景颐债券A	1.73	6.62	8.19	9.51	28.21
1906	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.73	4.99	9.46	-	9.76
1907	华安双债添利债券C	1.73	6.26	7.80	9.45	80.84
1908	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.73	4.93	8.91	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	蜂巢丰远债券A	0.63	4.99	8.65	-	12.62
3678	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3679	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.73	4.99	9.46	-	9.76
3680	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
3681	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.47	6.33	9.47	-	13.60
2328	创金合信尊智纯债A	1.24	5.83	9.46	17.24	33.24
2329	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.73	4.99	9.46	-	9.76
2330	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.28	6.47	9.46	-	12.81
2331	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.48	6.63	9.46	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.54	4.82	8.77	-	9.61
4998	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.34	4.40	8.12	-	8.93
4999	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.73	4.99	9.46	-	9.76
5000	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.53	4.57	8.81	-	9.09
5001	华宝宝通30天持有期短债A	1.77	4.67	8.10	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	泰信汇盈债券A	0.47	4.58	8.05	-	9.77
4364	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.70	5.48	0.00	-	9.76
4365	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.73	4.99	9.46	-	9.76
4366	平安元和90天滚动持有短债C	1.36	4.22	8.00	-	9.76
4367	万家鑫耀纯债债券C	-0.43	5.67	9.50	-	9.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23青岛农商小微债01	41.00	4149.92	5.25%
21国开03	40.00	4107.39	5.20%
25成都开投CP001	40.00	4056.18	5.13%
25徽商银行科创债01	40.00	4003.73	5.07%
21平安银行二级	31.00	3264.31	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26284.89	33.26%
企业债	6743.27	8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0972	1.0971	1.0969	1.0969	1.0968
累计净值(元)	1.0972	1.0971	1.0969	1.0969	1.0968

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