国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起A017058GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.1123

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：7.46亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
债券型名次	2081	3568	2657	3268	3499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.15	7.66	-	11.23
债券型名次	3264	3659	3388	5041	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13
2080	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.32	0.96	1.35
2081	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
2082	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
2083	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
3567	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
3568	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
3569	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
3570	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.34	1.07	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81
2656	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	0.15	0.34	1.35	1.82
2657	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
2658	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.34	1.07	1.32
2659	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.05	0.36	0.34	0.94	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
3267	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3268	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
3269	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
3270	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.14	0.40	0.97	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	蜂巢添元纯债A	-0.24	-0.10	0.05	0.99	1.38
3498	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
3499	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
3500	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.12	0.23	1.02	1.38
3501	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	光大保德信安和债券A	1.96	7.60	7.08	9.95	47.70
3263	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.10	20.24
3264	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23
3265	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3266	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.96	4.33	7.15	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	创金合信中债1-3年政金债C	1.79	4.15	7.43	13.50	17.01
3658	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.84	4.15	6.93	-	10.97
3659	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23
3660	华泰柏瑞季季红债券A	2.19	4.15	8.47	16.77	78.52
3661	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.07	4.15	7.38	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	创金合信恒兴中短债债券A	2.09	4.46	7.66	14.88	29.82
3387	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.49	5.05	7.66	-	39.55
3388	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23
3389	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3390	惠升和泰纯债C	2.01	3.92	7.66	12.62	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.84	4.15	6.93	-	10.97
5040	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.64	3.74	6.28	-	10.14
5041	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23
5042	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
5043	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.93	6.68	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.68	11.24
4384	广发景宏债券	2.17	3.79	6.83	-	11.24
4385	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23
4386	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.24	10.70	12.67	-	11.23
4387	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.53	11.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	40.00	4050.76	5.30%
25农发31	40.00	4050.76	5.30%
26锡产业SCP002	40.00	4019.32	5.25%
25徽商银行科创债01	40.00	4019.06	5.25%
26锡产业SCP002	40.00	4019.32	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34176.34	44.68%
企业债	3401.20	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1123	1.1124	1.1124	1.1124	1.1122
累计净值(元)	1.1123	1.1124	1.1124	1.1124	1.1122

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