国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起A017058GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1054

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：6.88亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.64	1.14	0.75
债券型名次	4304	3920	3201	3345	3585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.38	8.62	-	10.54
债券型名次	2247	3789	3058	5033	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.64	1.14	0.73
4303	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.24	0.63	1.14	0.73
4304	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.64	1.14	0.75
4305	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.59	1.05	0.69
4306	国泰君安君得利短债A	0.03	0.20	0.53	0.98	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.23	0.57	1.01	0.63
3919	国寿安保尊利增强回报债券C	0.31	0.23	-0.08	3.10	1.90
3920	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.64	1.14	0.75
3921	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.23	0.55	1.00	0.58
3922	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.23	0.58	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	广发安泽短债A	0.04	0.30	0.64	1.12	0.71
3200	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.64	1.14	0.73
3201	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.64	1.14	0.75
3202	国泰中债1-5年政金债A	0.08	0.28	0.64	1.23	0.72
3203	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.08	0.43	0.64	0.96	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.64	1.14	0.73
3344	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.24	0.63	1.14	0.73
3345	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.64	1.14	0.75
3346	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.06	0.21	0.47	1.14	0.54
3347	红土创新丰源中短债A	0.13	0.33	0.54	1.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	光大永利纯债A	0.07	0.41	0.72	1.05	0.75
3584	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.68	1.35	0.75
3585	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.64	1.14	0.75
3586	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.25	0.62	1.17	0.75
3587	恒生前海恒裕债券A	0.15	0.64	0.69	1.23	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	长信稳丰债券A	2.09	4.39	6.28	-	9.66
2246	富国长江经济带纯债债券	2.09	5.05	9.73	18.20	20.33
2247	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.09	4.38	8.62	-	10.54
2248	恒生前海恒扬纯债债券A	2.09	5.78	10.21	19.32	22.12
2249	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.09	4.81	8.60	16.01	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.59	4.38	9.44	18.40	83.39
3788	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.18	4.38	9.90	-	10.31
3789	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.09	4.38	8.62	-	10.54
3790	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.98	4.38	8.17	-	12.03
3791	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.28	4.38	9.39	12.79	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	工银1-3年国开债指数A	1.60	4.60	8.62	14.80	20.91
3057	广发添财180天滚动持有债券A	1.96	4.88	8.62	-	15.05
3058	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.09	4.38	8.62	-	10.54
3059	国泰民安增益纯债债券C	-1.34	2.77	8.62	14.17	21.85
3060	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.16	8.62	25.71	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.84	4.33	8.00	-	10.28
5032	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.63	3.92	7.35	-	9.53
5033	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.09	4.38	8.62	-	10.54
5034	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.97	7.99	-	9.81
5035	华宝宝通30天持有期短债A	1.80	4.17	7.62	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	恒生前海恒源丰利债券C	3.15	6.69	9.44	-	10.56
4385	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.51	2.39	4.55	-	10.55
4386	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.09	4.38	8.62	-	10.54
4387	国泰君安君得利短债A	1.78	3.81	7.66	-	10.54
4388	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.03	4.42	8.19	-	10.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4122.34	5.64%
25徽商银行科创债01	40.00	4031.60	5.52%
24交行债02BC	38.00	3833.83	5.25%
23青岛农商小微债01	33.00	3356.16	4.59%
21平安银行二级	31.00	3166.73	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32137.74	43.98%
企业债	6488.29	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1054	1.1053	1.1052	1.1051	1.1050
累计净值(元)	1.1054	1.1053	1.1052	1.1051	1.1050

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