国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058)_财务情况

国泰海通90天滚动持有中短债发起A017058GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1669.18	334.38	944.79	461.41	2097.69
本期利润(万元)	1303.04	207.40	736.72	167.32	2146.15
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.72	0.00	0.95	0.00	2.80
期末可供分配利润(万元)	6024.04	0.00	5906.24	0.00	5762.41
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	68820.96	74654.57	75416.15	75367.20	86168.12
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.78	0.00	0.99	0.00	3.27
累计净值增长率(%)	9.72	0.00	8.87	0.00	7.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	317.34	142.04	858.36	654.51	186.30
交易性金融资产(万元)	80268.79	89015.32	116244.24	120525.16	24794.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	78249.31	88008.97	116244.24	120525.16	24794.43
应付管理人报酬(万元)	12.47	12.86	15.38	14.74	1.94
应付托管费(万元)	3.12	3.21	3.85	3.69	1.18
资产总计(万元)	80698.20	89209.93	117743.13	121659.16	25065.25
负债合计(万元)	7618.57	9593.69	26778.04	30821.99	6504.07
所有者权益合计(万元)	73079.63	79616.25	90965.09	90837.17	18561.18
未分配利润(万元)	6451.66	6470.05	6560.48	5554.57	771.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.87	1.23	11.49	6.35	5.48
投资收益(万元)	2138.09	1228.64	2756.78	1398.95	676.50
公允价值变动收益(万元)	-386.72	-219.16	60.16	98.36	-3.75
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1754.25	1010.71	2828.43	1503.66	678.23
管理人报酬(万元)	160.42	81.69	163.50	70.02	30.34
托管费(万元)	40.11	20.42	40.87	17.51	7.58
其它费用(万元)	22.67	11.49	13.17	11.87	22.27
费用合计(万元)	384.44	236.18	514.23	255.44	151.18
利润总额(万元)	1369.81	774.52	2314.20	1248.22	527.05
净利润(万元)	1369.81	774.52	2314.20	1248.22	527.05

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