资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78249.31 99.45%
银行存款和结算备付金 317.34 0.40%
其他资产 112.06 0.14%
资产总值:78678.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 40.00 4122.34 5.64%
25徽商银行科创债01 40.00 4031.60 5.52%
24交行债02BC 38.00 3833.83 5.25%
23青岛农商小微债01 33.00 3356.16 4.59%
21平安银行二级 31.00 3166.73 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32137.74 43.98%
企业债 6488.29 8.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%