资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70818.09 98.68%
银行存款和结算备付金 473.77 0.66%
其他资产 474.80 0.66%
资产总值:71766.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国能资本SCP002 47.00 4738.28 6.54%
25国开06 43.00 4366.04 6.03%
25徽商银行科创债01 40.00 4062.37 5.61%
24交行债02BC 38.00 3859.85 5.33%
23青岛农商小微债01 33.00 3371.10 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29178.90 40.27%
企业债 6456.98 8.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%