国泰海通90天滚动持有中短债发起C(017059)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起C017059GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

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累计净值：1.0981

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：0.43亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.59	1.05	0.69
债券型名次	4305	4122	3464	3719	3845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.97	7.99	-	9.81
债券型名次	2662	4277	3587	5034	4553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.24	0.63	1.14	0.73
4304	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.64	1.14	0.75
4305	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.59	1.05	0.69
4306	国泰君安君得利短债A	0.03	0.20	0.53	0.98	0.61
4307	国泰君安君得利短债C	0.03	0.19	0.48	0.89	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.21	0.57	0.95	0.63
4121	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
4122	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.59	1.05	0.69
4123	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4124	宏利永利债券	0.01	0.21	0.57	0.88	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
3463	国泰惠富纯债债券A	0.09	0.27	0.59	0.73	0.66
3464	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.59	1.05	0.69
3465	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3466	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	广发汇成一年定期开放债券	0.09	0.48	0.80	1.05	0.84
3718	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	1.05	0.44
3719	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.59	1.05	0.69
3720	国泰中债1-3年国开债A	0.06	0.24	0.58	1.05	0.61
3721	海富通瑞利债券	0.03	0.26	0.56	1.05	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	广发景明中短债A	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
3844	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.08	0.25	0.63	1.08	0.69
3845	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.59	1.05	0.69
3846	国泰民安增益纯债债券A	0.08	0.76	0.90	0.97	0.69
3847	国投瑞银顺银债券	0.04	0.28	0.61	1.04	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	安信尊享添利利率债A	1.89	5.70	10.17	18.98	22.42
2661	德邦锐兴债券A	1.89	5.91	11.79	21.20	37.35
2662	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.97	7.99	-	9.81
2663	弘毅远方中短债A	1.89	2.80	0.00	-	6.12
2664	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.56	13.42	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	财通资管鸿利中短债债券C	1.70	3.97	7.56	14.63	23.43
4276	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	3.97	7.48	-	13.10
4277	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.97	7.99	-	9.81
4278	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.47	3.97	5.50	12.25	13.46
4279	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.77	3.97	7.51	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.20	5.06	7.99	14.39	19.24
3586	广发添财180天滚动持有债券C	1.76	4.47	7.99	-	13.97
3587	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.97	7.99	-	9.81
3588	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.69	4.14	7.99	-	8.00
3589	华安稳定收益债券A	2.34	11.65	7.99	19.92	159.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.63	3.92	7.35	-	9.53
5033	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.09	4.38	8.62	-	10.54
5034	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.97	7.99	-	9.81
5035	华宝宝通30天持有期短债A	1.80	4.17	7.62	-	9.06
5036	华宝宝通30天持有期短债C	1.59	3.75	6.98	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.46	4.79	6.10	-	9.82
4552	兴银合泰债券C	2.21	5.66	9.82	-	9.82
4553	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.97	7.99	-	9.81
4554	建信睿享纯债债券C	2.38	5.18	9.44	-	9.81
4555	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.85	4.00	6.73	-	9.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4122.34	5.64%
25徽商银行科创债01	40.00	4031.60	5.52%
24交行债02BC	38.00	3833.83	5.25%
23青岛农商小微债01	33.00	3356.16	4.59%
21平安银行二级	31.00	3166.73	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32137.74	43.98%
企业债	6488.29	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0981	1.0980	1.0979	1.0978	1.0977
累计净值(元)	1.0981	1.0980	1.0979	1.0978	1.0977

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