国泰海通90天滚动持有中短债发起C(017059)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起C017059GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1042 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1042

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：0.19亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
债券型名次	2082	4013	3126	3553	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.74	7.03	-	10.42
债券型名次	3773	4221	3918	5042	4564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.32	0.96	1.35
2081	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
2082	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
2083	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16
2084	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.32	0.96	1.35
4012	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.12	0.32	0.96	1.35
4013	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
4014	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16
4015	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	国融稳益债券A	-0.03	0.15	0.30	1.08	1.40
3125	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
3126	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3127	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
3128	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3552	国联安增顺纯债债券A	0.00	0.14	0.29	0.88	1.25
3553	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3554	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
3555	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	国联安增顺纯债债券A	0.00	0.14	0.29	0.88	1.25
3793	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3794	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3795	海富通瑞利债券	0.02	0.13	0.32	0.94	1.25
3796	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	富国安慧短债债券A	1.76	3.99	7.05	-	10.82
3772	广发汇择一年定期开放债券C	1.76	5.02	8.21	-	14.83
3773	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
3774	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
3775	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	东兴兴源债券C	0.31	3.74	5.58	-	4.04
4220	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.64	3.74	6.28	-	10.14
4221	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
4222	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.11	3.74	8.77	-7.95	5.50
4223	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.21	49.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	华泰柏瑞锦乾债券	2.10	3.89	7.04	13.25	20.73
3917	兴华安丰纯债C	2.23	4.71	7.04	-	10.30
3918	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
3919	宏利中短债债券A	1.78	4.08	7.03	-	12.01
3920	红土创新丰泽中短债A	1.51	3.60	7.03	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.64	3.74	6.28	-	10.14
5041	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23
5042	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
5043	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.93	6.68	-	9.61
5044	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.53	6.03	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
4563	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
4564	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
4565	农银金鸿短债债券A	1.71	3.76	6.92	-	10.41
4566	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.65	3.79	6.32	-	10.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	40.00	4050.76	5.30%
25农发31	40.00	4050.76	5.30%
26锡产业SCP002	40.00	4019.32	5.25%
26锡产业SCP002	40.00	4019.32	5.25%
25徽商银行科创债01	40.00	4019.06	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34176.34	44.68%
企业债	3401.20	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1042	1.1042	1.1043	1.1042	1.1041
累计净值(元)	1.1042	1.1042	1.1043	1.1042	1.1041

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