国泰海通90天滚动持有中短债发起C(017059)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起C017059GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1072 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1072

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：0.19亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
债券型名次	2877	3123	3265	3415	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.90	7.13	-	10.72
债券型名次	3508	4062	3989	5086	4507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2876	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
2877	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
2878	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
2879	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
3122	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.46	0.89	1.55
3123	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3124	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45
3125	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3264	广发添财90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.43	0.84	1.49
3265	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3266	宏利泽利债券	0.06	0.18	0.43	0.95	1.76
3267	红土创新丰睿中短债A	0.15	0.31	0.43	0.88	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3414	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.83	1.69
3415	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3416	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3417	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	富国安慧短债债券A	0.07	0.23	0.50	0.88	1.52
3384	广发景明中短债E	0.07	0.21	0.46	0.84	1.52
3385	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3386	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3387	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.90	6.98	10.94	9.83	17.22
3507	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
3508	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
3509	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16
3510	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	工银1-3年国开债指数E	2.41	3.90	7.78	13.52	14.58
4061	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
4062	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
4063	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
4064	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
3988	广发景明中短债E	1.96	4.09	7.13	13.32	17.34
3989	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
3990	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
3991	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
5085	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.32	7.77	-	11.57
5086	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
5087	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84
5088	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.48	6.08	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
4506	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
4507	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
4508	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
4509	红土创新丰睿中短债A	2.00	4.55	8.68	-	10.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	40.00	4050.76	5.30%
25徽商银行科创债01	40.00	4019.06	5.25%
26锡产业SCP002	40.00	4019.32	5.25%
24交行债02BC	38.00	3878.43	5.07%
23青岛农商小微债01	33.00	3383.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34176.34	44.68%
企业债	3401.20	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1071	1.1070	1.1068	1.1065	1.1064
累计净值(元)	1.1071	1.1070	1.1068	1.1065	1.1064

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