国泰海通90天滚动持有中短债发起C(017059)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起C017059GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1032

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：0.19亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16
债券型名次	3086	3331	3374	3506	3774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.57	7.20	-	10.32
债券型名次	3538	4135	3819	5035	4553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.44	1.00	1.26
3085	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.04	1.28
3086	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16
3087	国泰君安君得利短债A	0.02	0.11	0.39	0.86	1.07
3088	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.00	1.25
3330	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.44	1.00	1.26
3331	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16
3332	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.12	0.56	1.47	1.66
3333	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.97	1.11
3373	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
3374	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16
3375	国泰君安君得利短债A	0.02	0.11	0.39	0.86	1.07
3376	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16
3505	广发景明中短债A	0.02	0.12	0.36	0.94	1.13
3506	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16
3507	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.08	0.35	0.94	1.02
3508	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.06	0.40	0.94	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16
3773	广发景祥纯债	0.03	0.24	0.49	1.00	1.16
3774	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16
3775	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3776	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.04	0.36	1.00	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	广发景明中短债E	1.68	3.76	7.03	13.20	16.87
3537	国寿安保泰和纯债债券	1.68	4.28	8.70	15.24	26.15
3538	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32
3539	国泰润泰纯债债券C	1.68	3.23	5.59	-	6.59
3540	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.57	5.94	-	24.09
4134	国寿安保安瑞纯债债券	1.55	3.57	5.86	11.04	29.07
4135	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32
4136	汇添富多策略纯债A	1.28	3.57	9.07	13.61	18.61
4137	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.57	6.11	11.71	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	信诚优质纯债债券A	1.56	3.56	7.21	13.63	93.54
3818	博时四月享120天持有期债券A	1.88	3.79	7.20	-	12.45
3819	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32
3820	平安合进1年定开债	0.02	2.72	7.19	-	17.88
3821	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.93	7.18	13.26	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.57	3.68	6.42	-	10.04
5034	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	3.98	7.84	-	11.12
5035	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32
5036	华宝宝通30天持有期短债A	1.62	3.87	6.76	-	9.52
5037	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.44	6.12	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
4552	大成惠昭一年定开债券发起式	1.88	3.87	8.21	-	10.32
4553	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32
4554	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.32	3.06	5.99	-	10.32
4555	南方贤元一年持有债券C	3.34	8.70	9.81	-	10.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	40.00	4050.76	5.30%
25徽商银行科创债01	40.00	4019.06	5.25%
26锡产业SCP002	40.00	4019.32	5.25%
24交行债02BC	38.00	3878.43	5.07%
23青岛农商小微债01	33.00	3383.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34176.34	44.68%
企业债	3401.20	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1031	1.1030	1.1029	1.1029	1.1029
累计净值(元)	1.1031	1.1030	1.1029	1.1029	1.1029

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