国泰海通90天滚动持有中短债发起C(017059)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起C017059GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0927

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：0.43亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
债券型名次	1211	3317	2674	2615	3583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.39	8.64	-	9.27
债券型名次	2268	4230	3147	5029	4557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.42	0.75	0.20
1210	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21
1211	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
1212	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16
1213	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
3316	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
3317	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
3318	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20
3319	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.65	1.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.26	0.42	0.59	0.25
2673	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.42	0.75	0.20
2674	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
2675	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
2676	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
2614	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
2615	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
2616	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
2617	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
3582	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19
3583	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
3584	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3585	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	富国天盈债券(LOF)A	1.78	6.05	8.43	19.95	27.95
2267	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.69	17.37
2268	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.78	4.39	8.64	-	9.27
2269	华安添锦债券	1.78	5.93	8.24	-	9.30
2270	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40
4229	国联安增裕一年定开债券发起式	1.06	4.39	8.77	17.56	28.86
4230	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.78	4.39	8.64	-	9.27
4231	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78
4232	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.39	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	博时臻选纯债债券C	0.70	5.00	8.64	-	12.85
3146	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3147	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.78	4.39	8.64	-	9.27
3148	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.80	8.64	14.79	16.87
3149	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.56	4.10	8.33	-	9.03
5028	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.80	9.28	-	9.95
5029	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.78	4.39	8.64	-	9.27
5030	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.52	7.97	-	8.59
5031	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.11	7.34	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	红土创新丰睿中短债A	1.55	5.91	0.00	-	9.28
4556	建信鑫享短债债券D	1.77	4.56	8.33	-	9.28
4557	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.78	4.39	8.64	-	9.27
4558	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4559	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4122.34	5.64%
25徽商银行科创债01	40.00	4031.60	5.52%
24交行债02BC	38.00	3833.83	5.25%
23青岛农商小微债01	33.00	3356.16	4.59%
21平安银行二级	31.00	3166.73	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32137.74	43.98%
企业债	6488.29	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0927	1.0926	1.0926	1.0925	1.0923
累计净值(元)	1.0927	1.0926	1.0926	1.0925	1.0923

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