财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.34 |
17.10 |
48.90 |
23.34 |
156.36 |
| 本期利润(万元) |
66.77 |
9.54 |
37.80 |
7.32 |
168.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
349.06 |
0.00 |
309.29 |
0.00 |
302.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4258.67 |
4368.66 |
4200.10 |
4264.69 |
4796.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
3.06 |
| 累计净值增长率(%) |
9.06 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
7.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
317.34 |
142.04 |
858.36 |
654.51 |
186.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
80268.79 |
89015.32 |
116244.24 |
120525.16 |
24794.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78249.31 |
88008.97 |
116244.24 |
120525.16 |
24794.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.47 |
12.86 |
15.38 |
14.74 |
1.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
3.21 |
3.85 |
3.69 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
80698.20 |
89209.93 |
117743.13 |
121659.16 |
25065.25 |
| 负债合计(万元) |
7618.57 |
9593.69 |
26778.04 |
30821.99 |
6504.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
73079.63 |
79616.25 |
90965.09 |
90837.17 |
18561.18 |
| 未分配利润(万元) |
6451.66 |
6470.05 |
6560.48 |
5554.57 |
771.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
1.23 |
11.49 |
6.35 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
2138.09 |
1228.64 |
2756.78 |
1398.95 |
676.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-386.72 |
-219.16 |
60.16 |
98.36 |
-3.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1754.25 |
1010.71 |
2828.43 |
1503.66 |
678.23 |
| 管理人报酬(万元) |
160.42 |
81.69 |
163.50 |
70.02 |
30.34 |
| 托管费(万元) |
40.11 |
20.42 |
40.87 |
17.51 |
7.58 |
| 其它费用(万元) |
22.67 |
11.49 |
13.17 |
11.87 |
22.27 |
| 费用合计(万元) |
384.44 |
236.18 |
514.23 |
255.44 |
151.18 |
| 利润总额(万元) |
1369.81 |
774.52 |
2314.20 |
1248.22 |
527.05 |
| 净利润(万元) |
1369.81 |
774.52 |
2314.20 |
1248.22 |
527.05 |
