资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153332.17 89.46%
银行存款和结算备付金 18063.93 10.54%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:171397.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 230.00 23155.18 13.51%
22国开08 220.00 22386.89 13.06%
24进出03 200.00 20263.44 11.82%
22国开03 180.00 18383.40 10.73%
26进出08 150.00 15023.42 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137878.82 80.45%
国家债券 15453.35 9.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%