资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1365.26 95.95%
银行存款和结算备付金 26.09 1.83%
其他资产 31.53 2.22%
资产总值:1422.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 4.90 494.59 35.78%
25国债15 3.50 355.58 25.73%
26国债06 1.50 150.72 10.90%
25特国02 1.10 102.83 7.44%
26国债05 1.00 100.79 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1365.26 98.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%