财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.95 |
37781.14 |
2355.16 |
76.84 |
3349.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1365.26 |
175196.75 |
231063.68 |
219729.41 |
259732.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1365.26 |
175196.75 |
231063.68 |
219729.41 |
259732.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
54.39 |
52.44 |
53.50 |
50.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
9.07 |
8.74 |
8.92 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
1422.88 |
213747.17 |
234338.60 |
221410.41 |
267001.68 |
| 负债合计(万元) |
40.72 |
84.81 |
21480.90 |
9777.87 |
60690.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1382.16 |
213662.37 |
212857.71 |
211632.54 |
206310.81 |
| 未分配利润(万元) |
70.29 |
15404.15 |
14599.49 |
13374.32 |
8052.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
19.30 |
12.93 |
39.88 |
24.73 |
| 投资收益(万元) |
10.21 |
5246.69 |
3760.87 |
8227.32 |
4123.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-118.81 |
-2220.17 |
-1985.68 |
2551.75 |
785.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-104.38 |
3045.81 |
1788.12 |
10818.95 |
4934.06 |
| 管理人报酬(万元) |
20.03 |
637.25 |
315.04 |
618.57 |
304.59 |
| 托管费(万元) |
3.34 |
106.21 |
52.51 |
103.10 |
50.76 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
18.64 |
9.34 |
8.62 |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
30.45 |
1015.99 |
562.96 |
1298.72 |
735.56 |
| 利润总额(万元) |
-134.83 |
2029.83 |
1225.17 |
9520.23 |
4198.50 |
| 净利润(万元) |
-134.83 |
2029.83 |
1225.17 |
9520.23 |
4198.50 |
