山证资管裕泽债券发起式C(016886)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式C016886SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.00亿元

山证资管裕泽债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	2818	5134	4576	4809	5151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.03	-	0.00
债券型名次	5269	5418	5332	4987	5429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
2817	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
2818	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2819	上银慧丰利债券	0.00	0.21	0.43	1.45	1.88
2820	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5134	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5136	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4575	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4576	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4577	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96
4578	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4808	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4809	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5152	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5153	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.33	6.89
5268	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5269	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.03	-	0.00
5270	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5271	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5418	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.03	-	0.00
5419	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5420	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.24	2.39
5331	宝盈鸿盛债券C	0.90	1.24	0.09	-1.36	1.06
5332	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.03	-	0.00
5333	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5334	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
4986	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70
4987	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.03	-	0.00
4988	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63
4989	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.03	-	0.00
5430	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	4.90	494.59	35.78%
25国债15	3.50	355.58	25.73%
26国债06	1.50	150.72	10.90%
25特国02	1.10	102.83	7.44%
26国债05	1.00	100.79	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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