山证资管裕泽债券发起式C(016886)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式C016886SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.00亿元

山证资管裕泽债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4166	4235	4368	4521	4815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4930	5355	5402	5031	5397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	前海联合添泽债券A	0.00	0.12	0.32	0.76	1.77
4165	前海联合添泽债券C	0.00	0.12	0.31	0.78	1.79
4166	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4168	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4234	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4235	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4236	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4237	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4367	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4368	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4369	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4522	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4523	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4814	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4815	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4816	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4817	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.70	3.28	6.89
4929	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
4930	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4931	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4932	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5354	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5355	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5356	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5357	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5401	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5402	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5403	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
5404	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5030	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
5031	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5032	鹏华稳健增利债券A	2.28	4.97	7.95	-	9.81
5033	鹏华稳健增利债券C	2.14	4.72	7.59	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5396	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5397	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5398	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5399	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	4.90	494.59	35.78%
25国债15	3.50	355.58	25.73%
26国债06	1.50	150.72	10.90%
25特国02	1.10	102.83	7.44%
26国债05	1.00	100.79	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。