山证资管裕泽债券发起式C(016886)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式C016886SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.00亿元

山证资管裕泽债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4874	5332	5067	5314	5324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5295	5433	5381	4455	5431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	融通四季添利债券C	0.00	0.38	0.48	0.42	0.74
4873	融通增鑫债券C	0.00	0.16	0.59	0.92	0.81
4874	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4875	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.33	0.66	0.66	0.78
4876	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5332	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5333	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5334	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.00	0.37	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5066	融通增强收益债券C	0.18	1.09	0.00	3.09	2.89
5067	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5068	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5069	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5313	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5315	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5316	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕泽债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5323	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5324	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5325	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5326	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	3.08	-	6.89
5294	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5295	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5296	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5297	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5433	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5435	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5380	融通通祺债券C	1.13	5.14	0.00	-	8.30
5381	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5382	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
5383	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
4454	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.77	9.29	-	10.19
4455	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4456	鹏华稳健增利债券A	3.97	8.08	11.06	-	11.14
4457	鹏华稳健增利债券C	3.82	7.82	6.78	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
山证资管裕泽债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	5.20	522.80	34.75%
25国债15	3.50	354.17	23.54%
26国债01	3.00	300.79	19.99%
国债2517	1.00	101.05	6.72%
26国债04	1.00	100.17	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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