资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93333.88 99.05%
银行存款和结算备付金 892.90 0.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94226.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10249.94 12.63%
26超长特别国债04 60.00 6176.23 7.61%
26超长特别国债02 60.00 6143.74 7.57%
25河南建投MTN001 50.00 5094.33 6.28%
25中信银行小微债 50.00 5080.85 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41083.98 50.61%
国家债券 16669.44 20.53%
企业债 7876.38 9.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%