资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78364.37 99.20%
银行存款和结算备付金 632.10 0.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:78996.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债01 50.00 5100.80 6.22%
25中信银行小微债 50.00 5090.20 6.21%
24光大银行债01 40.00 4112.16 5.02%
25国开15 40.00 3933.62 4.80%
19国开10 30.00 3255.30 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36785.98 44.89%
企业债 9961.38 12.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%