资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88628.84 98.83%
银行存款和结算备付金 1050.16 1.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:89679.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 90.00 9166.99 11.23%
25河南建投MTN001 50.00 5066.69 6.21%
25中信银行小微债 50.00 5061.99 6.20%
24交行债01 50.00 5043.94 6.18%
24光大银行债01 40.00 4055.36 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39927.33 48.91%
企业债 9942.58 12.18%
国家债券 8033.49 9.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%