资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72535.40 99.29%
银行存款和结算备付金 520.90 0.71%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73056.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债01 50.00 5131.00 6.33%
25中信银行小微债 50.00 5032.84 6.21%
25河南建投MTN001 50.00 5029.24 6.21%
24光大银行债01 40.00 4037.97 4.98%
19国开10 30.00 3282.60 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32110.53 39.64%
企业债 9891.31 12.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%