财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
901.73 |
360.36 |
2406.52 |
188.24 |
1897.92 |
| 本期利润(万元) |
1107.65 |
483.71 |
867.54 |
-28.78 |
544.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1232.69 |
0.00 |
743.48 |
0.00 |
2502.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81639.19 |
81015.25 |
81948.47 |
83864.86 |
83893.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
10.90 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
8.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1050.16 |
632.10 |
468.25 |
1199.36 |
496.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
88628.84 |
78364.37 |
96468.18 |
100686.82 |
98400.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88628.84 |
78364.37 |
96468.18 |
100686.82 |
98400.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.13 |
20.87 |
20.68 |
21.07 |
20.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
4.17 |
4.14 |
4.21 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
89679.00 |
81996.65 |
96936.42 |
101886.18 |
98897.01 |
| 负债合计(万元) |
8039.81 |
48.18 |
13042.78 |
18539.25 |
16044.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
81639.19 |
81948.47 |
83893.64 |
83346.93 |
82852.99 |
| 未分配利润(万元) |
1637.11 |
945.49 |
2890.67 |
2345.98 |
1852.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.07 |
19.01 |
8.35 |
1.97 |
114.44 |
| 投资收益(万元) |
2721.04 |
2098.82 |
3314.68 |
1717.42 |
2374.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1538.98 |
-1353.28 |
1515.85 |
905.95 |
225.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1260.12 |
764.55 |
4838.88 |
2625.33 |
2714.55 |
| 管理人报酬(万元) |
250.16 |
124.19 |
248.95 |
123.50 |
210.54 |
| 托管费(万元) |
50.03 |
24.84 |
49.79 |
24.70 |
42.11 |
| 其它费用(万元) |
19.92 |
10.04 |
20.22 |
10.06 |
19.33 |
| 费用合计(万元) |
392.58 |
219.91 |
559.60 |
298.01 |
435.79 |
| 利润总额(万元) |
867.54 |
544.63 |
4279.28 |
2327.32 |
2278.75 |
| 净利润(万元) |
867.54 |
544.63 |
4279.28 |
2327.32 |
2278.75 |
