国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.10亿元

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
债券型名次	2695	3507	2392	2748	2875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.38	9.67	-	10.69
债券型名次	3060	2444	2095	5151	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	国泰惠富纯债债券C	0.07	-0.13	0.53	0.74	0.88
2694	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.21	0.73	1.15	1.05
2695	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
2696	国泰盛合三个月定期开放债券	0.07	0.19	0.64	1.07	0.87
2697	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.23	0.89	1.52	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.12	0.38	0.67	0.53
3506	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.12	0.87	1.27	1.40
3507	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
3508	国泰君安君得利短债C	0.05	0.12	0.47	0.82	0.71
3509	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.44	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	广发景源纯债A	0.10	0.19	0.79	1.26	1.20
2391	国寿安保尊诚纯债债券A	0.13	0.43	0.79	1.46	1.69
2392	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
2393	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14
2394	华安纯债债券A	0.11	0.12	0.79	1.02	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	国联安添利增长债A	-0.34	-1.04	-2.37	1.22	0.38
2747	国泰惠盈纯债债券A	0.15	0.24	0.92	1.22	1.44
2748	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
2749	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.21	0.78	1.22	1.08
2750	华安沣信债券A	-0.24	-0.37	-0.54	1.22	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.86	1.28	1.18
2874	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18
2875	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
2876	华富安华债券C	0.05	-0.86	-0.54	2.87	1.18
2877	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.18	0.03	0.75	1.16	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	大成景泰纯债债券A	1.78	4.98	9.88	16.20	20.69
3059	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.79	17.37
3060	国泰君安安平一年定开债券发起	1.78	5.38	9.67	-	10.69
3061	合煦智远稳进纯债债券A	1.78	3.47	6.33	-	7.21
3062	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.78	4.03	7.83	14.04	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	永赢元利债券A	1.85	5.39	8.63	14.83	17.21
2443	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.08	5.38	8.88	16.05	31.23
2444	国泰君安安平一年定开债券发起	1.78	5.38	9.67	-	10.69
2445	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.84	5.38	9.32	-	12.56
2446	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.75	5.38	8.86	-	57.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	鑫元一年定开中高等级	1.86	5.07	9.68	-	19.34
2094	大成惠享一年定开债券	1.72	5.25	9.67	16.22	17.87
2095	国泰君安安平一年定开债券发起	1.78	5.38	9.67	-	10.69
2096	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.28	9.67	16.93	24.99
2097	华夏鼎辉债券A	1.47	5.58	9.67	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	银华顺璟6个月定期开放债券	1.43	4.62	7.92	-	8.62
5150	国投瑞银稳定增利债券A	4.64	8.01	10.83	-	13.62
5151	国泰君安安平一年定开债券发起	1.78	5.38	9.67	-	10.69
5152	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5153	招商添轩1年定开债	1.52	4.67	8.75	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.42	2.38	4.36	-	10.70
4422	上银可转债精选债券C	20.86	29.00	26.65	-	10.70
4423	国泰君安安平一年定开债券发起	1.78	5.38	9.67	-	10.69
4424	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
4425	天弘安恒60天滚动持有短债	1.87	3.93	8.34	-	10.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	50.00	5131.00	6.33%
25中信银行小微债	50.00	5032.84	6.21%
25河南建投MTN001	50.00	5029.24	6.21%
24光大银行债01	40.00	4037.97	4.98%
19国开10	30.00	3282.60	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32110.53	39.64%
企业债	9891.31	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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03-29国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0186	1.0185	1.0184	1.0182	1.0179
累计净值(元)	1.1036	1.1035	1.1034	1.1032	1.1029

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