国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0223 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1073

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.16亿元

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55
债券型名次	1502	1901	2239	2350	2789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.27	9.15	-	11.10
债券型名次	3112	3080	2169	5166	4388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	国泰聚禾纯债债券	0.04	0.28	0.84	1.79	2.17
1501	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
1502	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55
1503	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.53	0.91	1.67	1.67
1504	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.28	0.64	1.38	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.62
1900	国泰金龙债券A	0.05	0.22	0.83	2.25	2.65
1901	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55
1902	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	0.82	1.81	2.15
1903	华安鼎益债券A	0.05	0.22	0.55	1.18	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	国寿安保安泰三个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.37	1.63
2238	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.62
2239	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55
2240	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.16	0.58	1.46	1.64
2241	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.27	0.58	1.11	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.60	1.34	1.57
2349	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
2350	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55
2351	恒生前海恒扬纯债债券C	0.02	0.13	0.53	1.34	1.68
2352	华夏安益短债债券C	0.04	0.39	0.69	1.34	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	工银1-3年国开债指数E	0.02	0.10	0.49	1.25	1.55
2788	工银双玺6个月持有期债券A	0.00	-0.28	0.25	0.69	1.55
2789	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55
2790	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.49	1.31	1.55
2791	华宝宝康债券A	0.02	0.18	-0.02	0.61	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	工银开元利率债债券A	1.81	6.72	10.02	15.33	20.67
3111	工银瑞益债券C	1.81	2.48	4.44	10.74	11.30
3112	国泰君安安平一年定开债券发起	1.81	4.27	9.15	-	11.10
3113	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.05	20.09
3114	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.81	3.69	6.18	13.17	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	长盛安鑫中短债A	2.44	4.27	7.61	14.75	24.32
3079	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23
3080	国泰君安安平一年定开债券发起	1.81	4.27	9.15	-	11.10
3081	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3082	红土创新增强收益债券C	1.10	4.27	11.59	23.33	52.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.80	4.67	9.16	-	26.32
2168	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.35	9.15	-	13.43
2169	国泰君安安平一年定开债券发起	1.81	4.27	9.15	-	11.10
2170	华夏稳定双利债券A	2.17	2.96	9.15	15.93	34.81
2171	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.42	5.38	9.15	15.85	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	银华顺璟6个月定期开放债券	1.82	3.87	7.29	-	9.03
5165	国投瑞银稳定增利债券A	3.99	7.95	10.13	-	13.94
5166	国泰君安安平一年定开债券发起	1.81	4.27	9.15	-	11.10
5167	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5168	招商添轩1年定开债	1.67	3.83	8.09	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	广发景宏债券	1.50	3.56	6.96	-	11.11
4387	兴证全球恒远债券A	2.44	5.63	10.20	-	11.11
4388	国泰君安安平一年定开债券发起	1.81	4.27	9.15	-	11.10
4389	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.21	4.59	8.33	-	11.10
4390	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.67	11.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	11.23%
25河南建投MTN001	50.00	5066.69	6.21%
25中信银行小微债	50.00	5061.99	6.20%
24交行债01	50.00	5043.94	6.18%
24光大银行债01	40.00	4055.36	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39927.33	48.91%
企业债	9942.58	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0221	1.0219	1.0218	1.0213	1.0214
累计净值(元)	1.1071	1.1069	1.1068	1.1063	1.1064

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