国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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最新净值：1.0143 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0943

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.20亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26
债券型名次	2058	3194	3178	3918	3551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.05	0.00	-	9.68
债券型名次	3959	2300	5176	5164	4471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	国泰合融纯债债券C	0.07	0.36	0.47	0.62	0.37
2057	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.26	0.49	0.86	0.28
2058	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26
2059	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.24	0.41	0.64	0.26
2060	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.24	0.43	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.40	0.60	0.28
3193	广发汇阳三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.30	0.45	0.28
3194	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26
3195	宏利淘利债券A	-0.05	0.28	0.39	0.40	0.37
3196	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.28	0.30	0.26	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	广发景和中短债C	0.04	0.15	0.37	0.70	0.18
3177	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.17	0.37	0.56	0.27
3178	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26
3179	国泰君安君得利短债C	0.04	0.18	0.37	0.65	0.20
3180	国泰利安中短债债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
3917	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.18	0.67	0.44	0.49	0.91
3918	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26
3919	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.40	0.42	0.49	0.40
3920	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.24	0.43	0.72	0.26
3550	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.23	0.44	0.76	0.26
3551	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26
3552	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.24	0.41	0.64	0.26
3553	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.34	0.32	0.24	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	工银14天理财债券发起A	0.97	2.33	4.17	8.29	9.77
3958	国联安6个月定开债C	0.97	0.97	2.32	-	3.62
3959	国泰君安安平一年定开债券发起	0.97	6.05	0.00	-	9.68
3960	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
3961	交银境尚收益债券A	0.97	4.76	8.24	14.18	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.27	6.05	0.00	-	9.43
2299	创金合信聚鑫债券A	4.27	6.05	2.08	-	-4.13
2300	国泰君安安平一年定开债券发起	0.97	6.05	0.00	-	9.68
2301	华安顺穗债券	1.74	6.05	9.57	-	12.67
2302	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.63	6.05	9.61	16.80	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95
5175	国寿安保安泰三个月定开债券	1.08	5.44	0.00	-	7.01
5176	国泰君安安平一年定开债券发起	0.97	6.05	0.00	-	9.68
5177	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.00	6.33	0.00	-	8.11
5178	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.80	5.91	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	银华顺璟6个月定期开放债券	0.14	4.69	0.00	-	7.56
5163	国投瑞银稳定增利债券A	4.36	9.56	12.22	-	12.79
5164	国泰君安安平一年定开债券发起	0.97	6.05	0.00	-	9.68
5165	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
5166	招商添轩1年定开债	0.79	5.27	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.68	10.30	-	9.69
4470	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.33	8.38	-	9.69
4471	国泰君安安平一年定开债券发起	0.97	6.05	0.00	-	9.68
4472	恒生前海恒源丰利债券C	2.75	6.35	9.09	-	9.68
4473	南方定利一年定开债券	-1.25	3.13	6.39	-	9.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	50.00	5100.80	6.22%
25中信银行小微债	50.00	5090.20	6.21%
24光大银行债01	40.00	4112.16	5.02%
25国开15	40.00	3933.62	4.80%
19国开10	30.00	3255.30	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36785.98	44.89%
企业债	9961.38	12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0139	1.0138	1.0137	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.0939	1.0938	1.0937	1.0937	1.0936

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