国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0136 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0936

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.20亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
债券型名次	2628	3474	3890	3691	3584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.18	0.00	-	9.61
债券型名次	3925	2181	5171	5160	4479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.34	1.00	0.10
2627	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07
2628	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
2629	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2630	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
3473	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3474	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3475	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3476	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国寿安保安丰纯债债券	-0.68	0.48	0.31	0.07	0.48
3889	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.31	0.66	0.13
3890	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3891	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
3892	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
3690	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.26	0.42	0.59	0.25
3691	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3692	华安年年盈定期开放债券C	0.03	0.14	0.38	0.59	0.12
3693	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19
3583	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
3584	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3585	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3586	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	国金及第中短债B	1.04	4.35	7.94	-	10.61
3924	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.16	8.46	14.81	17.52
3925	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
3926	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
3927	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.69	6.18	9.36	16.81	18.49
2180	国富恒利债券(LOF)C	1.04	6.18	9.33	14.86	33.84
2181	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
2182	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
2183	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	国融添益增强债券C	1.43	2.44	0.00	-	4.91
5170	国寿安保安泰三个月定开债券	1.07	5.32	0.00	-	6.90
5171	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
5172	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
5173	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.81	6.03	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	银华顺璟6个月定期开放债券	0.19	4.67	0.00	-	7.40
5159	国投瑞银稳定增利债券A	4.38	9.43	12.07	-	12.57
5160	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
5161	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82
5162	招商添轩1年定开债	0.85	5.20	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	6.66	9.30	-	9.63
4478	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	5.82	9.42	-	9.62
4479	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
4480	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
4481	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	50.00	5100.80	6.22%
25中信银行小微债	50.00	5090.20	6.21%
24光大银行债01	40.00	4112.16	5.02%
25国开15	40.00	3933.62	4.80%
19国开10	30.00	3255.30	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36785.98	44.89%
企业债	9961.38	12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0136	1.0135	1.0134	1.0135	1.0134
累计净值(元)	1.0936	1.0935	1.0934	1.0935	1.0934

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