国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1138

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱莹

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.12亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
债券型名次	4625	2422	2542	2493	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.21	9.48	-	11.81
债券型名次	2607	2542	2301	5199	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国金惠丰39个月定开	0.04	0.25	0.70	1.39	2.30
4624	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4625	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
4626	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.35	0.68	1.33
4627	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13
2421	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.60	1.09	1.97
2422	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2423	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2424	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
2541	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
2542	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2543	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
2544	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
2492	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33
2493	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2494	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
2495	鹏华稳福中短债债券C	0.14	0.31	0.70	1.23	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	创金合信中债1-3年政金债A	0.30	0.55	0.88	1.38	2.20
2589	工银彭博国开债1-3年指数C	0.20	0.46	0.77	1.24	2.20
2590	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2591	华夏鼎业三个月定开债券C	0.11	0.22	0.71	1.30	2.20
2592	汇丰晋信丰盈债券C	0.28	0.41	0.78	1.31	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	富国双利增强债券A	2.31	10.96	16.01	-	9.68
2606	富国双利增强债券C	2.31	10.93	15.98	-	9.06
2607	国泰君安安平一年定开债券发起	2.31	5.21	9.48	-	11.81
2608	华商鸿丰纯债债券	2.31	3.88	7.25	-	9.41
2609	汇丰晋信丰盈债券A	2.31	3.50	6.78	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	广发景荣纯债	3.40	5.21	9.26	17.02	22.92
2541	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	11.92	12.07
2542	国泰君安安平一年定开债券发起	2.31	5.21	9.48	-	11.81
2543	恒生前海恒扬纯债债券C	2.17	5.21	7.95	16.87	21.02
2544	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.72	5.21	7.12	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
2300	国泰惠泰一年定期开放债券	2.80	4.98	9.48	-	20.36
2301	国泰君安安平一年定开债券发起	2.31	5.21	9.48	-	11.81
2302	华宝宝隆债券C	2.93	5.80	9.48	-	11.99
2303	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	银华顺璟6个月定期开放债券	2.85	4.93	8.29	-	10.26
5198	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.38	11.08	-	14.04
5199	国泰君安安平一年定开债券发起	2.31	5.21	9.48	-	11.81
5200	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5201	招商添轩1年定开债	2.34	4.40	8.74	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	安信恒鑫增强债券C	1.94	5.56	11.19	-	11.81
4314	财通资管睿兴债券A	2.56	5.88	11.11	-	11.81
4315	国泰君安安平一年定开债券发起	2.31	5.21	9.48	-	11.81
4316	汇添富理财60天债券A	0.62	1.45	2.92	6.09	11.80
4317	汇添富稳安三个月持有债券E	1.15	3.57	7.92	-	11.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10249.94	12.63%
26超长特别国债04	60.00	6176.23	7.61%
26超长特别国债02	60.00	6143.74	7.57%
25河南建投MTN001	50.00	5094.33	6.28%
25中信银行小微债	50.00	5080.85	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41083.98	50.61%
企业债	7876.38	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0171	1.0169	1.0174
累计净值(元)	1.1136	1.1134	1.1131	1.1129	1.1134

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