国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.0193 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.10亿元

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
债券型名次	4294	1475	1835	2782	2664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.08	9.37	-	10.77
债券型名次	3081	2537	2094	5158	4399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	国泰惠富纯债债券A	-0.20	0.12	0.60	0.91	1.03
4293	国泰惠富纯债债券C	-0.20	0.11	0.58	0.87	0.98
4294	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
4295	海富通稳固收益债券A	-0.20	-1.09	-0.94	1.60	1.15
4296	宏利溢利债券A	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	广发汇优66个月定期开放债券	0.10	0.20	0.48	0.95	0.87
1474	国泰丰祺纯债债券C	-0.18	0.20	0.81	1.19	1.30
1475	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
1476	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
1477	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.20	0.91	1.42	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	工银月月薪定期支付债券A	-0.27	-0.92	0.82	0.99	1.04
1834	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38
1835	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
1836	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
1837	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.11	0.21	0.82	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	长城久稳债券A	-0.13	0.16	0.60	1.34	1.22
2781	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.77	1.34	1.24
2782	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
2783	华安众享180天持有期中短债A	-0.17	0.05	0.65	1.34	1.26
2784	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.67	1.34	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	广发中债1-3年农发债指数C	-0.13	0.14	0.74	1.35	1.25
2663	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2664	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
2665	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
2666	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.67	4.27	7.25	-	19.75
3080	广发中债1-3年农发债指数A	1.67	4.76	8.63	15.99	30.11
3081	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.08	9.37	-	10.77
3082	海富通瑞利债券	1.67	3.61	6.26	12.36	31.50
3083	恒越安裕纯债债券	1.67	5.34	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	工银泰颐三年定开债券A	2.08	5.08	8.01	13.96	18.61
2536	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26
2537	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.08	9.37	-	10.77
2538	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.68	5.08	0.00	-	8.26
2539	诺安联创顺鑫债券C	0.20	5.08	10.79	17.16	46.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.80	5.96	9.37	-	13.46
2093	大成稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.85	9.37	-	13.10
2094	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.08	9.37	-	10.77
2095	国泰上证5年期国债ETF	1.76	5.58	9.37	16.99	45.61
2096	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	银华顺璟6个月定期开放债券	1.37	4.49	7.51	-	8.66
5157	国投瑞银稳定增利债券A	4.28	7.88	10.63	-	13.60
5158	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.08	9.37	-	10.77
5159	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5160	招商添轩1年定开债	1.43	4.36	8.26	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4398	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
4399	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.08	9.37	-	10.77
4400	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.43	2.38	4.23	-	10.77
4401	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.91	2.33	5.59	-	10.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	50.00	5131.00	6.33%
25中信银行小微债	50.00	5032.84	6.21%
25河南建投MTN001	50.00	5029.24	6.21%
24光大银行债01	40.00	4037.97	4.98%
19国开10	30.00	3282.60	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32110.53	39.64%
企业债	9891.31	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0194	1.0199	1.0202	1.0209	1.0213
累计净值(元)	1.1044	1.1049	1.1052	1.1059	1.1063

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