国泰君安安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰君安安平一年定开债券发起017693GUOTAI JUN'AN ANPING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

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累计净值：1.083

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱莹

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.32亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

国泰君安安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24
债券型名次	1498	1908	4224	1706	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	7.86	0.00	-	8.54
债券型名次	1915	1526	4531	4640	4353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.07	2.13	-0.02
1497	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.17	0.59	0.32	1.88	0.27
1498	国泰君安安平一年定开债券发起	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24
1499	国泰君安君得盈债券A	0.17	0.21	-0.40	1.09	-1.25
1500	国泰君安君得盈债券C	0.17	0.18	-0.49	0.90	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	工银纯债定开	0.09	0.51	0.46	2.17	0.46
1907	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.51	0.33	2.55	0.50
1908	国泰君安安平一年定开债券发起	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24
1909	红塔红土长益定期开放债券C	0.12	0.51	0.80	2.60	0.82
1910	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.51	0.08	1.35	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
4223	国泰金龙债券C	0.10	-0.20	0.06	4.16	0.55
4224	国泰君安安平一年定开债券发起	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24
4225	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.10	0.41	0.06	1.35	0.06
4226	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.29	0.06	1.17	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	国金惠远纯债A	0.21	0.88	-0.40	2.34	-0.36
1705	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.62	0.27	2.34	0.25
1706	国泰君安安平一年定开债券发起	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24
1707	国泰民安增利债券A	0.16	0.25	0.04	2.34	0.44
1708	国投瑞银顺祺纯债债券	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	工银瑞宁3个月定开债券A	0.21	0.76	0.24	1.64	0.24
3510	国泰君安安弘六个月定开债券	0.18	0.69	0.17	2.46	0.24
3511	国泰君安安平一年定开债券发起	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24
3512	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.21	0.68	0.17	2.16	0.24
3513	海富通瑞合纯债	0.11	0.49	0.22	1.85	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	方正富邦富利纯债C	3.67	8.68	11.81	-	22.88
1914	光大保德信荣利纯债债券A	3.67	6.94	0.00	-	7.85
1915	国泰君安安平一年定开债券发起	3.67	7.86	0.00	-	8.54
1916	恒生前海恒扬纯债债券A	3.67	7.87	11.93	-	19.75
1917	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	大成安诚债券C	3.82	7.86	10.24	-	18.43
1525	国泰丰鑫纯债债券	3.17	7.86	11.15	-	21.44
1526	国泰君安安平一年定开债券发起	3.67	7.86	0.00	-	8.54
1527	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.53	7.86	0.00	-	9.10
1528	恒生前海恒悦纯债C	4.89	7.86	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.02	5.81	0.00	-	7.83
4530	国泰君安安弘六个月定开债券	3.66	7.80	0.00	-	9.50
4531	国泰君安安平一年定开债券发起	3.67	7.86	0.00	-	8.54
4532	国泰君安君添利中短债发起A	2.42	6.42	0.00	-	9.43
4533	国泰君安君添利中短债发起C	2.23	5.96	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	银华顺璟6个月定期开放债券	3.30	6.75	0.00	-	7.06
4639	国投瑞银稳定增利债券A	3.26	5.83	0.00	-	8.10
4640	国泰君安安平一年定开债券发起	3.67	7.86	0.00	-	8.54
4641	国联安恒瑞3个月定开债券	2.54	0.00	0.00	-	4.19
4642	招商添轩1年定开债	3.33	7.51	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.52	7.14	7.83	-	8.55
4352	平安元悦60天滚动持有短债A	2.25	6.79	0.00	-	8.55
4353	国泰君安安平一年定开债券发起	3.67	7.86	0.00	-	8.54
4354	中加聚享增盈债券C	0.60	2.87	0.00	-	8.54
4355	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.24	6.09	0.00	-	8.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5122.47	6.16%
23桐乡城投MTN001	30.00	3056.53	3.68%
24金圆投资MTN003A	30.00	3047.35	3.66%
PR银桥01	30.00	2725.69	3.28%
23江宁国资MTN003	20.00	2137.81	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22691.31	27.29%
企业债	13086.01	15.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.083	1.082	1.082	1.082	1.082

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