国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1127

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱莹

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.16亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
债券型名次	1619	1534	2071	2281	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.16	9.46	-	11.68
债券型名次	2613	2477	2218	5217	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
1618	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1619	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
1620	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1621	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1533	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
1534	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
1535	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1536	合煦智远稳进纯债债券C	0.14	0.36	0.72	1.29	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
2070	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
2071	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2072	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
2073	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	广发景祥纯债	0.17	0.40	0.87	1.25	1.84
2280	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04
2281	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2282	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
2283	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	广发集汇债券C	0.37	-0.04	-3.06	0.40	2.09
2384	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2385	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2386	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2387	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	创金合信中债1-3年国开债A	2.44	4.76	8.57	14.34	21.71
2612	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22
2613	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
2614	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
2615	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2476	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
2477	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
2478	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
2479	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.75	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
2217	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
2218	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
2219	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
2220	交银丰润收益债券C	3.26	5.40	9.46	14.67	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73
5216	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50
5217	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
5218	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5219	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
4301	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
4302	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
4303	华安安敦债券C	1.93	3.64	5.84	9.79	11.67
4304	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	11.23%
25河南建投MTN001	50.00	5066.69	6.21%
25中信银行小微债	50.00	5061.99	6.20%
24交行债01	50.00	5043.94	6.18%
24光大银行债01	40.00	4055.36	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39927.33	48.91%
企业债	9942.58	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0165	1.0161	1.0157	1.0154	1.0153
累计净值(元)	1.1125	1.1121	1.1117	1.1114	1.1113

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