国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1110

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱莹

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.16亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91
债券型名次	644	1630	2217	2464	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.60	9.40	-	11.50
债券型名次	3026	2833	2260	5206	4357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
643	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.23	0.55	1.59	2.07
644	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91
645	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
646	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.35	0.99	2.04	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	国联安增祺纯债A	0.06	0.25	0.67	1.52	2.37
1629	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.25	0.68	1.46	2.08
1630	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91
1631	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
1632	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2216	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.58	1.25	1.65
2217	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91
2218	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.41	2.20
2219	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.17	0.58	1.53	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	工银四季收益债券A	0.00	0.07	0.37	1.40	2.15
2463	光大保德信睿阳纯债债券C	0.21	0.49	1.18	1.40	1.43
2464	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91
2465	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.26	0.66	1.40	2.05
2466	建信睿享纯债债券A	0.03	0.23	0.61	1.40	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.04	0.25	0.43	1.14	1.91
2628	东方臻享纯债债券A	0.05	0.18	0.50	1.19	1.91
2629	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91
2630	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.54	1.39	1.91
2631	华安稳固收益债券C	0.03	0.18	0.61	1.25	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	国寿安保尊恒利率债债券C	2.29	4.12	8.23	13.42	19.45
3025	国泰君安1年定开债券发起式	2.29	3.02	7.90	-	15.24
3026	国泰君安安平一年定开债券发起	2.29	4.60	9.40	-	11.50
3027	国泰鑫裕纯债债券	2.29	4.09	9.16	-	11.81
3028	国投瑞银顺达纯债债券	2.29	3.38	6.88	12.64	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.08	4.60	9.09	15.83	37.76
2832	蜂巢丰瑞债券A	1.66	4.60	10.59	18.02	23.62
2833	国泰君安安平一年定开债券发起	2.29	4.60	9.40	-	11.50
2834	华夏鼎润债券A	2.64	4.60	9.27	-11.63	-10.64
2835	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.05	4.60	10.40	17.68	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	广发中债1-5年国开债指数C	2.73	4.71	9.40	18.02	20.00
2259	国富强化收益债券C	2.15	8.79	9.40	10.33	122.79
2260	国泰君安安平一年定开债券发起	2.29	4.60	9.40	-	11.50
2261	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.90	4.10	9.40	15.37	18.46
2262	天弘稳健回报债券发起A	0.81	6.94	9.40	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	银华顺璟6个月定期开放债券	2.47	3.99	7.51	-	9.37
5205	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73
5206	国泰君安安平一年定开债券发起	2.29	4.60	9.40	-	11.50
5207	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5208	招商添轩1年定开债	2.19	3.90	8.33	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	9.06	11.52
4356	兴银稳益30天持有期债券C	1.64	4.73	7.73	-	11.51
4357	国泰君安安平一年定开债券发起	2.29	4.60	9.40	-	11.50
4358	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.44	3.07	5.25	-	11.50
4359	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.59	3.48	6.31	-	11.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	11.23%
25河南建投MTN001	50.00	5066.69	6.21%
25中信银行小微债	50.00	5061.99	6.20%
24交行债01	50.00	5043.94	6.18%
24光大银行债01	40.00	4055.36	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39927.33	48.91%
企业债	9942.58	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0259	1.0253	1.0247	1.0242	1.0241
累计净值(元)	1.1109	1.1103	1.1097	1.1092	1.1091

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