国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0164 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.10亿元

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
债券型名次	2941	2041	2468	3129	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.50	9.76	-	10.45
债券型名次	3075	2468	2164	4641	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.55	0.97	0.75
2940	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.57	0.99	0.76
2941	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
2942	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
2943	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	广发景阳纯债	0.01	0.39	1.06	1.37	1.29
2040	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
2041	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
2042	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
2043	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
2467	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00
2468	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
2469	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
2470	海富通纯债债券C	-0.03	0.67	0.77	2.59	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	1.60	-0.14	1.08	1.04
3128	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
3129	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
3130	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3131	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	广发集益一年持有期债券A	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96
3187	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
3188	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
3189	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
3190	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	-	15.09
3074	国寿安保尊弘短债债券A	1.77	4.08	8.00	-	14.23
3075	国泰君安安平一年定开债券发起	1.77	5.50	9.76	-	10.45
3076	国泰君安君得利短债A	1.77	3.81	7.52	-	10.61
3077	国泰君安君添利中短债发起A	1.77	4.24	8.31	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	广发集益一年持有期债券A	4.12	5.50	3.85	-	5.56
2467	广发双债添利债券C	2.15	5.50	11.03	-	71.93
2468	国泰君安安平一年定开债券发起	1.77	5.50	9.76	-	10.45
2469	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.21	5.50	10.26	-	15.75
2470	浙商汇金聚利一年定期A	2.31	5.50	8.98	-	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
2163	国泰丰祺纯债债券C	0.64	4.97	9.76	-	10.24
2164	国泰君安安平一年定开债券发起	1.77	5.50	9.76	-	10.45
2165	建信鑫享短债债券F	1.87	4.44	9.76	-	11.79
2166	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	5.15	9.76	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	银华顺璟6个月定期开放债券	1.18	4.51	8.01	-	8.32
4640	国投瑞银稳定增利债券A	4.98	8.41	11.10	-	13.49
4641	国泰君安安平一年定开债券发起	1.77	5.50	9.76	-	10.45
4642	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4643	招商添轩1年定开债	1.41	4.79	9.03	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	广发集悦债券C	9.86	13.41	9.03	-	10.45
4443	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4444	国泰君安安平一年定开债券发起	1.77	5.50	9.76	-	10.45
4445	华安添锦债券	2.14	5.69	8.63	-	10.45
4446	汇添富双颐债券C	10.09	12.98	0.00	-	10.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	50.00	5131.00	6.33%
25中信银行小微债	50.00	5032.84	6.21%
25河南建投MTN001	50.00	5029.24	6.21%
24光大银行债01	40.00	4037.97	4.98%
19国开10	30.00	3282.60	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32110.53	39.64%
企业债	9891.31	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0165	1.0161	1.0158	1.0161	1.0166
累计净值(元)	1.1015	1.1011	1.1008	1.1011	1.1016

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