资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44418.73 97.05%
银行存款和结算备付金 1189.37 2.60%
其他资产 162.44 0.35%
资产总值:45770.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级03 30.00 3091.69 7.84%
21中国银行二级03 30.00 3090.63 7.83%
21工商银行二级02 30.00 3083.41 7.82%
26中石集SCP001 30.00 3014.15 7.64%
21兴业银行二级01 20.00 2066.80 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24541.77 62.21%
国家债券 1605.05 4.07%
企业债 1020.30 2.59%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%