资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23119.13 90.27%
银行存款和结算备付金 2260.47 8.83%
其他资产 232.54 0.91%
资产总值:25612.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦集01 20.00 2037.38 8.62%
24西部矿业MTN001(可持续挂钩) 10.00 1047.24 4.43%
21工商银行二级01 10.00 1040.68 4.40%
24平煤化MTN001 10.00 1034.91 4.38%
21工商银行永续债01 10.00 1032.93 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5020.10 21.25%
企业债 3052.52 12.92%
国家债券 501.62 2.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%