资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37118.64 98.66%
银行存款和结算备付金 436.35 1.16%
其他资产 67.24 0.18%
资产总值:37622.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中石集SCP001 30.00 3025.32 8.87%
21兴业银行二级01 20.00 2074.65 6.08%
21建设银行二级03 20.00 2068.85 6.07%
21中国银行二级03 20.00 2068.34 6.06%
21工商银行二级02 20.00 2063.44 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21446.31 62.88%
企业债 1022.55 3.00%
国家债券 500.59 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%