财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.72 |
79.30 |
271.71 |
96.91 |
117.16 |
| 本期利润(万元) |
139.07 |
80.29 |
224.57 |
72.92 |
93.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1079.38 |
0.00 |
935.97 |
0.00 |
552.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14202.33 |
16273.30 |
13856.07 |
9683.35 |
10379.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
8.23 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
5.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1048.00 |
2149.69 |
64.75 |
9.99 |
19.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
44418.73 |
23119.13 |
12898.37 |
15645.76 |
12363.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44418.73 |
23119.13 |
12898.37 |
15645.76 |
12363.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.59 |
3.92 |
2.07 |
2.52 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
0.98 |
0.52 |
0.63 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
45770.55 |
26012.13 |
14311.77 |
15977.87 |
13370.86 |
| 负债合计(万元) |
6322.56 |
2386.68 |
1109.25 |
910.48 |
14.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
39447.99 |
23625.46 |
13202.53 |
15067.39 |
13356.84 |
| 未分配利润(万元) |
2856.49 |
1553.63 |
729.12 |
684.55 |
436.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
0.85 |
5.75 |
3.55 |
83.86 |
| 投资收益(万元) |
444.21 |
198.56 |
478.59 |
239.35 |
478.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.59 |
-32.28 |
69.04 |
79.79 |
-23.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
386.09 |
167.14 |
553.37 |
322.69 |
538.92 |
| 管理人报酬(万元) |
27.74 |
12.06 |
28.92 |
14.27 |
37.65 |
| 托管费(万元) |
6.94 |
3.01 |
7.23 |
3.57 |
9.41 |
| 其它费用(万元) |
19.59 |
9.71 |
20.02 |
9.99 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
88.99 |
48.09 |
100.59 |
52.65 |
121.31 |
| 利润总额(万元) |
297.09 |
119.05 |
452.78 |
270.04 |
417.61 |
| 净利润(万元) |
297.09 |
119.05 |
452.78 |
270.04 |
417.61 |
