东方红30天滚动持有纯债A(018180)_最新动态

东方红30天滚动持有纯债A018180DONGFANGHONG 30-DAY ROLLING HOLDING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0834 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东方红30天滚动持有纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐觅

基金规模：1.42亿元

东方红30天滚动持有纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.30	0.83	1.01
债券型名次	2891	3852	3917	3855	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.46	7.97	-	8.34
债券型名次	2285	2774	3160	5262	4936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.86	1.06
2890	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.12	0.34	0.84	1.05
2891	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.83	1.01
2892	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.08	0.25	0.74	0.89
2893	东方红短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.87	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
3851	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
3852	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.83	1.01
3853	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3854	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.09	0.30	0.80	0.97
3916	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3917	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.83	1.01
3918	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.00	0.30	1.28	1.63
3919	广发集源债券C	-0.26	1.02	0.30	1.33	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.15	0.37	0.83	1.00
3854	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.40	0.83	0.94
3855	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.83	1.01
3856	蜂巢丰远债券C	0.00	0.04	0.27	0.83	0.74
3857	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-0.14	0.15	0.83	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	财通资管双安债券C	0.11	-0.33	-0.27	0.44	1.01
4195	长信稳航30天持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.86	1.01
4196	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.83	1.01
4197	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4198	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.09	0.14	0.88	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	安信尊享纯债	2.10	4.39	7.97	13.89	37.33
2284	博时富腾纯债债券	2.10	5.40	10.37	18.39	44.38
2285	东方红30天滚动持有纯债A	2.10	4.46	7.97	-	8.34
2286	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.10	5.52	10.28	17.37	17.87
2287	富国颐利纯债债券	2.10	4.87	9.94	16.88	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	博时安丰18个月定开债C	1.72	4.46	8.85	15.95	41.41
2773	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.21	4.46	10.91	-	11.70
2774	东方红30天滚动持有纯债A	2.10	4.46	7.97	-	8.34
2775	富国长江经济带纯债债券	2.22	4.46	9.10	17.10	21.31
2776	国金惠远纯债C	2.44	4.46	8.70	14.19	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.89	4.07	7.98	-	15.04
3159	安信尊享纯债	2.10	4.39	7.97	13.89	37.33
3160	东方红30天滚动持有纯债A	2.10	4.46	7.97	-	8.34
3161	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3162	广发汇承定期开放债券	1.66	4.03	7.97	-	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	东方红稳添利纯债E	2.26	4.54	8.26	-	9.72
5261	嘉实致诚纯债债券	1.72	4.04	8.09	-	9.30
5262	东方红30天滚动持有纯债A	2.10	4.46	7.97	-	8.34
5263	东方红30天滚动持有纯债C	1.88	4.05	7.33	-	7.67
5264	东方红益丰纯债债券C	1.87	4.12	8.52	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	国融稳益债券C	1.44	2.56	4.82	-	8.35
4935	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.03	5.48	-	8.35
4936	东方红30天滚动持有纯债A	2.10	4.46	7.97	-	8.34
4937	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
4938	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	30.00	3091.69	7.84%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.83%
21工商银行二级02	30.00	3083.41	7.82%
26中石集SCP001	30.00	3014.15	7.64%
21兴业银行二级01	20.00	2066.80	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24541.77	62.21%
企业债	1020.30	2.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0834	1.0832	1.0832	1.0832	1.0832
累计净值(元)	1.0834	1.0832	1.0832	1.0832	1.0832

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