东方红30天滚动持有纯债A(018180)_最新动态

东方红30天滚动持有纯债A018180DONGFANGHONG 30-DAY ROLLING HOLDING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0841 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0841

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方红30天滚动持有纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐觅

基金规模：1.42亿元

东方红30天滚动持有纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
债券型名次	1415	4687	3478	3813	4274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.62	7.82	-	8.41
债券型名次	2993	3015	3226	5269	4945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1414	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.13	0.25	0.78	1.05
1415	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
1416	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.22	0.70	0.95
1417	东方红短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	创金合信恒兴中短债债券C	-0.03	0.08	0.16	0.68	1.03
4686	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38
4687	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
4688	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.08	0.79	1.77	2.15
4689	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
3477	大成景盈债券C	-0.03	0.15	0.27	1.29	1.69
3478	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
3479	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.27	0.67	0.89
3480	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	博时季季享三个月持有期债券B	0.00	0.10	0.29	0.80	1.04
3812	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.12	0.28	0.80	1.05
3813	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
3814	东方红短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.80	1.05
3815	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	大成景安短融债券A	0.01	0.10	0.24	0.76	1.07
4273	大成景悦中短债债券C	0.00	0.10	0.26	0.83	1.07
4274	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
4275	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
4276	东方臻善纯债债券A	0.00	0.03	0.18	0.81	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
2992	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40
2993	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
2994	蜂巢丰吉纯债A	2.06	5.69	12.37	-	17.74
2995	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.06	4.42	7.97	14.09	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	创金合信尊盛纯债债券	2.29	4.62	9.64	18.24	48.98
3014	大成惠恒一年定开债券发起式	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19
3015	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
3016	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.94	4.62	8.11	14.45	26.45
3017	广发景华纯债C	2.20	4.62	8.32	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	招商招信3个月定开债发起式A	2.25	4.49	7.83	-	37.41
3225	浙商惠裕纯债C	2.13	4.38	7.83	-	8.80
3226	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
3227	国金惠丰39个月定开	2.76	5.40	7.82	-	19.19
3228	华安鼎益债券A	1.78	4.53	7.82	14.69	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	东方红稳添利纯债E	2.31	4.79	8.07	-	9.77
5268	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
5269	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
5270	东方红30天滚动持有纯债C	1.85	4.22	7.18	-	7.73
5271	东方红益丰纯债债券C	2.13	4.49	8.24	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
4944	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
4945	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
4946	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
4947	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	30.00	3091.69	7.84%
21建设银行二级03	30.00	3091.69	7.84%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.83%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.83%
21工商银行二级02	30.00	3083.41	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24541.77	62.21%
企业债	1020.30	2.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0841	1.0841	1.0841	1.0840	1.0839
累计净值(元)	1.0841	1.0841	1.0841	1.0840	1.0839

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