东方红30天滚动持有纯债A(018180)_最新动态

东方红30天滚动持有纯债A018180DONGFANGHONG 30-DAY ROLLING HOLDING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0744

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红30天滚动持有纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐觅

基金规模：1.39亿元

东方红30天滚动持有纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17
债券型名次	818	3779	2336	1458	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.65	0.00	-	7.44
债券型名次	1571	2745	5097	5256	4946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
817	德邦短债C	0.05	0.19	0.28	0.69	0.18
818	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17
819	东方红30天滚动持有纯债C	0.05	0.16	0.40	1.19	0.15
820	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.78	0.18
3778	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.68	0.17
3779	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17
3780	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.74	0.17
3781	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.57	1.19	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.14	0.46	0.94	0.14
2335	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19
2336	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17
2337	东方红信用债债券C	-0.26	0.28	0.46	1.11	0.25
2338	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.22	0.46	0.78	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
1457	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
1458	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17
1459	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
1460	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.68	1.31	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	大成景安短融债券A	0.04	0.18	0.31	0.65	0.17
3902	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.68	0.17
3903	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17
3904	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.74	0.17
3905	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.19	0.41	0.74	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
1570	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.43	7.14	11.92	-	12.49
1571	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
1572	平安季添盈定开债C	2.43	6.13	10.44	16.13	23.46
1573	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.43	5.69	9.83	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68
2744	长盛盛和纯债C	1.31	5.65	10.55	17.74	28.11
2745	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
2746	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
2747	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
5096	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
5097	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
5098	东方红30天滚动持有纯债C	2.21	5.23	0.00	-	6.88
5099	东方红稳添利纯债E	1.66	5.48	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	东方红稳添利纯债E	1.66	5.48	0.00	-	8.24
5255	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
5256	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
5257	东方红30天滚动持有纯债C	2.21	5.23	0.00	-	6.88
5258	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	博时中债0-3年国开行ETF	1.05	4.36	7.08	-	7.46
4945	博时安悦短债C	1.38	3.99	7.25	-	7.45
4946	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
4947	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44
4948	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浦集01	20.00	2037.38	8.62%
24西部矿业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1047.24	4.43%
21工商银行二级01	10.00	1040.68	4.40%
24平煤化MTN001	10.00	1034.91	4.38%
21工商银行永续债01	10.00	1032.93	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5020.10	21.25%
企业债	3052.52	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0743	1.0742	1.0742	1.0741	1.0739
累计净值(元)	1.0743	1.0742	1.0742	1.0741	1.0739

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