东方红30天滚动持有纯债A(018180)_最新动态

东方红30天滚动持有纯债A018180DONGFANGHONG 30-DAY ROLLING HOLDING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0811 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0811

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东方红30天滚动持有纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐觅

基金规模：1.63亿元

东方红30天滚动持有纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.52	0.94	0.79
债券型名次	3445	4375	3752	4049	4352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.02	0.00	-	8.11
债券型名次	1876	2925	5264	5243	4951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.15	0.53	0.93	0.83
3444	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.14	0.50	0.85	0.77
3445	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.52	0.94	0.79
3446	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.09	0.48	0.84	0.71
3447	东方红短债债券C	0.02	0.15	0.48	0.84	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	大成景安短融债券A	0.01	0.10	0.48	0.80	0.78
4374	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4375	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.52	0.94	0.79
4376	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4377	东兴兴财短债债券C	0.02	0.10	0.20	0.48	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.13	0.52	0.93	0.82
3751	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.52	0.89	0.87
3752	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.52	0.94	0.79
3753	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.12	0.52	0.94	0.79
3754	富国国有企业债债券D	0.01	0.12	0.52	0.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.01	0.14	0.51	0.94	0.81
4048	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.55	0.94	0.90
4049	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.52	0.94	0.79
4050	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.14	0.51	0.94	0.79
4051	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	财通纯债债券C	0.02	0.13	0.50	0.86	0.79
4351	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.12	0.52	0.79	0.79
4352	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.52	0.94	0.79
4353	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.14	0.51	0.94	0.79
4354	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.55	0.93	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.34	3.62	7.72	15.33	31.28
1875	鑫元合利定期开放	2.34	5.17	9.11	-	33.38
1876	东方红30天滚动持有纯债A	2.33	5.02	0.00	-	8.11
1877	东方红稳添利纯债A	2.33	5.42	8.98	15.72	40.33
1878	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.94	5.03	10.20	-	11.31
2924	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.08	5.02	9.46	-	15.16
2925	东方红30天滚动持有纯债A	2.33	5.02	0.00	-	8.11
2926	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.01	5.02	9.49	17.13	35.45
2927	光大保德信恒利纯债债券	1.59	5.02	8.99	15.79	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	达诚致益债券发起式A	8.17	8.94	0.00	-	10.33
5263	达诚致益债券发起式C	7.58	7.24	0.00	-	8.24
5264	东方红30天滚动持有纯债A	2.33	5.02	0.00	-	8.11
5265	东方红30天滚动持有纯债C	2.12	4.60	0.00	-	7.48
5266	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	东方红稳添利纯债E	2.21	5.13	8.53	-	9.36
5242	嘉实致诚纯债债券	1.17	5.09	8.28	-	8.73
5243	东方红30天滚动持有纯债A	2.33	5.02	0.00	-	8.11
5244	东方红30天滚动持有纯债C	2.12	4.60	0.00	-	7.48
5245	东方红益丰纯债债券C	1.90	4.76	8.78	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12
4950	天弘招利短债C	1.73	3.32	6.37	-	8.12
4951	东方红30天滚动持有纯债A	2.33	5.02	0.00	-	8.11
4952	富国稳健添盈债券A	3.78	8.97	8.15	-	8.11
4953	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.11	5.78	-	8.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浦集01	20.00	2043.58	6.22%
25农发31	20.00	2018.05	6.14%
26中金G1	20.00	2002.76	6.10%
26中信有限SCP002	20.00	2001.01	6.09%
26中石集SCP001	20.00	2001.45	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13233.51	40.28%
企业债	3060.99	9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	1.0808
累计净值(元)	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	1.0808

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