东方红30天滚动持有纯债A(018180)_最新动态

东方红30天滚动持有纯债A018180DONGFANGHONG 30-DAY ROLLING HOLDING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0802 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0802

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红30天滚动持有纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐觅

基金规模：1.63亿元

东方红30天滚动持有纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.54	1.00	0.71
债券型名次	3686	4525	3774	3499	4223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.26	0.00	-	8.02
债券型名次	1725	2762	5230	4737	4943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3685	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3686	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.18	0.54	1.00	0.71
3687	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.15	0.49	0.89	0.64
3688	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.86	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	大成安汇金融债A	0.08	0.18	0.59	0.94	0.82
4524	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.54	0.93	0.72
4525	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.18	0.54	1.00	0.71
4526	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.83	0.62
4527	蜂巢丰远债券A	0.03	0.18	0.56	0.40	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	德邦短债C	0.01	0.22	0.54	0.82	0.73
3773	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.54	0.93	0.72
3774	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.18	0.54	1.00	0.71
3775	东方臻善纯债债券A	0.03	0.19	0.54	0.91	0.67
3776	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	博时臻选纯债债券C	0.04	0.26	0.70	1.00	0.89
3498	长信富安纯债半年定开债券C	0.05	0.33	0.73	1.00	0.83
3499	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.18	0.54	1.00	0.71
3500	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.37	0.91	1.00	1.10
3501	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.63	0.67	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	财通安瑞短债债券A	0.02	0.19	0.55	0.96	0.71
4222	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.21	0.55	0.90	0.71
4223	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.18	0.54	1.00	0.71
4224	富国安慧短债债券A	0.03	0.20	0.57	0.96	0.71
4225	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	长信稳健纯债债券A	2.51	5.46	10.77	-	37.99
1724	创金合信益久9个月持有期债券C	2.51	9.86	0.00	-	11.02
1725	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.26	0.00	-	8.02
1726	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1727	国新国证鑫颐中短债A	2.51	4.91	6.17	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.26	7.28	-	13.50
2761	德邦锐泓债券A	2.44	5.26	9.18	-	24.29
2762	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.26	0.00	-	8.02
2763	东方红稳添利纯债E	2.28	5.26	8.75	-	9.12
2764	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.92	5.26	9.54	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39
5229	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
5230	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.26	0.00	-	8.02
5231	东方红30天滚动持有纯债C	2.29	4.83	0.00	-	7.40
5232	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	东方红稳添利纯债E	2.28	5.26	8.75	-	9.12
4736	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.14	8.29	-	8.46
4737	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.26	0.00	-	8.02
4738	东方红30天滚动持有纯债C	2.29	4.83	0.00	-	7.40
4739	东方红益丰纯债债券C	1.96	4.97	8.70	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.21	6.01	-	8.03
4942	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4943	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.26	0.00	-	8.02
4944	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4945	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浦集01	20.00	2043.58	6.22%
25农发31	20.00	2018.05	6.14%
26中金G1	20.00	2002.76	6.10%
26中信有限SCP002	20.00	2001.01	6.09%
26中石集SCP001	20.00	2001.45	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13233.51	40.28%
企业债	3060.99	9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	1.0799
累计净值(元)	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	1.0799

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