资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16211.02 98.56%
银行存款和结算备付金 236.49 1.44%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:16447.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华能山东MTN001 10.00 1024.96 6.69%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 6.68%
25徽商银行小微债 10.00 1021.91 6.67%
22舟山交投MTN001 10.00 1019.97 6.66%
25江苏银行债04BC 10.00 1021.14 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3045.67 19.87%
国家债券 1023.96 6.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%