资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22867.21 97.74%
银行存款和结算备付金 404.03 1.73%
其他资产 124.72 0.53%
资产总值:23395.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 15.00 1540.44 6.82%
22舟山交投MTN001 10.00 1049.22 4.65%
22中煤集团MTN001B 10.00 1044.20 4.62%
26附息国债02 10.00 1034.98 4.58%
21皖交控MTN001 10.00 1031.64 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9886.16 43.79%
国家债券 2037.41 9.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%