国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C018625GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

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累计净值：1.0806

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.39亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
债券型名次	2945	4542	3784	3909	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.32	0.00	-	8.06
债券型名次	2689	2672	5285	5316	4932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
2944	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.02	0.81
2945	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
2946	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
2947	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.52	0.92	0.69
4541	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.57	0.99	0.76
4542	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
4543	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
4544	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3783	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3784	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
3785	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
3786	华夏短债债券A	0.02	0.20	0.54	0.92	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	广发央企80债券指数C	0.00	0.30	0.75	0.92	0.94
3908	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.52	0.92	0.69
3909	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
3910	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
3911	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.24	0.61	0.98	0.74
4102	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.60	1.04	0.74
4103	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
4104	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
4105	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	广发政策性金融债	1.91	6.28	10.11	18.33	24.24
2688	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.91	3.97	7.83	-	9.89
2689	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.91	5.32	0.00	-	8.06
2690	国投瑞银顺鑫债券	1.91	4.42	8.34	13.66	32.06
2691	海富通稳健添利债券A	1.91	6.03	10.93	18.61	78.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	方正富邦禾利39个月定开A	2.76	5.32	8.35	-	18.37
2671	富荣富兴纯债	1.65	5.32	8.96	14.27	40.16
2672	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.91	5.32	0.00	-	8.06
2673	宏利纯利债券A	1.88	5.32	8.55	16.43	36.01
2674	华安安和债券A	2.47	5.32	10.75	20.20	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
5284	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.11	5.73	0.00	-	8.67
5285	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.91	5.32	0.00	-	8.06
5286	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5287	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	创金合信尊享纯债债券C	0.84	4.05	0.00	-	7.58
5315	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.11	5.73	0.00	-	8.67
5316	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.91	5.32	0.00	-	8.06
5317	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5318	鹏扬利沣短债D	1.51	3.59	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.64	6.95	-	8.07
4931	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
4932	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.91	5.32	0.00	-	8.06
4933	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05
4934	国寿安保超短债债券A	1.59	3.54	7.17	-	8.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟山交投MTN001	10.00	1043.33	8.97%
21皖交控MTN001	10.00	1027.60	8.83%
23首机场股MTN001	10.00	1023.75	8.80%
24成都银行二级资本债02	10.00	1023.67	8.80%
25工行二级资本债02BC	10.00	1020.88	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6312.54	54.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0806	1.0804	1.0803	1.0803	1.0804
累计净值(元)	1.0806	1.0804	1.0803	1.0803	1.0804

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