国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C018625GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0450 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0903

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙文康

2026-08-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.62亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
债券型名次	2330	2250	2552	2952	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.57	8.60	-	9.05
债券型名次	3119	3254	2842	5386	4817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.09	0.23	0.51	0.96	1.69
2329	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2330	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2331	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2332	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2249	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2250	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2251	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
2252	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2551	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2552	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2553	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
2554	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	富国产业债A	0.06	0.19	0.48	0.99	2.01
2951	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
2952	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2953	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
2954	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3131	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
3132	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
3133	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66
3134	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3118	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
3119	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
3120	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
3121	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
3253	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58
3254	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
3255	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
3256	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.73	4.02	8.61	-	8.91
2841	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
2842	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
2843	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
2844	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	创金合信尊享纯债债券C	2.76	3.86	8.00	-	8.98
5385	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
5386	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
5387	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.01	-	-0.88
5388	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
4816	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
4817	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
4818	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05
4819	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	15.00	1540.44	6.82%
22舟山交投MTN001	10.00	1049.22	4.65%
22中煤集团MTN001B	10.00	1044.20	4.62%
26附息国债02	10.00	1034.98	4.58%
21皖交控MTN001	10.00	1031.64	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9886.16	43.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0449	1.0446	1.0445	1.0441	1.0437
累计净值(元)	1.0902	1.0899	1.0898	1.0894	1.0890

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