国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C018625GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.0411 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0864

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙文康

2026-08-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.62亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
债券型名次	3132	4016	2907	3425	3712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.48	8.34	-	8.64
债券型名次	3711	3189	2782	5342	4903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40
3131	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
3132	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
3133	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
3134	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.53	1.47	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16
4015	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
4016	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
4017	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
4018	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.32	0.96	1.35
2906	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.12	0.32	0.96	1.35
2907	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
2908	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
2909	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.15	0.32	1.17	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26
3424	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
3425	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
3426	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3427	华宝宝盛债券	0.01	0.13	0.27	0.92	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	鑫元中短债A	0.02	0.18	0.40	0.98	1.29
3711	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.14	0.34	0.93	1.28
3712	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
3713	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3714	宏利中短债债券C	-0.01	0.05	0.14	0.86	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.78	3.50	6.41	12.55	22.29
3710	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00
3711	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.78	4.48	8.34	-	8.64
3712	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.03	6.46	-	17.22
3713	宏利中短债债券A	1.78	4.08	7.03	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	格林泓盛一年定开债券发起式	2.55	4.48	7.59	-	11.33
3188	广发景泰债券C	1.99	4.48	8.20	-	10.43
3189	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.78	4.48	8.34	-	8.64
3190	华夏鼎成一年定开债券	2.19	4.48	10.98	-	17.19
3191	嘉实汇达中短债债券A	1.89	4.48	7.88	14.22	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.82	4.61	8.34	15.05	31.97
2781	大成景泰纯债债券C	2.09	4.32	8.34	15.12	19.71
2782	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.78	4.48	8.34	-	8.64
2783	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.11	4.46	8.34	-	13.59
2784	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.85	5.10	8.34	14.81	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	创金合信尊享纯债债券C	2.13	3.52	7.45	-	8.38
5341	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.97	4.90	8.99	-	9.32
5342	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.78	4.48	8.34	-	8.64
5343	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.88	-	-0.88
5344	鹏扬利沣短债D	1.48	3.44	6.22	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	嘉实稳华纯债债券C	0.59	1.85	2.99	7.42	8.65
4902	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65
4903	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.78	4.48	8.34	-	8.64
4904	民生加银转债优选A	-4.12	9.87	2.50	-33.19	8.60
4905	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	15.00	1540.44	6.82%
24南京银行02	15.00	1540.44	6.82%
22舟山交投MTN001	10.00	1049.22	4.65%
22舟山交投MTN001	10.00	1049.22	4.65%
22中煤集团MTN001B	10.00	1044.20	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9886.16	43.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0412	1.0415	1.0415	1.0415	1.0412
累计净值(元)	1.0865	1.0868	1.0868	1.0868	1.0865

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