国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C018625GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0475 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0928

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙文康

2026-08-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.40亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
债券型名次	3205	2101	2327	2606	2988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.72	8.77	-	9.31
债券型名次	3039	3169	2823	5368	4799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
3204	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
3205	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
3206	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
3207	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
2100	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
2101	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2102	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.80	1.43	2.82
2103	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	国金惠丰39个月定开	0.04	0.25	0.70	1.39	2.30
2326	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2327	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2328	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
2329	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	博时裕利纯债债券	0.19	0.37	0.70	1.16	2.06
2605	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.22	0.67	1.16	2.29
2606	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2607	海富通瑞丰债券	0.30	0.56	0.62	1.16	2.37
2608	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.17	0.56	1.16	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	工银四季收益债券C	0.31	0.13	0.08	0.36	1.90
2987	工银尊享短债债券A	0.14	0.27	0.59	1.03	1.90
2988	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2989	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.15	0.38	0.68	1.13	1.90
2990	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	工银尊享短债债券A	2.05	4.25	7.35	13.13	23.84
3038	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.05	5.12	8.14	-	21.32
3039	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.05	4.72	8.77	-	9.31
3040	华安安敦债券C	2.05	3.84	6.13	10.20	12.04
3041	华宝宝丰高等级债券A	2.05	3.38	5.93	11.58	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	富国稳健添盈债券A	-1.66	4.72	6.32	-	6.03
3168	国金惠诚C	-1.86	4.72	7.07	0.93	4.35
3169	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.05	4.72	8.77	-	9.31
3170	华夏鼎英债券A	2.64	4.72	10.92	18.71	19.22
3171	平安季开鑫定开债C	2.41	4.72	6.13	18.16	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	鑫元臻利债券A	3.74	5.95	8.78	15.91	27.73
2822	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.27	4.19	8.78	15.16	21.23
2823	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.05	4.72	8.77	-	9.31
2824	鹏华丰康债券	2.95	5.46	8.77	15.60	50.55
2825	鹏华丰颐债券	2.70	5.20	8.77	15.75	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	创金合信尊享纯债债券C	2.87	4.28	8.36	-	9.51
5367	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
5368	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.05	4.72	8.77	-	9.31
5369	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.11	-	-0.88
5370	鹏扬利沣短债D	1.44	3.39	6.20	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	永赢月月享30天持有期短债A	2.03	4.03	7.22	-	9.33
4798	中加博盈一年定开债券发起	1.21	2.08	6.80	-	9.33
4799	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.05	4.72	8.77	-	9.31
4800	国寿安保安泰三个月定开债券	2.61	4.90	8.82	-	9.30
4801	长信稳恒债券C	1.15	3.41	7.05	-	9.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华能山东MTN001	10.00	1024.96	6.69%
26超长特别国债02	10.00	1023.96	6.68%
25徽商银行小微债	10.00	1021.91	6.67%
22舟山交投MTN001	10.00	1019.97	6.66%
25江苏银行债04BC	10.00	1021.14	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3045.67	19.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0471	1.0470	1.0465	1.0458	1.0457
累计净值(元)	1.0924	1.0923	1.0918	1.0911	1.0910

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