国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C018625GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0433 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0886

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙文康

2026-08-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.62亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49
债券型名次	1515	2378	2876	3566	3485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.45	8.54	-	8.87
债券型名次	3485	3040	2886	5375	4881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.29	0.86	1.95	2.70
1514	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.08	0.22	0.53	1.11	1.64
1515	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49
1516	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90
1517	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2377	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
2378	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49
2379	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.20	0.54	1.17	1.69
2380	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.52	2.04	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
2875	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.16	0.48	1.35	2.13
2876	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49
2877	海富通稳健添利债券A	0.02	0.13	0.48	1.39	2.22
2878	海富通中债1-3年农发C	0.07	0.22	0.48	1.35	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.35	1.01	1.57
3565	光大尊盈半年A	0.04	0.16	0.36	1.01	1.71
3566	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49
3567	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.14	0.31	1.01	1.65
3568	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.50	1.01	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.97	1.49
3484	广发安泽短债A	0.04	0.19	0.43	1.00	1.49
3485	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49
3486	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3487	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.30	0.93	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	长盛稳鑫63个月债券	2.07	5.95	9.85	18.31	21.60
3484	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
3485	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.07	4.45	8.54	-	8.87
3486	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
3487	海富通利率债债券C	2.07	3.56	8.52	14.98	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.44	4.45	8.27	-	14.87
3039	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.62	4.45	9.83	21.31	25.11
3040	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.07	4.45	8.54	-	8.87
3041	国泰润鑫定开发起式债券	2.93	4.45	10.11	18.91	42.82
3042	红土创新纯债A	1.75	4.45	8.69	15.37	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.33	8.54	-	13.68
2885	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2886	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.07	4.45	8.54	-	8.87
2887	国泰民安增益纯债债券C	2.11	1.94	8.54	13.73	23.36
2888	华安安悦债券A	2.35	4.59	8.54	15.01	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	创金合信尊享纯债债券C	2.52	3.36	7.82	-	8.66
5374	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.27	4.86	9.18	-	9.57
5375	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.07	4.45	8.54	-	8.87
5376	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5377	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	长信稳兴三个月定开债券A	0.92	1.91	7.03	-	8.88
4880	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4881	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.07	4.45	8.54	-	8.87
4882	南方ESG纯债债券发起	1.85	3.82	8.44	-	8.87
4883	华安众盈中短债发起式A	1.57	3.49	6.64	-	8.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	15.00	1540.44	6.82%
22舟山交投MTN001	10.00	1049.22	4.65%
22中煤集团MTN001B	10.00	1044.20	4.62%
26附息国债02	10.00	1034.98	4.58%
21皖交控MTN001	10.00	1031.64	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9886.16	43.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0432	1.0432	1.0425	1.0423	1.0422
累计净值(元)	1.0885	1.0885	1.0878	1.0876	1.0875

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