财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.49 |
15.41 |
121.87 |
11.40 |
89.09 |
| 本期利润(万元) |
43.40 |
23.17 |
104.86 |
-6.49 |
83.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
483.11 |
0.00 |
298.08 |
0.00 |
307.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6235.63 |
3881.91 |
4400.10 |
4903.85 |
4876.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
8.40 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
6.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.90 |
269.49 |
71.00 |
944.72 |
245.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
22867.21 |
15240.05 |
16836.41 |
11213.35 |
5221.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22867.21 |
15240.05 |
16836.41 |
11213.35 |
5221.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
2.36 |
2.38 |
2.76 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.59 |
0.59 |
0.69 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
23395.96 |
15603.89 |
17142.26 |
13999.21 |
5484.21 |
| 负债合计(万元) |
817.52 |
2454.64 |
36.95 |
546.66 |
9.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
22578.44 |
13149.25 |
17105.31 |
13452.55 |
5474.29 |
| 未分配利润(万元) |
1839.22 |
931.45 |
1123.72 |
635.02 |
178.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.45 |
5.01 |
1.79 |
0.48 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
446.21 |
293.27 |
317.65 |
131.99 |
70.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.79 |
-5.81 |
12.32 |
6.05 |
-5.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
409.87 |
292.47 |
331.76 |
138.52 |
69.00 |
| 管理人报酬(万元) |
29.94 |
13.26 |
17.56 |
5.20 |
5.12 |
| 托管费(万元) |
7.49 |
3.31 |
4.39 |
1.30 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
21.36 |
10.40 |
20.50 |
8.42 |
4.65 |
| 费用合计(万元) |
78.61 |
36.83 |
57.77 |
20.91 |
15.81 |
| 利润总额(万元) |
331.26 |
255.64 |
273.99 |
117.60 |
53.18 |
| 净利润(万元) |
331.26 |
255.64 |
273.99 |
117.60 |
53.18 |
