资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236803.34 96.84%
银行存款和结算备付金 1780.23 0.73%
其他资产 5946.38 2.43%
资产总值:244529.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 140.00 14477.42 6.06%
21农业银行永续债01 130.00 13465.26 5.63%
24国开清发02 102.00 10331.83 4.32%
26中国银行CD069 100.00 9860.63 4.13%
26农业银行CD199 100.00 9864.25 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54735.04 22.90%
企业债 13219.74 5.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%