资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160544.22 96.36%
银行存款和结算备付金 2706.20 1.62%
其他资产 3365.34 2.02%
资产总值:166615.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 80.00 8133.18 5.43%
21吉林高速MTN002 60.00 6117.46 4.08%
25海南农垦SCP001 50.00 5054.04 3.37%
26北新建材SCP001 50.00 5019.45 3.35%
26夏商SCP012 50.00 5013.60 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21294.90 14.22%
金融债券 11232.34 7.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%