资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187737.36 99.05%
银行存款和结算备付金 1007.75 0.53%
其他资产 786.27 0.41%
资产总值:189531.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 70.00 7088.29 4.21%
21工商银行永续债01 60.00 6225.59 3.70%
21工商银行永续债02 50.00 5130.40 3.05%
24奔驰财务MTN001A(BC) 50.00 5087.20 3.02%
25苏广播SCP001 50.00 5035.66 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33930.40 20.15%
企业债 13254.61 7.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%