资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158493.26 98.85%
银行存款和结算备付金 1269.76 0.79%
其他资产 576.66 0.36%
资产总值:160339.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 60.00 6197.58 4.83%
24奔驰财务MTN001A(BC) 50.00 5053.21 3.94%
25国开06 50.00 5058.80 3.94%
25南海控股SCP003 50.00 5019.56 3.91%
25苏广播SCP001 50.00 5011.90 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24134.74 18.81%
企业债 12124.66 9.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%