天弘优利短债发起A(014924)_最新动态

天弘优利短债发起A014924TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1136

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：4.93亿元

天弘优利短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
债券型名次	3100	1808	3499	3585	3676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.75	6.96	-	11.36
债券型名次	2464	4279	4087	4385	4294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
3099	天弘恒享一年定开	0.03	0.07	0.40	0.96	0.99
3100	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
3101	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.04	0.43	1.06	1.04
3102	天弘增利短债A	0.03	0.10	0.41	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1807	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1808	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
1809	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30
1810	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	申万菱信合利纯债A	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
3498	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50
3499	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
3500	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
3501	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.06	0.41	1.07	1.09
3584	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.06	0.42	1.07	1.11
3585	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
3586	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
3587	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	泰信债券增强收益C	0.06	-0.08	0.44	1.10	1.10
3675	天弘永利优享债券A	-1.27	1.00	0.54	0.79	1.10
3676	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
3677	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.07	0.42	1.06	1.10
3678	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25
2463	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.80	9.84	9.12	8.36	18.69
2464	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
2465	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
2466	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.92	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	建信安心回报定期开放债券A	1.77	3.75	6.68	13.46	61.79
4278	平安短债C	1.58	3.75	7.12	13.99	30.18
4279	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4280	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
4281	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	广发景宏债券	1.12	3.90	6.96	-	10.91
4086	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
4087	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4088	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4089	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	东方红短债债券C	1.43	3.40	6.29	-	10.78
4384	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
4385	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4386	天弘优利短债发起C	1.60	3.34	6.33	-	10.42
4387	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.14	9.35	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4293	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
4294	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4295	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
4296	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.73	5.84	9.98	-	11.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	70.00	7088.29	4.21%
21工商银行永续债01	60.00	6225.59	3.70%
21工商银行永续债02	50.00	5130.40	3.05%
24奔驰财务MTN001A(BC)	50.00	5087.20	3.02%
25苏广播SCP001	50.00	5035.66	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33930.40	20.15%
企业债	13254.61	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	1.1131
累计净值(元)	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	1.1131

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