天弘优利短债发起A(014924)_最新动态

天弘优利短债发起A014924TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王顺利

基金规模：2.51亿元

天弘优利短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.48	0.76	1.57
债券型名次	1166	1214	1140	1814	1955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.71	8.33	-	10.01
债券型名次	2121	4230	3475	4331	4241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	天弘弘择短债C	0.01	0.08	0.28	0.57	1.19
1165	天弘兴益一年定开	0.01	0.09	0.31	0.55	1.95
1166	天弘优利短债发起A	0.01	0.05	0.48	0.76	1.57
1167	天弘优利短债发起C	0.01	0.04	0.43	0.65	1.37
1168	天弘增利短债A	0.01	0.08	0.44	0.81	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	天弘通享债券发起A	-0.01	0.05	0.27	0.44	0.87
1213	天弘同利债券(LOF)D	0.00	0.05	0.40	0.66	1.50
1214	天弘优利短债发起A	0.01	0.05	0.48	0.76	1.57
1215	天弘优选债券	0.00	0.05	0.38	0.34	0.85
1216	万家家享中短债C	0.01	0.05	0.35	0.52	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.00	0.03	0.48	0.77	1.69
1139	天弘弘利债券	-0.04	-0.14	0.48	0.05	1.07
1140	天弘优利短债发起A	0.01	0.05	0.48	0.76	1.57
1141	西部利得祥逸债券A	-0.01	-0.09	0.48	0.62	1.77
1142	兴全恒鑫债券C	-0.08	-0.38	0.48	0.42	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1813	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
1814	天弘优利短债发起A	0.01	0.05	0.48	0.76	1.57
1815	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.09	0.40	0.76	1.55
1816	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.76	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	泰康安泽中短债A	0.01	0.10	0.30	0.71	1.57
1954	泰信添鑫中短债债券A	0.01	0.05	0.35	0.64	1.57
1955	天弘优利短债发起A	0.01	0.05	0.48	0.76	1.57
1956	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.00	0.06	0.34	0.66	1.57
1957	中加颐睿纯债债券A	-0.01	-0.04	0.57	0.35	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	平安元和90天滚动持有短债A	1.67	4.89	9.03	-	10.50
2120	天弘信益A	1.67	7.72	11.10	17.21	20.54
2121	天弘优利短债发起A	1.67	4.71	8.33	-	10.01
2122	万家恒A	1.67	6.95	12.23	18.35	72.76
2123	兴银鑫日享短债A	1.67	5.00	9.45	16.62	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	诺安增利债券A	5.10	4.71	3.24	-1.46	90.95
4229	鹏华普利债券A	1.45	4.71	8.96	17.76	18.69
4230	天弘优利短债发起A	1.67	4.71	8.33	-	10.01
4231	兴银中短债C	1.37	4.71	8.88	14.89	23.30
4232	英大安旸纯债债券C	0.48	4.71	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	淳厚中短债A	0.71	4.32	8.33	14.93	15.79
3474	德邦景颐债券A	1.93	7.47	8.33	10.60	27.91
3475	天弘优利短债发起A	1.67	4.71	8.33	-	10.01
3476	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.65	4.65	8.33	-	10.55
3477	招商鑫嘉中短债债券A	1.82	5.27	8.33	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	东方红短债债券C	1.53	4.35	8.03	-	9.75
4330	南方信元债券	1.11	8.15	11.68	-	13.21
4331	天弘优利短债发起A	1.67	4.71	8.33	-	10.01
4332	天弘优利短债发起C	1.47	4.30	7.66	-	9.20
4333	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.00	7.18	10.44	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.35	6.21	8.75	-	10.02
4240	浦银安盛稳健丰利债券A	3.50	8.82	8.39	-	10.02
4241	天弘优利短债发起A	1.67	4.71	8.33	-	10.01
4242	兴业120天滚动持有债券C	1.57	5.47	9.92	-	10.01
4243	汇添富稳安三个月持有债券C	1.22	5.65	9.23	-	10.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25赣州建投CP002	50.00	5048.84	4.19%
25方正证券CP002	50.00	5026.18	4.17%
25粤科金融SCP002	50.00	5022.85	4.17%
25华数传媒SCP002	50.00	5020.26	4.17%
24奔驰财务MTN001A(BC)	50.00	5014.72	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16952.37	14.07%
企业债	7114.70	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1000	1.1000	1.1000	1.0998	1.0996
累计净值(元)	1.1000	1.1000	1.1000	1.0998	1.0996

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