天弘优利短债发起A(014924)_最新动态

天弘优利短债发起A014924TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1088 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1088

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：2.86亿元

天弘优利短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66
债券型名次	4333	3605	3418	3092	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.99	7.60	-	10.88
债券型名次	2463	4255	3842	4346	4296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
4332	天弘兴益一年定开	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55
4333	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66
4334	天弘优利短债发起C	0.02	0.20	0.56	1.09	0.61
4335	天弘优选债券	0.02	0.17	0.58	1.02	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.15	0.74
3604	天弘恒享一年定开	0.03	0.22	0.58	1.02	0.63
3605	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66
3606	天弘增利短债A	0.02	0.22	0.57	1.06	0.64
3607	同泰恒兴纯债C	0.05	0.22	0.68	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.99	0.66
3417	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
3418	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66
3419	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.23	0.60	0.90	0.60
3420	湘财久盈中短债A	0.03	0.25	0.60	1.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	泰信债券增强收益A	0.06	0.32	0.79	1.19	0.86
3091	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.29	0.71	1.19	0.74
3092	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66
3093	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.28	0.74	1.19	0.76
3094	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.19	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.99	0.66
3863	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
3864	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66
3865	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3866	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.30	0.69	0.93	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.97	5.10	8.84	-	12.09
2462	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.79	9.35	16.32	18.01
2463	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88
2464	新华鼎利债券A	1.97	5.02	9.14	17.68	25.52
2465	永赢开泰中高等级中短债C	1.97	4.42	8.04	15.20	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.67	3.99	8.12	-	11.47
4254	天弘同利债券(LOF)D	1.70	3.99	8.33	-	8.41
4255	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88
4256	天治鑫祥利率债债券A	0.76	3.99	0.00	-	6.06
4257	博时安悦短债A	1.68	3.98	7.63	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	1.70	6.73	7.60	-47.88	-45.37
3841	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.40	2.71	7.60	-	8.51
3842	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88
3843	中信保诚稳鸿C	-1.03	2.22	7.60	14.53	21.47
3844	创金合信恒兴中短债债券C	1.85	4.02	7.59	15.09	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	东方红短债债券C	1.63	3.70	6.70	-	10.41
4345	南方信元债券	1.89	7.28	12.55	-	15.14
4346	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88
4347	天弘优利短债发起C	1.78	3.58	6.96	-	10.00
4348	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	4.72	9.78	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	蜂巢丰裕债券A	2.05	5.58	9.24	-	10.88
4295	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.06	5.79	10.10	-	10.88
4296	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88
4297	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.43	3.18	5.82	-	10.88
4298	创金合信益久9个月持有期债券C	2.33	10.65	0.00	-	10.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	60.00	6197.58	4.83%
24奔驰财务MTN001A(BC)	50.00	5053.21	3.94%
25国开06	50.00	5058.80	3.94%
25南海控股SCP003	50.00	5019.56	3.91%
25苏广播SCP001	50.00	5011.90	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24134.74	18.81%
企业债	12124.66	9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1088	1.1086	1.1085	1.1084	1.1083
累计净值(元)	1.1088	1.1086	1.1085	1.1084	1.1083

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