天弘优利短债发起A(014924)_最新动态

天弘优利短债发起A014924TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1184

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：4.94亿元

天弘优利短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
债券型名次	3666	3514	3450	3329	3371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.03	6.89	-	11.84
债券型名次	3259	3907	4143	4422	4264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
3665	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3666	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3667	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3668	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3513	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28
3514	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3515	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87
3516	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75
3449	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
3450	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3451	西部利得合赢债券C	0.08	0.20	0.40	0.71	1.30
3452	西部利得沣泰债券A	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
3328	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50
3329	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3330	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51
3331	天弘中债1-3年国开债A	0.06	0.15	0.37	0.86	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
3370	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.35	0.83	1.53
3371	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3372	天弘增利短债A	0.04	0.18	0.48	0.88	1.53
3373	西部利得添盈短债债券C	0.08	0.20	0.48	0.88	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
3258	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
3259	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
3260	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
3261	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90
3906	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
3907	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
3908	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
3909	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
4142	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
4143	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
4144	博时月月享30天持有期短债A	1.86	3.93	6.88	12.81	14.04
4145	财通安益中短债债券C	2.34	4.22	6.88	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27
4421	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
4422	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
4423	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4424	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85
4263	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
4264	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
4265	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
4266	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.81	11.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	80.00	8133.18	5.43%
21吉林高速MTN002	60.00	6117.46	4.08%
25海南农垦SCP001	50.00	5054.04	3.37%
26北新建材SCP001	50.00	5019.45	3.35%
26夏商SCP012	50.00	5013.60	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21294.90	14.22%
金融债券	11232.34	7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1184	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181
累计净值(元)	1.1184	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181

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