天弘优利短债发起A(014924)_最新动态

天弘优利短债发起A014924TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1194 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘优利短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：3.44亿元

天弘优利短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
债券型名次	4693	3736	3531	3324	3428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.96	6.81	-	11.94
债券型名次	3446	4026	4180	4404	4285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	天弘通享债券发起A	0.04	0.19	0.62	1.22	2.39
4692	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.11	0.25	0.42	1.02
4693	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
4694	天弘优利短债发起C	0.04	0.14	0.35	0.75	1.45
4695	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	泰信债券增强收益C	0.04	0.15	0.47	0.94	1.82
3735	天弘安利短债C	0.04	0.15	0.43	0.78	1.49
3736	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
3737	天弘增强回报E	0.83	0.15	-0.65	-3.38	-1.11
3738	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	前海联合添和纯债C	0.08	0.18	0.40	1.01	1.63
3530	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
3531	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
3532	天弘睿选利率债发起式A	-0.23	0.16	0.40	0.75	1.73
3533	万家稳健增利债券A	0.48	0.41	0.40	0.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	鹏扬稳利债券A	0.19	0.33	0.41	0.86	3.08
3323	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3324	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
3325	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
3326	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	前海联合添和纯债C	0.08	0.18	0.40	1.01	1.63
3427	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.16	0.45	0.82	1.63
3428	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
3429	天弘增利短债A	0.07	0.18	0.48	0.88	1.63
3430	西部利得沣泰债券A	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
3445	天弘安恒60天滚动持有短债	1.83	3.96	6.89	-	11.49
3446	天弘优利短债发起A	1.83	3.96	6.81	-	11.94
3447	天弘中债1-3年国开债C	1.83	3.46	7.17	-	10.27
3448	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.83	4.35	7.23	13.65	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	平安双季增享6个月持有债券A	-1.12	3.96	4.50	-6.79	-0.69
4025	天弘安恒60天滚动持有短债	1.83	3.96	6.89	-	11.49
4026	天弘优利短债发起A	1.83	3.96	6.81	-	11.94
4027	信诚稳瑞C	2.33	3.96	7.15	12.01	32.72
4028	永赢宏泰短债A	1.79	3.96	6.89	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	财通资管鸿商中短债C	1.56	4.09	6.81	-	12.01
4179	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
4180	天弘优利短债发起A	1.83	3.96	6.81	-	11.94
4181	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.74	6.81	13.52	16.87
4182	银华安盈短债债券C	1.62	3.73	6.81	11.78	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	东方红短债债券C	1.60	3.53	6.17	-	11.40
4403	南方信元债券	4.52	7.15	13.61	-	18.58
4404	天弘优利短债发起A	1.83	3.96	6.81	-	11.94
4405	天弘优利短债发起C	1.63	3.55	6.17	-	10.92
4406	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.77	8.32	-	11.94
4284	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4285	天弘优利短债发起A	1.83	3.96	6.81	-	11.94
4286	兴证全球招益债券A	-0.63	7.36	11.78	-	11.94
4287	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.63	3.47	6.26	-	11.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	140.00	14477.42	6.06%
21农业银行永续债01	130.00	13465.26	5.63%
24国开清发02	102.00	10331.83	4.32%
26中国银行CD069	100.00	9860.63	4.13%
26农业银行CD199	100.00	9864.25	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54735.04	22.90%
企业债	13219.74	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1194	1.1193	1.1192	1.1190	1.1189
累计净值(元)	1.1194	1.1193	1.1192	1.1190	1.1189

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。