天弘优利短债发起A(014924)_最新动态

天弘优利短债发起A014924TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1147

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：4.94亿元

天弘优利短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
债券型名次	3634	3204	3041	3294	3685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.64	6.83	-	11.47
债券型名次	3007	4035	4090	4371	4292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	天弘信利债券A	0.02	0.12	0.60	1.61	1.80
3633	天弘信利债券C	0.02	0.11	0.55	1.52	1.68
3634	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3635	天弘优利短债发起C	0.02	0.10	0.39	0.90	1.08
3636	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.10	0.40	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3203	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3204	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3205	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.13	0.44	1.10	1.33
3206	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.13	0.55	1.22	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	泰信债券增强收益C	0.03	0.29	0.45	1.15	1.33
3040	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3041	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3042	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.45	1.16	1.43
3043	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.98	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.34	1.01	1.20
3293	天弘恒享一年定开	0.05	0.26	0.52	1.01	1.22
3294	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3295	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
3296	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	太平丰和一年定开债券发起式	0.10	1.54	-0.06	-0.63	1.20
3684	天弘安盈一年持有C	-0.03	-0.38	0.41	0.93	1.20
3685	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3686	招商资管智远增利债券C	0.22	-2.84	-0.95	0.01	1.20
3687	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.00	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	融通岁岁添利定期开放债券A	1.85	6.96	11.49	39.03	108.68
3006	申万菱信合利纯债A	1.85	3.98	7.04	12.43	16.20
3007	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
3008	万家鑫璟纯债C	1.85	6.22	10.06	16.37	49.19
3009	兴华安聚纯债A	1.85	5.54	14.25	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.71	3.64	6.84	13.58	14.34
4034	浦银安盛盛通定开债券	1.70	3.64	6.08	-	28.27
4035	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
4036	信诚稳瑞A	1.91	3.64	6.94	12.66	32.23
4037	招商鑫悦中短债A	1.64	3.64	7.11	13.82	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	汇添富稳添利定期开放债券C	1.34	2.77	6.83	13.24	25.35
4089	建信稳定得利债券C	2.66	6.98	6.83	9.69	57.84
4090	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
4091	万家家享中短债C	1.55	3.33	6.83	13.08	17.32
4092	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.66	3.47	6.83	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	东方红短债债券C	1.48	3.30	6.21	-	10.90
4370	南方信元债券	2.91	5.44	12.42	-	16.71
4371	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
4372	天弘优利短债发起C	1.65	3.23	6.20	-	10.51
4373	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.61	3.32	6.23	-	11.47
4291	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.40	2.86	5.76	-	11.47
4292	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
4293	财通资管鸿商中短债C	1.38	3.13	7.25	-	11.45
4294	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	80.00	8133.18	5.43%
21吉林高速MTN002	60.00	6117.46	4.08%
25海南农垦SCP001	50.00	5054.04	3.37%
26北新建材SCP001	50.00	5019.45	3.35%
26夏商SCP012	50.00	5013.60	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21294.90	14.22%
金融债券	11232.34	7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1146	1.1145	1.1144	1.1144	1.1144
累计净值(元)	1.1146	1.1145	1.1144	1.1144	1.1144

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