天弘优利短债发起A(014924)_最新动态

天弘优利短债发起A014924TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1173

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：4.94亿元

天弘优利短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
债券型名次	3745	3285	3178	3848	3627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.63	6.91	-	11.73
债券型名次	3512	4216	4188	4411	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.18	0.44	0.91	1.32
3744	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
3745	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3746	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.47	0.93	1.41
3747	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.44	0.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	泰康润和两年定开债券	0.01	0.15	0.29	0.59	0.76
3284	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.32	0.73	1.10
3285	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3286	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.15	0.46	1.24	1.84
3287	天弘睿选利率债发起式A	0.06	0.15	0.15	0.89	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.44	0.91	1.44
3177	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.18	0.44	0.91	1.32
3178	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3179	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
3180	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.44	0.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	鹏扬浦利中短债A	0.04	0.10	0.58	0.92	1.44
3847	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.37	0.92	1.42
3848	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3849	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.92	1.40
3850	兴华安丰纯债A	-0.05	0.02	0.31	0.92	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.42	0.93	1.43
3626	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43
3627	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3628	兴全恒益债券A	-0.05	-1.47	-0.89	0.92	1.43
3629	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.06	4.77	8.37	-	10.91
3511	泰信双息双利债券	2.06	14.54	10.13	11.12	117.36
3512	天弘优利短债发起A	2.06	3.63	6.91	-	11.73
3513	天弘睿选利率债发起式A	2.06	4.09	10.20	17.42	17.57
3514	兴业定开债券C	2.06	6.71	11.04	18.54	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.82	3.63	7.20	-	13.13
4215	泰康长江经济带债券C	2.65	3.63	8.02	14.41	19.09
4216	天弘优利短债发起A	2.06	3.63	6.91	-	11.73
4217	天治可转债增强债券A	-7.17	3.63	-4.89	-14.13	41.43
4218	易方达中债1-3年政金债指数C	1.99	3.63	7.06	13.07	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	平安中债1-3年国开债指数C	1.99	2.71	6.91	-	13.99
4187	山西证券90天滚动持有短债C	2.28	4.13	6.91	-	13.66
4188	天弘优利短债发起A	2.06	3.63	6.91	-	11.73
4189	天弘中债1-3年国开债C	1.73	3.25	6.91	-	9.90
4190	永赢宏泰短债A	1.76	3.59	6.91	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	东方红短债债券C	1.61	3.40	6.25	-	11.16
4410	南方信元债券	4.26	5.60	12.99	-	17.61
4411	天弘优利短债发起A	2.06	3.63	6.91	-	11.73
4412	天弘优利短债发起C	1.86	3.22	6.27	-	10.74
4413	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.87	2.37	4.65	11.08	11.73
4299	汇添富理财60天债券A	0.66	1.51	3.05	6.40	11.73
4300	天弘优利短债发起A	2.06	3.63	6.91	-	11.73
4301	东方中债1-5年政策性金融债C	1.76	1.92	6.22	11.67	11.72
4302	南方永元一年持有债券A	3.32	10.98	13.10	-	11.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	80.00	8133.18	5.43%
21吉林高速MTN002	60.00	6117.46	4.08%
25海南农垦SCP001	50.00	5054.04	3.37%
26北新建材SCP001	50.00	5019.45	3.35%
26夏商SCP012	50.00	5013.60	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21294.90	14.22%
金融债券	11232.34	7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1173	1.1172	1.1170	1.1170	1.1169
累计净值(元)	1.1173	1.1172	1.1170	1.1170	1.1169

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