财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 468.98 102.64 220.46 92.70 3020.88
本期利润(万元) 776.76 83.40 528.97 124.86 2667.06
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.58 0.00 0.80 0.00 2.12
期末可供分配利润(万元) 2263.58 0.00 3936.38 0.00 5744.04
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 28575.47 25053.86 54715.95 68781.87 82533.83
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 1.70 0.00 0.89 0.00 2.74
累计净值增长率(%) 10.15 0.00 9.27 0.00 8.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1229.85 501.69 1647.46 96.88 479.83
交易性金融资产(万元) 158493.26 178093.12 403722.72 820745.94 563495.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 158493.26 178093.12 403722.72 820745.94 563495.89
应付管理人报酬(万元) 21.94 31.22 52.07 107.14 65.68
应付托管费(万元) 5.49 7.81 13.02 26.78 16.42
资产总计(万元) 160339.69 200236.24 407489.07 832847.21 586757.12
负债合计(万元) 32009.67 22087.73 33243.68 130518.24 128292.24
所有者权益合计(万元) 128330.01 178148.51 374245.39 702328.97 458464.88
未分配利润(万元) 11259.79 14434.83 27595.58 45637.23 22249.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.22 16.60 147.37 51.54 431.11
投资收益(万元) 3052.25 1495.04 17080.18 11450.99 13967.50
公允价值变动收益(万元) 833.59 906.36 -891.12 167.11 -41.39
其它收入(万元) 15.73 6.16 105.35 67.01 159.55
收入合计(万元) 3926.80 2424.17 16441.78 11736.65 14516.77
管理人报酬(万元) 372.36 223.91 1068.32 570.04 777.76
托管费(万元) 93.09 55.98 267.08 142.51 194.44
其它费用(万元) 24.72 12.27 25.72 11.31 24.27
费用合计(万元) 1384.60 853.07 4104.53 2385.95 3867.83
利润总额(万元) 2542.20 1571.10 12337.24 9350.71 10648.94
净利润(万元) 2542.20 1571.10 12337.24 9350.71 10648.94