财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
451.65 |
193.09 |
468.98 |
102.64 |
220.46 |
| 本期利润(万元) |
491.53 |
213.16 |
776.76 |
83.40 |
528.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4351.73 |
0.00 |
2263.58 |
0.00 |
3936.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49416.25 |
49263.47 |
28575.47 |
25053.86 |
54715.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
11.32 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
9.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2039.00 |
1229.85 |
501.69 |
1647.46 |
96.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
160544.22 |
158493.26 |
178093.12 |
403722.72 |
820745.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160544.22 |
158493.26 |
178093.12 |
403722.72 |
820745.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.91 |
21.94 |
31.22 |
52.07 |
107.14 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
5.49 |
7.81 |
13.02 |
26.78 |
| 资产总计(万元) |
166615.77 |
160339.69 |
200236.24 |
407489.07 |
832847.21 |
| 负债合计(万元) |
16811.81 |
32009.67 |
22087.73 |
33243.68 |
130518.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
149803.96 |
128330.01 |
178148.51 |
374245.39 |
702328.97 |
| 未分配利润(万元) |
14515.62 |
11259.79 |
14434.83 |
27595.58 |
45637.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
25.22 |
16.60 |
147.37 |
51.54 |
| 投资收益(万元) |
1818.18 |
3052.25 |
1495.04 |
17080.18 |
11450.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.63 |
833.59 |
906.36 |
-891.12 |
167.11 |
| 其它收入(万元) |
7.99 |
15.73 |
6.16 |
105.35 |
67.01 |
| 收入合计(万元) |
1954.41 |
3926.80 |
2424.17 |
16441.78 |
11736.65 |
| 管理人报酬(万元) |
149.90 |
372.36 |
223.91 |
1068.32 |
570.04 |
| 托管费(万元) |
37.47 |
93.09 |
55.98 |
267.08 |
142.51 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
24.72 |
12.27 |
25.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
452.60 |
1384.60 |
853.07 |
4104.53 |
2385.95 |
| 利润总额(万元) |
1501.81 |
2542.20 |
1571.10 |
12337.24 |
9350.71 |
| 净利润(万元) |
1501.81 |
2542.20 |
1571.10 |
12337.24 |
9350.71 |
