资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88943.39 92.04%
银行存款和结算备付金 218.07 0.23%
其他资产 7475.72 7.74%
资产总值:96637.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24武进经发MTN005 40.00 4074.99 4.99%
26乌城轨CP001 40.00 4014.74 4.92%
24贵州高速MTN006 30.00 3067.53 3.76%
24徐州矿务MTN001 30.00 3051.45 3.74%
24中银投资MTN002A(BC) 30.00 3048.93 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13144.58 16.09%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%