资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87052.67 96.56%
银行存款和结算备付金 53.13 0.06%
其他资产 3048.06 3.38%
资产总值:90153.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开09 40.00 4141.15 5.12%
23国开08 40.00 4109.23 5.08%
25新疆水发MTN002 40.00 4084.47 5.05%
25营口港MTN003 40.00 4079.68 5.04%
26农发03 40.00 4043.88 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29098.75 35.96%
企业债 3033.45 3.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%