资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102377.46 99.94%
银行存款和结算备付金 58.11 0.06%
其他资产 6.63 0.01%
资产总值:102442.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京燃气CP002(科创债) 80.00 8012.37 9.87%
25赣粤SCP006 50.00 5009.43 6.17%
25华数SCP007 50.00 5005.27 6.16%
24武进经发MTN005 40.00 4046.10 4.98%
25泉州国资SCP002 40.00 4008.04 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2016.37 2.48%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%