资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81367.10 99.35%
银行存款和结算备付金 532.92 0.65%
其他资产 2.88 0.00%
资产总值:81902.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD148 70.00 6904.72 8.58%
26邮政SCP004 50.00 4997.25 6.21%
26电网CP005 50.00 4997.92 6.21%
24武进经发MTN005 40.00 4098.07 5.09%
25泉州发展CP002 40.00 4046.31 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8117.83 10.09%
金融债券 4071.05 5.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%