财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
782.57 |
398.07 |
2615.94 |
510.19 |
1203.89 |
| 本期利润(万元) |
895.30 |
490.27 |
1698.88 |
102.13 |
1051.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
650.80 |
0.00 |
1495.42 |
0.00 |
34.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80457.03 |
81679.17 |
81188.91 |
83610.87 |
83508.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
15.28 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
13.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.29 |
48.03 |
10.74 |
4225.61 |
13.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
81367.10 |
102377.46 |
143584.60 |
149399.75 |
177168.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81367.10 |
102377.46 |
143584.60 |
149399.75 |
177168.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.15 |
20.67 |
20.56 |
20.84 |
38.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.36 |
3.44 |
6.74 |
6.95 |
12.74 |
| 资产总计(万元) |
81902.89 |
102442.20 |
144163.84 |
153768.74 |
180191.58 |
| 负债合计(万元) |
1445.86 |
21253.29 |
60655.10 |
71311.60 |
26536.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
80457.03 |
81188.91 |
83508.74 |
82457.14 |
153655.02 |
| 未分配利润(万元) |
4063.44 |
4795.32 |
4215.60 |
3164.00 |
3086.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
27.53 |
3.10 |
84.75 |
33.95 |
| 投资收益(万元) |
1062.39 |
3474.27 |
1856.49 |
7893.57 |
4820.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.73 |
-917.06 |
-152.29 |
649.70 |
1324.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1176.22 |
2584.74 |
1707.30 |
8628.02 |
6178.78 |
| 管理人报酬(万元) |
121.40 |
237.01 |
122.88 |
410.05 |
230.01 |
| 托管费(万元) |
20.23 |
59.87 |
40.84 |
136.68 |
76.67 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
24.84 |
12.32 |
27.97 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
280.92 |
885.86 |
655.70 |
1329.80 |
907.24 |
| 利润总额(万元) |
895.30 |
1698.88 |
1051.60 |
7298.22 |
5271.54 |
| 净利润(万元) |
895.30 |
1698.88 |
1051.60 |
7298.22 |
5271.54 |
