天弘惠享一年定开债券发起(014452)_最新动态

天弘惠享一年定开债券发起014452TIANHONG HUIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0561 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘惠享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡东

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.04亿元

2024-10-09 每10份派现金 0.2 元

天弘惠享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38
债券型名次	2286	2378	2509	3044	3506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	7.56	12.39	-	15.60
债券型名次	2565	1125	770	4268	3463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.19	0.78	0.98
2285	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.17	0.73	0.91
2286	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38
2287	天弘添利债券(LOF)C	0.01	-0.35	-0.16	-0.87	0.91
2288	天弘添利债券(LOF)E	0.01	-0.32	-0.08	-0.70	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	泰信汇盈债券A	-0.09	0.20	0.35	1.53	1.86
2377	泰信债券增强收益C	-0.05	0.20	0.26	1.07	1.45
2378	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38
2379	天弘庆享C	-0.05	0.20	0.58	1.60	-3.81
2380	天弘荣享	-0.03	0.20	0.39	1.34	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2508	泰信债券增强收益A	-0.04	0.24	0.36	1.27	1.72
2509	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38
2510	天弘优利短债发起C	0.03	0.12	0.36	0.87	1.18
2511	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
3043	泰康裕泰债券A	0.08	0.31	0.57	1.05	3.15
3044	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38
3045	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.40	1.05	1.38
3046	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
3505	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
3506	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38
3507	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.40	1.05	1.38
3508	新华丰利债券C	0.04	0.54	-0.65	-0.02	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	泰信汇盈债券A	2.23	4.54	7.32	-	11.83
2564	太平恒兴纯债	2.23	3.89	7.73	-	13.03
2565	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60
2566	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
2567	兴华安丰纯债C	2.23	4.71	7.04	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
1124	西部利得双兴一年定开债券发起	3.15	7.57	12.29	-	14.80
1125	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60
1126	建信双债增强C	2.26	7.55	9.46	13.12	50.34
1127	同泰恒盛债券A	2.93	7.55	10.74	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
769	金鹰持久增利(LOF)C	1.82	21.01	12.39	1.78	113.29
770	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60
771	平安增鑫六个月定开债C	3.04	5.95	12.38	15.10	16.62
772	蜂巢丰吉纯债A	2.06	5.69	12.37	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	安信永宁一年定开债券发起式	2.43	5.52	11.24	-	20.26
4267	天弘新享一年定开债券发起	1.33	3.61	7.46	-	12.56
4268	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60
4269	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
4270	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.91	4.42	7.90	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.46	4.11	8.85	-	15.60
3462	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
3463	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60
3464	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.61	3.85	7.00	-	15.59
3465	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.67	5.95	10.30	-	15.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD148	70.00	6904.72	8.58%
26邮政SCP004	50.00	4997.25	6.21%
26电网CP005	50.00	4997.92	6.21%
24武进经发MTN005	40.00	4098.07	5.09%
25泉州发展CP002	40.00	4046.31	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8117.83	10.09%
金融债券	4071.05	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0562	1.0565	1.0565	1.0564	1.0560
累计净值(元)	1.1490	1.1493	1.1493	1.1492	1.1488

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