天弘惠享一年定开债券发起(014452)_最新动态

天弘惠享一年定开债券发起014452TIANHONG HUIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0730 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘惠享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡东

2024-10-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.17亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

天弘惠享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
债券型名次	2315	3150	3601	3718	3705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.74	13.15	-	15.12
债券型名次	2058	994	629	3738	3474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	天弘合益C	-0.10	0.22	0.81	1.42	1.34
2314	天弘合益D	-0.10	0.24	0.88	1.57	1.47
2315	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
2316	天弘裕享一年定开债券发起	-0.10	0.17	0.54	1.05	0.93
2317	添富中债1-3年国开债A	-0.10	0.21	0.86	1.39	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	天弘安利短债A	-0.04	0.11	0.51	0.94	0.89
3149	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.92
3150	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3151	天弘增利短债A	-0.03	0.11	0.47	1.00	0.89
3152	添富鑫成定开债A	-0.11	0.11	0.59	1.10	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49
3600	泰信添鑫中短债债券A	-0.04	0.11	0.50	0.94	0.85
3601	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3602	天弘优利短债发起A	-0.02	0.14	0.50	1.07	0.94
3603	万家鑫盛纯债A	-0.09	0.10	0.50	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97
3717	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.33	0.88	1.07	1.03
3718	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3719	天弘优利短债发起A	-0.02	0.14	0.50	1.07	0.94
3720	添富鑫泽定开债A	-0.21	0.16	0.62	1.07	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.14	0.60	1.12	0.96
3704	平安惠融纯债	-0.09	0.11	0.47	1.28	0.96
3705	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3706	兴业60天滚动持有短债A	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
3707	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.14	0.16	0.59	1.09	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	上银慧祥利债券A	2.04	5.36	10.73	-	26.85
2057	泰康润颐63个月定开债券	2.04	6.00	9.99	-	22.10
2058	天弘惠享一年定开债券发起	2.04	7.74	13.15	-	15.12
2059	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.04	4.30	8.65	-	16.79
2060	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.04	5.72	10.29	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	大摩灵动优选债券C	6.47	7.74	9.31	-	1.00
993	国投瑞银中高等级债券A	4.45	7.74	11.74	-	94.14
994	天弘惠享一年定开债券发起	2.04	7.74	13.15	-	15.12
995	长城稳固收益债券C	1.23	7.73	9.73	-	36.31
996	工银添利债券A	3.88	7.73	10.31	-	163.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	天弘永利优享债券A	3.80	8.92	13.17	-	14.14
628	金鹰元盛债券E	3.27	10.71	13.16	-	44.91
629	天弘惠享一年定开债券发起	2.04	7.74	13.15	-	15.12
630	中欧双利债券C	5.41	8.94	13.15	-	43.72
631	光大保德信安祺债券C	4.76	13.46	13.14	-	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	安信永宁一年定开债券发起式	2.16	5.66	12.68	-	19.86
3737	天弘新享一年定开债券发起	1.00	4.34	8.02	-	12.39
3738	天弘惠享一年定开债券发起	2.04	7.74	13.15	-	15.12
3739	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.86	9.03	-	11.70
3740	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.94	4.53	8.67	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.96	4.74	9.11	-	15.13
3473	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.33	6.11	10.99	-	15.12
3474	天弘惠享一年定开债券发起	2.04	7.74	13.15	-	15.12
3475	南华瑞扬纯债A	1.59	4.30	7.34	-	15.11
3476	平安元盛超短债A	1.19	3.33	5.67	-	15.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24武进经发MTN005	40.00	4074.99	4.99%
26乌城轨CP001	40.00	4014.74	4.92%
24贵州高速MTN006	30.00	3067.53	3.76%
24徐州矿务MTN001	30.00	3051.45	3.74%
24中银投资MTN002A(BC)	30.00	3048.93	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13144.58	16.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0730	1.0735	1.0737	1.0740	1.0741
累计净值(元)	1.1445	1.1450	1.1452	1.1455	1.1456

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