太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_资产配置

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	139315.83	15.98%
债券	728241.42	83.52%
银行存款和结算备付金	2343.12	0.27%
其他资产	2007.40	0.23%

资产总值：871907.77万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29105.29	3.40%
22光大银行二级资本债01A	250.00	26102.28	3.05%
22兴业银行二级01	190.00	19497.87	2.28%
22农业银行二级01	190.00	19373.47	2.26%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17574.52	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492274.74	57.52%
国家债券	59975.08	7.01%
企业债	3636.53	0.42%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.36	4267.20	0.50%
新易盛	300502	5.18	3144.50	0.37%
宁德时代	300750	5.95	2338.41	0.27%
寒武纪	688256	1.39	2219.25	0.26%
美的集团	000333	18.53	1399.57	0.16%
源杰科技	688498	0.74	1397.34	0.16%
立讯精密	002475	18.31	1289.09	0.15%
紫金矿业	601899	49.85	1253.12	0.15%
中微公司	688012	2.48	1163.57	0.14%
兆易创新	603986	1.52	1238.80	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.52	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	1.24%
采矿业	0.69	0.80%
金融业	0.36	0.42%
批发和零售业	0.27	0.32%
科学研究和技术服务业	0.18	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.14%
建筑业	0.12	0.14%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.95	2390.11	0.36%
新易盛	300502	4.16	1840.44	0.28%
中际旭创	300308	3.01	1713.92	0.26%
美的集团	000333	18.53	1414.77	0.21%
紫金矿业	601899	41.19	1347.74	0.20%
贵州茅台	600519	0.74	1073.00	0.16%
立讯精密	002475	17.36	855.20	0.13%
北方华创	002371	1.92	859.58	0.13%
源杰科技	688498	0.83	830.80	0.13%
阳光电源	300274	5.09	767.37	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.88	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	1.34%
金融业	0.84	1.27%
采矿业	0.56	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.36%
建筑业	0.23	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.24%
农、林、牧、渔业	0.13	0.19%
科学研究和技术服务业	0.11	0.17%
批发和零售业	0.10	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.16	1527.80	0.24%
美的集团	000333	18.53	1448.12	0.23%
紫金矿业	601899	37.22	1282.97	0.20%
中际旭创	300308	2.10	1281.00	0.20%
新易盛	300502	2.86	1233.18	0.19%
寒武纪	688256	0.63	852.10	0.13%
中国平安	601318	11.91	814.64	0.13%
贵州茅台	600519	0.58	798.76	0.12%
阳光电源	300274	3.77	644.82	0.10%
工商银行	601398	81.54	646.61	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.16	11.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	1.34%
金融业	0.56	0.88%
采矿业	0.41	0.64%
批发和零售业	0.19	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.29%
科学研究和技术服务业	0.18	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.20%
租赁和商务服务业	0.10	0.16%
房地产业	0.10	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.19	2488.38	0.41%
紫金矿业	601899	54.99	1618.91	0.27%
中际旭创	300308	3.91	1579.20	0.26%
美的集团	000333	20.61	1497.52	0.25%
寒武纪	688256	1.02	1354.41	0.22%
新易盛	300502	3.65	1335.79	0.22%
贵州茅台	600519	0.83	1198.51	0.20%
胜宏科技	300476	3.42	976.41	0.16%
恒瑞医药	600276	13.25	948.32	0.16%
海光信息	688041	3.15	795.97	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	11.63%
金融业	0.82	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	1.06%
采矿业	0.51	0.83%
批发和零售业	0.31	0.51%
科学研究和技术服务业	0.29	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.37%
建筑业	0.20	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.27%

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