资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104080.02 14.24%
债券 620725.86 84.93%
银行存款和结算备付金 6101.14 0.83%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:730907.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 250.00 28713.65 4.34%
22光大银行二级资本债01A 250.00 25972.71 3.93%
22农业银行二级01 190.00 19936.23 3.02%
22兴业银行二级01 190.00 19416.53 2.94%
24广发银行二级资本债01A 170.00 17422.74 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 463407.35 70.09%
国家债券 59266.50 8.96%
企业债 6754.99 1.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.95 2390.11 0.36%
新易盛 300502 4.16 1840.44 0.28%
中际旭创 300308 3.01 1713.92 0.26%
美的集团 000333 18.53 1414.77 0.21%
紫金矿业 601899 41.19 1347.74 0.20%
贵州茅台 600519 0.74 1073.00 0.16%
北方华创 002371 1.92 859.58 0.13%
立讯精密 002475 17.36 855.20 0.13%
源杰科技 688498 0.83 830.80 0.13%
阳光电源 300274 5.09 767.37 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 1.34%
金融业 0.84 1.27%
采矿业 0.56 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.36%
建筑业 0.23 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.24%
农、林、牧、渔业 0.13 0.19%
科学研究和技术服务业 0.11 0.17%
批发和零售业 0.10 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.16 1527.80 0.24%
美的集团 000333 18.53 1448.12 0.23%
紫金矿业 601899 37.22 1282.97 0.20%
中际旭创 300308 2.10 1281.00 0.20%
新易盛 300502 2.86 1233.18 0.19%
中国平安 601318 11.91 814.64 0.13%
寒武纪 688256 0.63 852.10 0.13%
贵州茅台 600519 0.58 798.76 0.12%
阳光电源 300274 3.77 644.82 0.10%
工商银行 601398 81.54 646.61 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.16 11.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 1.34%
金融业 0.56 0.88%
采矿业 0.41 0.64%
批发和零售业 0.19 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.29%
科学研究和技术服务业 0.18 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.20%
租赁和商务服务业 0.10 0.16%
房地产业 0.10 0.16%