资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135123.84 15.06%
债券 746711.43 83.23%
银行存款和结算备付金 15340.63 1.71%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:897175.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 250.00 29958.81 3.55%
22光大银行二级资本债01A 250.00 25428.55 3.01%
26交行二级资本债02BC 220.00 22184.79 2.63%
22兴业银行二级01 190.00 19573.05 2.32%
22农业银行二级01 190.00 19448.64 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 474493.22 56.16%
国家债券 58273.29 6.90%
企业债 8693.39 1.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.63 2126.20 0.25%
宁德时代 300750 6.94 2020.30 0.24%
药明康德 603259 10.19 1705.19 0.20%
新易盛 300502 3.91 1521.15 0.18%
贵州茅台 600519 1.16 1460.00 0.17%
紫金矿业 601899 44.56 1327.32 0.16%
美的集团 000333 16.03 1284.16 0.15%
寒武纪 688256 1.10 1107.39 0.13%
招商银行 600036 26.86 1108.24 0.13%
中国平安 601318 20.40 1087.12 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.67 10.26%
金融业 1.44 1.70%
采矿业 0.84 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.77%
科学研究和技术服务业 0.31 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.33%
建筑业 0.21 0.25%
批发和零售业 0.21 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.36 4267.20 0.50%
新易盛 300502 5.18 3144.50 0.37%
宁德时代 300750 5.95 2338.41 0.27%
寒武纪 688256 1.39 2219.25 0.26%
美的集团 000333 18.53 1399.57 0.16%
源杰科技 688498 0.74 1397.34 0.16%
紫金矿业 601899 49.85 1253.12 0.15%
立讯精密 002475 18.31 1289.09 0.15%
兆易创新 603986 1.52 1238.80 0.14%
中微公司 688012 2.48 1163.57 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 1.24%
采矿业 0.69 0.80%
金融业 0.36 0.42%
批发和零售业 0.27 0.32%
科学研究和技术服务业 0.18 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.14%
建筑业 0.12 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.14%