财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28362.01 |
12782.02 |
41270.72 |
18978.76 |
9498.39 |
| 本期利润(万元) |
31292.58 |
6506.57 |
35255.52 |
16215.36 |
9722.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
124690.49 |
0.00 |
67197.17 |
0.00 |
37710.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
855814.11 |
661122.93 |
639844.59 |
610380.61 |
594155.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
4.76 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
17.05 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
7.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2338.56 |
35966.56 |
7668.88 |
5749.46 |
144.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
867557.25 |
725372.56 |
659743.84 |
546089.68 |
517130.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
139315.83 |
102015.09 |
100028.62 |
91298.92 |
83375.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
728241.42 |
623357.47 |
559715.22 |
454790.76 |
433754.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.58 |
189.49 |
170.13 |
141.41 |
135.62 |
| 应付托管费(万元) |
44.93 |
43.31 |
38.89 |
32.32 |
31.00 |
| 资产总计(万元) |
931910.30 |
761334.92 |
667417.23 |
551843.29 |
520635.72 |
| 负债合计(万元) |
76096.19 |
121490.33 |
73262.23 |
74441.33 |
52920.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
855814.11 |
639844.59 |
594155.00 |
477401.97 |
467715.34 |
| 未分配利润(万元) |
124690.49 |
67197.17 |
39624.57 |
24603.58 |
4858.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.61 |
121.31 |
52.67 |
104.74 |
39.64 |
| 投资收益(万元) |
30441.53 |
44784.25 |
11142.10 |
21835.72 |
7366.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2930.57 |
-6015.20 |
224.21 |
4835.98 |
-2288.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33411.72 |
38890.38 |
11418.99 |
26776.45 |
5117.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1159.36 |
2045.06 |
959.09 |
1645.59 |
818.00 |
| 托管费(万元) |
265.00 |
467.44 |
219.22 |
376.14 |
186.97 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
22.54 |
10.30 |
20.18 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
2119.14 |
3634.86 |
1696.39 |
3170.00 |
1612.11 |
| 利润总额(万元) |
31292.58 |
35255.52 |
9722.60 |
23606.45 |
3505.49 |
| 净利润(万元) |
31292.58 |
35255.52 |
9722.60 |
23606.45 |
3505.49 |
