太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1593 -0.0026(-0.22%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：66.33亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
债券型名次	5224	792	367	296	279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.66	15.28	15.12	-	15.93
债券型名次	331	345	406	4681	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	大摩灵动优选债券C	-0.71	-0.31	-4.41	-4.24	-2.95
5223	海富通一年定开债券C	-0.71	0.71	1.80	2.82	3.68
5224	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
5225	天弘增强回报C	-0.71	-0.89	-2.17	-2.20	-1.15
5226	天弘增强回报E	-0.71	-0.88	-2.14	-2.14	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
791	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
792	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
793	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
794	银华远景债券	-0.56	0.27	0.31	0.75	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20
366	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
367	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
368	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	1.43	1.75	2.42	2.93
369	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20
295	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
296	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
297	天弘弘丰增强回报A	-0.22	1.70	1.55	3.20	4.43
298	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79
278	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.56	0.35	1.84	2.47	3.78
279	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
280	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
281	银河增利债券C	-1.21	1.02	3.01	2.36	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
330	广发集裕债券A	7.67	20.02	11.97	17.65	55.89
331	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
332	景顺长城景颐双利债券A类	7.65	15.23	20.27	24.84	127.83
333	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	平安添裕债券A	11.47	15.33	19.24	11.59	17.27
344	万家家瑞债券C	12.75	15.33	9.51	11.23	34.08
345	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
346	博时稳健增利债券C	7.84	15.27	17.38	-	17.49
347	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.67	15.25	11.36	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.22	19.97
405	华安中债7-10年国开债A	1.52	8.19	15.12	27.18	30.57
406	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
407	平安鼎信债券	0.28	4.16	15.11	13.54	41.80
408	兴华安裕利率债C	-0.94	7.41	15.09	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	财通资管双安债券A	2.52	6.72	8.81	-	10.76
4680	财通资管双安债券C	2.16	5.97	7.67	-	9.41
4681	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
4682	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
4683	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	天弘中债1-3年国开债A	1.60	3.78	7.26	13.86	15.94
3378	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
3379	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
3380	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
3381	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	28713.65	4.34%
22光大银行二级资本债01A	250.00	25972.71	3.93%
22农业银行二级01	190.00	19936.23	3.02%
22兴业银行二级01	190.00	19416.53	2.94%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17422.74	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463407.35	70.09%
企业债	6754.99	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1619	1.1657	1.1676	1.1653	1.1700
累计净值(元)	1.1619	1.1657	1.1676	1.1653	1.1700

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