太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1408

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩聪

2026-08-28 每10份派现金 1.5 元

基金规模：84.48亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
债券型名次	586	5140	4847	4815	3136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	8.78	13.56	-	13.75
债券型名次	2992	503	528	4700	3891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	汇安信利债券C	0.71	0.54	0.02	-0.18	-0.33
585	汇泉安盈回报债券C	0.71	-1.93	-0.60	-3.48	-2.76
586	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
587	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
588	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	国富强化收益债券C	0.46	-1.71	-3.15	-5.80	-2.37
5139	惠升和睿兴利债券C	-0.37	-1.71	-0.61	0.49	2.01
5140	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
5141	民生加银转债优选C	1.11	-1.72	-5.60	-8.12	-9.38
5142	先锋博盈纯债C	1.06	-1.72	-4.83	-7.12	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	广发集丰债券C	0.65	-0.28	-1.40	0.00	0.89
4846	江信祺福C	0.32	-0.75	-1.40	-4.76	-1.49
4847	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
4848	交银增利增强债券C	0.46	-0.96	-1.41	-1.71	1.51
4849	诺安双利债券发起	0.07	-0.81	-1.41	-2.98	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.84	-1.47	-1.94	-1.74	-1.44
4814	博时恒乐债券A	0.34	-0.40	-0.92	-1.75	2.15
4815	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
4816	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4817	海富通策略收益债券C	1.01	0.09	-0.44	-1.77	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.12	0.27	0.64	1.81
3135	前海联合添和纯债A	0.09	0.21	0.45	1.11	1.81
3136	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
3137	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
3138	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	平安惠澜纯债C	2.08	4.37	7.83	13.27	22.00
2991	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.08	3.91	6.64	-	10.51
2992	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75
2993	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.16	41.00
2994	银河领先债券A	2.08	7.40	15.29	20.52	106.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
502	浦银安盛6个月持有期债券A	3.42	8.78	13.07	-	61.51
503	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75
504	汇添富双利债券C	-1.27	8.76	13.93	9.43	100.81
505	广发中债7-10年国开债指数C	4.63	8.75	16.69	27.39	48.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	蜂巢添汇纯债A	2.65	6.53	13.57	27.18	36.06
527	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	9.01	13.56	-	28.10
528	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75
529	长盛恒盛利率债A	6.84	9.94	13.55	-	17.29
530	工银双玺6个月持有期债券A	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	财通资管双安债券A	0.52	5.12	7.68	-	9.85
4699	财通资管双安债券C	0.15	4.35	6.53	-	8.38
4700	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75
4701	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.51	5.89	-	7.32
4702	太平恒信6个月定开债	2.91	5.74	10.21	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75
3890	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.84	3.86	7.72	13.65	13.75
3891	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75
3892	大成月添利债券A	2.63	5.49	8.40	11.99	13.74
3893	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.36	7.39	12.54	13.74

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29958.81	3.55%
22光大银行二级资本债01A	250.00	25428.55	3.01%
26交行二级资本债02BC	220.00	22184.79	2.63%
22兴业银行二级01	190.00	19573.05	2.32%
22农业银行二级01	190.00	19448.64	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	474493.22	56.16%
企业债	8693.39	1.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9938	0.9909	0.9844	0.9864	0.9838
累计净值(元)	1.1438	1.1409	1.1344	1.1364	1.1338

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