太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1477 0.0060(0.53%)

累计净值：1.1477

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：85.54亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-1.70	-0.56	1.10	2.72
债券型名次	176	5163	4877	3066	509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.14	13.94	13.12	-	14.77
债券型名次	317	356	545	4667	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	淳厚益加债券C	0.52	-7.80	-8.07	-8.97	-7.28
175	金元顺安丰利债券	0.52	-3.05	-5.51	-4.00	-3.27
176	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.52	-1.70	-0.56	1.10	2.72
177	中加聚享增盈债券A	0.52	-1.69	-0.92	-0.37	1.21
178	中加聚享增盈债券C	0.52	-1.71	-1.02	-0.57	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	中加聚享增盈债券A	0.52	-1.69	-0.92	-0.37	1.21
5162	长城积极增利债券C	0.64	-1.70	-1.87	-4.05	3.69
5163	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.52	-1.70	-0.56	1.10	2.72
5164	万家可转债债券A	0.38	-1.71	-2.62	-3.67	2.89
5165	中加聚享增盈债券C	0.52	-1.71	-1.02	-0.57	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	华夏可转债增强债券A	0.61	-16.90	-0.56	0.38	10.00
4876	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.33	-0.18	-0.56	-2.00	-2.19
4877	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.52	-1.70	-0.56	1.10	2.72
4878	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-0.63	-0.57	-0.46	-0.46
4879	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3065	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
3066	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.52	-1.70	-0.56	1.10	2.72
3067	天弘安盈一年持有A	-0.03	-0.36	0.50	1.10	1.40
3068	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.13	0.44	1.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.96	2.72
508	前海开源润和债券C	0.05	0.44	1.10	2.35	2.72
509	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.52	-1.70	-0.56	1.10	2.72
510	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
511	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	交银施罗德安心收益债券	6.16	11.64	14.85	21.23	38.61
316	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.16	13.26	20.15	-45.61	-30.69
317	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.14	13.94	13.12	-	14.77
318	汇添富双享增利债券A	6.12	10.82	14.99	-	14.97
319	汇安嘉诚债券A	6.11	20.74	18.43	16.38	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	新华双利债券A	5.55	14.07	3.04	2.83	37.56
355	富国收益增强债券C	2.93	14.02	-2.27	-10.53	55.30
356	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.14	13.94	13.12	-	14.77
357	万家家瑞债券A	9.19	13.94	8.91	11.02	36.05
358	金鹰恒润债券发起式A	6.88	13.90	17.22	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	上银聚合益一年定开债券发起式	2.14	6.02	13.15	-	14.25
544	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.64	5.50	13.13	21.35	27.64
545	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.14	13.94	13.12	-	14.77
546	中欧同益债券	2.39	7.42	13.11	-	21.02
547	博时稳健回报债券(LOF)A	3.42	11.84	13.10	20.23	109.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	财通资管双安债券A	2.37	6.48	8.62	-	10.81
4666	财通资管双安债券C	2.01	5.72	7.50	-	9.43
4667	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.14	13.94	13.12	-	14.77
4668	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.57	5.61	-	6.97
4669	太平恒信6个月定开债	2.39	5.45	9.70	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	国投瑞银顺景一年定开债	1.41	3.96	8.23	-	14.78
3580	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.94	7.87	9.22	13.38	14.78
3581	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.14	13.94	13.12	-	14.77
3582	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-3.02	1.14	5.79	12.32	14.76
3583	长安泓沣中短债债券E	1.50	3.13	7.57	-	14.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29105.29	3.40%
22光大银行二级资本债01A	250.00	26102.28	3.05%
22兴业银行二级01	190.00	19497.87	2.28%
22农业银行二级01	190.00	19373.47	2.26%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17574.52	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492274.74	57.52%
企业债	3636.53	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1417	1.1418	1.1371	1.1422	1.1412
累计净值(元)	1.1417	1.1418	1.1371	1.1422	1.1412

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。