太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：61.04亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.01	1.96	4.38	0.45
债券型名次	766	636	286	477	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	12.13	13.82	-	12.23
债券型名次	480	566	578	4631	3796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	德邦新添利债券A	0.45	0.87	1.27	0.31	0.45
765	国富恒瑞债券C	0.45	0.15	0.23	0.15	0.45
766	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.45	1.01	1.96	4.38	0.45
767	创金合信怡久回报债券C	0.44	0.61	0.50	2.22	0.44
768	淳厚添益债券A	0.44	1.31	1.67	7.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	富国添享一年持有期债券C	0.41	1.01	1.26	1.63	0.41
635	鹏华稳健恒利债券A	0.67	1.01	2.26	2.86	0.67
636	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.45	1.01	1.96	4.38	0.45
637	信澳鑫益债券C	1.03	1.01	-0.17	3.05	1.03
638	兴全磐稳增利债券C	0.68	1.01	0.98	3.62	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	招商安华债券C	0.57	1.00	1.97	3.20	0.57
285	国富强化收益债券A	0.99	1.45	1.96	4.29	0.99
286	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.45	1.01	1.96	4.38	0.45
287	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.03	1.59	1.95	0.89	1.03
288	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.57	1.45	1.95	7.70	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	国富恒久信用债券C	0.77	1.14	1.62	4.41	0.77
476	建信渤泰债券A	0.51	0.73	0.64	4.41	0.51
477	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.45	1.01	1.96	4.38	0.45
478	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
479	银河增利债券A	0.44	1.70	-0.35	4.38	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1253	国富恒瑞债券C	0.45	0.15	0.23	0.15	0.45
1254	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.45	1.01	1.96	4.38	0.45
1255	创金合信怡久回报债券C	0.44	0.61	0.50	2.22	0.44
1256	淳厚添益债券A	0.44	1.31	1.67	7.87	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	招商享诚增强债券C	7.12	13.02	14.48	-	16.58
479	宏利集利债券A	7.10	17.31	15.98	26.93	158.78
480	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.10	12.13	13.82	-	12.23
481	农银瑞泽添利债券A	7.09	10.45	12.20	-	12.48
482	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.08	8.38	7.44	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	鹏华双债增利债券A	4.63	12.15	7.34	10.39	83.66
565	交银增利增强债券C	8.43	12.14	11.22	22.16	72.53
566	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.10	12.13	13.82	-	12.23
567	天弘兴益一年定开	1.03	12.11	15.98	-	22.61
568	嘉实双利债券A	8.19	12.09	10.11	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
577	山西证券裕享增强发起式C	5.80	12.91	13.83	-	13.82
578	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.10	12.13	13.82	-	12.23
579	平安合泰定开债	0.67	5.09	13.81	20.21	26.08
580	平安添利债券C	3.03	7.90	13.81	18.33	85.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	财通资管双安债券A	3.67	7.88	9.71	-	9.74
4630	财通资管双安债券C	3.28	7.11	8.59	-	8.60
4631	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.10	12.13	13.82	-	12.23
4632	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.02	4.35	5.78	-	6.20
4633	太平恒信6个月定开债	0.96	6.33	10.30	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	中银通利债券C	10.55	15.25	14.16	-	12.24
3795	大成惠信一年定开债发起式	1.19	6.39	10.30	-	12.23
3796	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.10	12.13	13.82	-	12.23
3797	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.53	6.17	11.05	-	12.22
3798	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.20	4.52	9.50	-	12.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29371.31	4.81%
22光大银行二级资本债01A	230.00	23557.57	3.86%
22兴业银行二级01	190.00	19852.35	3.25%
22农业银行二级01	190.00	19676.64	3.22%
24广发银行二级资本债01A	170.00	16983.19	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429523.72	70.37%
企业债	717.73	0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1209	1.1173	1.1172	1.1172	1.1180
累计净值(元)	1.1209	1.1173	1.1172	1.1172	1.1180

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