太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1606 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩聪

2026-08-28 每10份派现金 1.5 元

基金规模：85.54亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
债券型名次	484	175	4902	1129	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	16.05	15.54	-	16.06
债券型名次	248	360	384	4674	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.00	-0.80	-0.72	2.21
483	平安惠金定开债C	0.16	0.22	-0.41	0.82	2.20
484	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
485	万家惠利债券A	0.16	1.19	0.12	0.84	2.58
486	万家惠利债券C	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
174	鹏华丰收债券	-0.37	1.70	-5.86	-6.76	-5.61
175	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
176	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
177	中银证券安弘债券A	-0.20	1.69	0.37	5.16	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4901	鹏华丰盛债券	1.27	2.75	-0.51	3.96	4.14
4902	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
4903	银华美元债精选债券(QDII)C	0.16	0.18	-0.51	-2.42	-2.38
4904	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
1128	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60
1129	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
1130	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18
1131	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
260	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.35	0.44	2.53	3.88
261	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
262	博时中债5-10农发行A	-0.10	0.32	0.64	2.88	3.87
263	天弘多元收益A	-0.01	0.49	2.04	1.01	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	汇添富双享回报债券C	5.94	17.37	21.30	-	17.93
247	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
248	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.93	16.05	15.54	-	16.06
249	易方达裕鑫债A	5.90	42.16	30.52	27.67	90.68
250	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.33	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	前海开源鼎安债券A	10.60	16.07	16.80	13.31	48.10
359	鹏华双债保利债券	2.54	16.06	14.36	8.47	84.66
360	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.93	16.05	15.54	-	16.06
361	前海开源鼎裕债券A	4.77	16.00	0.95	-9.02	1.05
362	惠升和悦债券A	6.03	15.98	18.73	12.05	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	广发中债7-10年国开债指数E	3.88	8.01	15.55	27.65	33.03
383	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	24.89	155.78
384	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.93	16.05	15.54	-	16.06
385	前海开源鼎安债券C	10.23	15.10	15.47	11.09	43.30
386	中信保诚安鑫回报债券A	2.78	11.38	15.47	8.32	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	财通资管双安债券A	2.37	7.13	8.83	-	10.80
4673	财通资管双安债券C	2.01	6.36	7.70	-	9.40
4674	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.93	16.05	15.54	-	16.06
4675	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02
4676	太平恒信6个月定开债	2.61	5.54	9.39	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.59	6.66	10.10	-	16.06
3386	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.58	6.72	10.20	-	16.06
3387	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.93	16.05	15.54	-	16.06
3388	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06
3389	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.34	16.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29105.29	3.40%
22光大银行二级资本债01A	250.00	26102.28	3.05%
22兴业银行二级01	190.00	19497.87	2.28%
22农业银行二级01	190.00	19373.47	2.26%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17574.52	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492274.74	57.52%
企业债	3636.53	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1612	1.1582	1.1573	1.1564	1.1588
累计净值(元)	1.1612	1.1582	1.1573	1.1564	1.1588

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