太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.1451 0.0032(0.28%)

累计净值：1.1451

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：63.98亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.65	1.50	4.20	2.49
债券型名次	310	421	282	267	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.74	13.19	14.19	-	14.51
债券型名次	379	394	478	4642	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	山西证券裕享增强发起式A	0.37	1.44	1.38	1.48	1.74
309	山西证券裕享增强发起式C	0.37	1.40	1.29	1.29	1.63
310	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.37	0.65	1.50	4.20	2.49
311	招商资管智远增利债券D	0.37	0.63	0.46	2.65	1.42
312	创金合信转债精选债券A	0.36	-0.37	-1.83	3.05	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.65	1.02	1.61	1.02
420	鹏华丰玉债券	0.02	0.65	1.12	1.60	1.14
421	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.37	0.65	1.50	4.20	2.49
422	信诚稳鑫A	0.20	0.65	1.38	1.93	1.46
423	兴银汇裕定开债	0.07	0.65	1.33	1.83	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	富国优化增强债券C	0.45	0.00	1.50	4.92	4.22
281	南方旭元C	0.23	0.77	1.50	2.20	1.60
282	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.37	0.65	1.50	4.20	2.49
283	金元顺安沣顺定开债发起式	0.14	0.68	1.49	1.58	1.36
284	招商安悦1年持有期债券A	0.15	-0.41	1.49	4.38	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	交银增利增强债券A	0.13	0.46	1.25	4.21	2.50
266	金鹰恒润债券发起式A	0.29	-0.10	1.52	4.20	2.64
267	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.37	0.65	1.50	4.20	2.49
268	招商享诚增强债券A	0.19	-0.15	1.68	4.20	3.77
269	招商安悦1年持有期债券C	0.15	-0.44	1.40	4.18	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	交银增利增强债券A	0.13	0.46	1.25	4.21	2.50
333	南方佳元6个月持有债券A	0.08	-0.07	1.65	3.35	2.49
334	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.37	0.65	1.50	4.20	2.49
335	招商信用增强债券A	0.26	-0.03	0.84	3.30	2.49
336	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	中银产业债债券A	8.76	17.55	15.89	23.49	77.91
378	西部利得汇逸债券C	8.75	11.61	11.80	17.36	35.14
379	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.74	13.19	14.19	-	14.51
380	泓德裕康债券C	8.74	15.95	12.62	11.32	51.60
381	兴证全球兴益债券A	8.59	13.60	14.19	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
393	湘财鑫享债券C	5.00	13.22	3.73	-	3.90
394	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.74	13.19	14.19	-	14.51
395	国富恒久信用债券A	8.09	13.18	15.08	20.55	81.06
396	金鹰元祺信用债	9.89	13.17	14.23	29.73	77.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	天弘惠享一年定开债券发起	2.57	8.63	14.23	-	14.84
477	中航瑞晨87个月定开债C	4.90	9.41	14.23	-	26.34
478	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.74	13.19	14.19	-	14.51
479	兴证全球兴益债券A	8.59	13.60	14.19	-	14.03
480	招商安盈债券C	6.38	9.16	14.19	-	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	财通资管双安债券A	4.07	7.29	10.08	-	10.77
4641	财通资管双安债券C	3.70	6.52	8.93	-	9.50
4642	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.74	13.19	14.19	-	14.51
4643	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.96	5.72	-	6.56
4644	太平恒信6个月定开债	2.01	5.75	10.48	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	海富通稳固收益债券A	7.58	14.02	13.24	-	14.53
3502	景顺长城景泰纯利债券C	3.48	8.92	12.78	-	14.51
3503	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.74	13.19	14.19	-	14.51
3504	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50
3505	红塔红土瑞景纯债A	0.22	3.28	9.58	-	14.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	28613.21	4.47%
22光大银行二级资本债01A	250.00	25792.33	4.03%
22兴业银行二级01	190.00	19965.52	3.12%
22农业银行二级01	190.00	19806.92	3.10%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17190.17	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	450441.82	70.40%
企业债	6732.55	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1419	1.1409	1.1382	1.1394	1.1303
累计净值(元)	1.1419	1.1409	1.1382	1.1394	1.1303

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