太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：1.1708 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1708

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：66.33亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	0.57	2.95	5.40	4.79
债券型名次	367	529	293	294	278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.69	15.13	16.05	-	17.08
债券型名次	325	338	370	4684	3217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	泓德裕康债券C	1.12	0.00	0.80	2.90	2.34
366	兴证全球招益债券C	1.11	0.42	1.77	2.89	2.68
367	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.10	0.57	2.95	5.40	4.79
368	广发集裕债券A	1.09	0.29	2.12	3.18	2.12
369	长信利丰债券C	1.08	0.00	1.16	3.68	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	南方弘利定开债券发起	0.09	0.57	1.21	1.97	1.85
528	鹏扬富利增强债券C	0.52	0.57	0.67	2.94	2.57
529	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.10	0.57	2.95	5.40	4.79
530	易方达恒惠定开债券发起式	0.25	0.57	0.97	1.45	1.37
531	中信建投景润3个月定开债券C	0.27	0.57	0.95	1.47	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	兴业收益增强债券C	0.96	-0.81	2.99	4.97	4.63
292	国寿安保尊利增强回报债券C	1.91	1.61	2.95	5.27	4.49
293	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.10	0.57	2.95	5.40	4.79
294	金鹰持久增利E	3.21	1.40	2.94	6.70	5.20
295	国金惠盈纯债债券A	0.55	1.07	2.93	3.20	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	浙商智多盈债券A	1.70	0.93	2.26	5.42	4.55
293	华夏鼎融债券C	1.13	0.72	2.57	5.40	4.61
294	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.10	0.57	2.95	5.40	4.79
295	富国丰利增强债券	1.40	0.06	1.98	5.39	4.35
296	永赢稳健增强债券A	1.68	1.77	3.95	5.37	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	银河增利债券C	1.61	0.37	3.89	5.74	4.80
277	华夏鼎融债券A	1.13	0.76	2.67	5.61	4.79
278	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.10	0.57	2.95	5.40	4.79
279	华夏鼎利债券C	0.43	-0.25	0.95	6.21	4.78
280	博时稳定价值债券B	0.82	-0.48	3.16	6.07	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	国联安信心增长债券A	9.70	11.39	12.93	15.19	65.80
324	嘉合磐通A	9.69	11.44	12.55	23.82	48.56
325	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.69	15.13	16.05	-	17.08
326	易方达悦安一年持有期债券C	9.67	13.82	13.28	13.02	13.30
327	招商资管智远增利债券A	9.64	12.26	20.17	-	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	9.13	15.19	13.90	12.89	40.97
337	景顺长城景颐双利债券A类	9.53	15.16	20.70	27.23	128.79
338	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.69	15.13	16.05	-	17.08
339	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.22	15.11	18.51	25.29	35.14
340	新华双利债券C	16.27	15.11	4.26	14.85	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	东方双债添利债券C	15.32	25.61	16.06	21.44	108.10
369	南方多利增强债券C	9.54	14.76	16.05	26.12	164.30
370	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.69	15.13	16.05	-	17.08
371	中银国有企业债A	5.16	11.73	16.05	26.44	60.28
372	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.34	15.21	16.03	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	财通资管双安债券A	3.30	6.61	9.24	-	11.13
4683	财通资管双安债券C	2.94	5.84	8.08	-	9.79
4684	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.69	15.13	16.05	-	17.08
4685	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.68	5.74	-	6.82
4686	太平恒信6个月定开债	1.80	5.63	9.89	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.78	7.38	10.21	16.01	17.09
3216	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.90	4.50	8.12	15.79	17.08
3217	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.69	15.13	16.05	-	17.08
3218	华富恒利债券C	7.35	13.73	14.07	2.65	17.07
3219	农银悦利债券	2.15	6.23	11.34	-	17.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	28713.65	4.34%
22光大银行二级资本债01A	250.00	25972.71	3.93%
22农业银行二级01	190.00	19936.23	3.02%
22兴业银行二级01	190.00	19416.53	2.94%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17422.74	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463407.35	70.09%
企业债	6754.99	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1692	1.1675	1.1651	1.1581	1.1555
累计净值(元)	1.1692	1.1675	1.1651	1.1581	1.1555

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