太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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累计净值：1.1359

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：63.98亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
债券型名次	4648	485	423	405	600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	14.97	14.60	-	13.59
债券型名次	443	484	494	4638	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79
4647	泰康稳健增利债券C	-0.14	0.57	0.63	1.28	0.53
4648	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
4649	万家惠利债券A	-0.14	1.35	1.72	4.21	1.38
4650	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	南方振元债券发起C	0.37	1.67	1.35	5.48	1.74
484	太平丰泰一年定开债券发起式	0.16	1.67	1.83	2.96	1.68
485	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
486	天弘添利债券(LOF)E	-0.24	1.67	1.86	2.37	1.64
487	博道和祥多元稳健债券C	-0.40	1.66	1.57	1.87	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	上银可转债精选债券C	-3.31	2.54	2.20	7.41	2.44
422	工银瑞信双利债券A	0.00	1.77	2.19	3.21	1.77
423	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
424	鑫元恒鑫收益增强C	-0.39	1.69	2.19	4.77	1.67
425	博时宏观回报债券A/B	-0.30	2.27	2.18	5.57	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
404	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
405	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
406	国泰民安增利债券A	-0.14	1.88	1.84	5.05	1.94
407	中欧丰利债券C	0.28	2.09	1.99	5.05	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
599	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.61	1.86	3.20	1.66
600	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
601	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
602	浙商汇金中高等级三个月C	-0.62	1.76	1.93	2.86	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	广发集汇债券C	7.96	13.53	11.39	-	12.34
442	国金惠诚A	7.95	11.76	12.76	-	11.15
443	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.95	14.97	14.60	-	13.59
444	圆信永丰强化收益A	7.94	16.67	14.92	17.10	53.03
445	泰信双息双利债券	7.93	22.74	7.49	23.74	115.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	嘉实稳固收益债券C	7.68	15.05	12.05	13.49	109.93
483	天弘增益回报债券发起式A	4.46	14.98	13.81	17.92	62.19
484	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.95	14.97	14.60	-	13.59
485	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
486	鹏华信用增利债券B	10.94	14.95	10.42	12.29	101.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
493	国富恒久信用债券A	7.86	14.16	14.60	21.23	80.79
494	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.95	14.97	14.60	-	13.59
495	易方达裕富债券C	10.01	18.95	14.59	16.44	27.11
496	创金合信稳健添利债券A	7.25	17.40	14.58	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01
4637	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84
4638	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.95	14.97	14.60	-	13.59
4639	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	4.15	5.75	-	6.28
4640	太平恒信6个月定开债	1.54	6.18	10.56	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	华安沣信债券A	7.30	16.30	0.00	-	13.61
3594	中信建投双利3个月债C	10.63	20.67	13.71	-	13.60
3595	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.95	14.97	14.60	-	13.59
3596	银华美元债精选债券(QDII)C	2.79	6.72	6.37	8.23	13.59
3597	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.96	4.01	7.03	-	13.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	28613.21	4.47%
22光大银行二级资本债01A	250.00	25792.33	4.03%
22兴业银行二级01	190.00	19965.52	3.12%
22农业银行二级01	190.00	19806.92	3.10%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17190.17	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	450441.82	70.40%
企业债	6732.55	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1363	1.1370	1.1367	1.1372	1.1375
累计净值(元)	1.1363	1.1370	1.1367	1.1372	1.1375

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