太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.1255 0.0021(0.19%)

累计净值：1.1255

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：61.04亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73
债券型名次	658	728	307	492	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.46	12.66	14.06	-	12.55
债券型名次	472	563	560	4656	3745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	工银产业债债券B	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
657	南方振元债券发起A	0.73	0.93	0.35	6.12	0.73
658	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73
659	西部利得得尊债券A	0.73	1.10	1.68	2.12	0.73
660	西部利得得尊债券C	0.73	1.08	1.61	1.99	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	国泰安璟债券C	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75
727	鹏扬汇利债券A	0.49	1.10	0.40	2.00	0.49
728	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73
729	西部利得得尊债券A	0.73	1.10	1.68	2.12	0.73
730	中信保诚惠泽	0.67	1.10	2.03	3.39	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	泓德裕康债券A	1.14	1.57	1.98	5.36	1.14
306	交银增利增强债券C	1.08	1.98	1.97	5.32	1.08
307	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73
308	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01
309	红土创新丰源中短债C	-0.02	1.58	1.96	2.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	国投瑞银优化增强债券C	0.82	1.66	1.79	4.53	0.82
491	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.44	0.98	1.43	4.53	0.44
492	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73
493	富国稳健添利债券C	1.32	1.93	0.02	4.51	1.32
494	长信先优债券A	1.49	2.09	1.18	4.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	工银产业债债券B	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
841	南方振元债券发起A	0.73	0.93	0.35	6.12	0.73
842	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73
843	西部利得得尊债券A	0.73	1.10	1.68	2.12	0.73
844	西部利得得尊债券C	0.73	1.08	1.61	1.99	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	易方达安心回报债券B	7.47	16.64	13.79	12.19	293.81
471	南方振元债券发起C	7.46	18.20	19.08	-	19.58
472	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.46	12.66	14.06	-	12.55
473	中银招利债券A	7.44	11.91	13.23	19.61	30.13
474	广发集汇债券A	7.40	12.61	11.67	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	国泰安璟债券C	6.47	12.69	0.00	-	10.78
562	博时稳定价值债券A	6.56	12.67	16.31	23.79	188.60
563	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.46	12.66	14.06	-	12.55
564	建信渤泰债券C	6.08	12.65	0.00	-	11.50
565	兴证全球兴益债券A	6.76	12.65	11.78	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	广发集祥债券A	6.88	13.95	14.07	-	10.82
559	交银增利债券A/B	5.25	10.91	14.07	23.20	157.85
560	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.46	12.66	14.06	-	12.55
561	中银康享3个月定期开放债券	2.97	10.89	14.04	23.64	34.02
562	信澳鑫益债券C	8.84	15.48	14.03	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
4655	财通资管双安债券C	3.39	7.29	8.73	-	8.73
4656	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.46	12.66	14.06	-	12.55
4657	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.34	5.78	-	6.22
4658	太平恒信6个月定开债	1.36	6.30	10.38	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.44	7.16	12.96	12.57
3744	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.74	5.04	8.53	-	12.57
3745	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.46	12.66	14.06	-	12.55
3746	财通资管中债1-3年国开债A	0.41	5.53	8.60	-	12.53
3747	华夏鼎富债券A	1.29	2.23	4.76	11.23	12.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29371.31	4.81%
22光大银行二级资本债01A	230.00	23557.57	3.86%
22兴业银行二级01	190.00	19852.35	3.25%
22农业银行二级01	190.00	19676.64	3.22%
24广发银行二级资本债01A	170.00	16983.19	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429523.72	70.37%
企业债	717.73	0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1234	1.1222	1.1223	1.1209	1.1173
累计净值(元)	1.1234	1.1222	1.1223	1.1209	1.1173

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