太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1641

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩聪

2026-08-28 每10份派现金 1.5 元

基金规模：85.54亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20
债券型名次	264	303	4843	250	238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.19	16.47	15.81	-	16.43
债券型名次	182	329	349	4707	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
263	太平安元债券A	0.23	0.38	-3.48	9.05	7.50
264	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20
265	同泰泰和三个月定开债C	0.23	-0.28	0.62	1.20	1.46
266	信诚优质纯债债券A	0.23	0.22	-4.11	-0.89	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
302	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.47	1.00	2.39	2.70
303	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20
304	信澳鑫益债券C	0.04	0.47	-2.56	2.19	2.10
305	信诚稳鑫A	0.15	0.47	2.36	3.71	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	江信添福C	-0.16	0.03	-0.51	-0.32	-0.05
4842	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4843	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20
4844	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
4845	财通资管双安债券A	-0.19	-0.16	-0.52	0.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
249	中融恒泽纯债A	0.27	0.52	2.03	3.76	4.43
250	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20
251	永赢裕益债券C	0.16	0.38	1.55	3.75	5.06
252	富国优化增强债券C	0.00	-0.87	-2.56	3.74	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
237	博时中债5-10农发行C	0.10	0.30	1.08	2.78	4.22
238	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20
239	中融恒泽纯债C	0.26	0.48	1.95	3.61	4.20
240	博时富尊一年定开债发起式	0.31	0.09	1.04	2.81	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	恒生前海恒源嘉利债券C	6.24	6.03	10.03	-	12.07
181	蜂巢丰嘉债券A	6.21	7.50	11.50	-	12.23
182	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.19	16.47	15.81	-	16.43
183	西部利得汇逸债券A	6.19	14.39	13.72	17.50	29.82
184	蜂巢丰嘉债券C	6.18	7.37	11.03	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	万家家瑞债券A	5.94	16.50	11.46	11.07	36.99
328	易方达丰华债券A	5.35	16.48	16.67	14.38	57.96
329	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.19	16.47	15.81	-	16.43
330	金元顺安沣楹债券	6.29	16.45	13.53	7.62	41.06
331	嘉合磐通A	4.37	16.43	15.52	19.91	50.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	招商民安增益债券A	-0.05	16.64	15.83	22.51	30.90
348	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.64	11.52	15.82	-	16.83
349	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.19	16.47	15.81	-	16.43
350	招商资管智远增利债券D	3.41	11.83	15.77	-	16.68
351	长信利保债券A	2.03	12.23	15.76	20.38	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	财通资管双安债券A	2.26	6.62	8.33	-	10.45
4706	财通资管双安债券C	1.90	5.87	7.18	-	9.03
4707	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.19	16.47	15.81	-	16.43
4708	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.74	-	7.10
4709	太平恒信6个月定开债	2.97	5.49	9.90	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	中金新璟3个月	4.01	5.15	9.98	16.30	16.46
3346	中银聚享债券B	1.66	2.06	6.34	12.19	16.46
3347	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.19	16.47	15.81	-	16.43
3348	海富通中债1-3年农发C	2.36	4.21	8.82	14.77	16.42
3349	建信荣元一年定开债券发起式	2.28	3.13	6.94	13.23	16.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29105.29	3.40%
22光大银行二级资本债01A	250.00	26102.28	3.05%
22兴业银行二级01	190.00	19497.87	2.28%
22农业银行二级01	190.00	19373.47	2.26%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17574.52	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492274.74	57.52%
企业债	3636.53	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0147	1.0141	1.0118	1.0089	1.0088
累计净值(元)	1.1647	1.1641	1.1618	1.1589	1.1588

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