太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1542 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1542

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：66.33亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30
债券型名次	373	382	221	321	331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.26	13.29	15.11	-	15.42
债券型名次	380	399	426	4142	3392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
372	申万菱信安泰丰利债券C	0.33	1.28	1.34	2.49	2.62
373	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30
374	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
375	招商安庆债券	0.33	0.95	1.34	6.15	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	富国丰利增强债券	0.32	1.93	1.30	4.32	3.60
381	光大保德信安诚债券C	-0.47	1.93	0.02	8.13	5.56
382	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30
383	鹏扬添利增强C	0.24	1.92	1.25	4.46	4.12
384	华安强化收益债券A	0.21	1.91	-1.19	-0.89	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	大成景荣债券C	0.68	3.38	1.61	4.62	4.72
220	国泰君安君得盛债券A	0.45	3.35	1.61	3.90	2.57
221	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30
222	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.12	1.60	2.43	2.34
223	山西证券裕享增强发起式A	0.19	2.72	1.60	2.03	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	永赢匠心增利债券C	0.55	3.21	2.67	3.85	4.76
320	富国汇利回报定期开放债券	0.30	1.58	0.89	3.84	2.89
321	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30
322	博时信用债券C	-0.12	1.80	-1.01	3.82	2.82
323	富国收益增强债券C	0.59	3.03	0.67	3.82	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	博时稳健增利债券A	0.84	2.30	2.36	3.63	3.31
330	博时宏观回报债券A/B	0.43	2.35	0.95	3.15	3.30
331	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30
332	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
333	鹏华稳健增利债券C	0.53	2.76	1.62	4.36	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	广发集汇债券C	9.29	11.83	13.08	-	13.91
379	招商信用增强债券A	9.28	15.22	18.72	-	104.10
380	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.29	15.11	-	15.42
381	交银施罗德安心收益债券	9.21	12.63	13.89	-	38.77
382	中银产业债债券A	9.21	16.95	16.23	-	78.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	国富恒久信用债券A	8.42	13.30	15.27	-	81.74
398	汇丰晋信2016周期混合	9.39	13.30	15.13	-	299.77
399	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.29	15.11	-	15.42
400	交银增利增强债券A	10.39	13.26	13.63	-	82.69
401	兴证全球兴益债券A	9.02	13.23	15.42	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	汇丰晋信2016周期混合	9.39	13.30	15.13	-	299.77
425	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
426	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.29	15.11	-	15.42
427	富国稳健双盈债券发起式A	13.62	20.16	15.10	-	16.45
428	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.95	11.90	15.09	-	44.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	财通资管双安债券A	4.16	7.04	10.02	-	11.01
4141	财通资管双安债券C	3.79	6.28	8.86	-	9.73
4142	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.29	15.11	-	15.42
4143	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
4144	太平恒信6个月定开债	2.03	5.94	10.39	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	达诚腾益债券C	5.02	7.98	15.37	-	15.42
3391	诺德增强收益债券	0.00	-1.49	-0.80	-	15.42
3392	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.29	15.11	-	15.42
3393	诺德短债债券C	1.62	3.76	8.18	-	15.41
3394	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	28713.65	4.34%
22光大银行二级资本债01A	250.00	25972.71	3.93%
22农业银行二级01	190.00	19936.23	3.02%
22兴业银行二级01	190.00	19416.53	2.94%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17422.74	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463407.35	70.09%
企业债	6754.99	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1543	1.1507	1.1514	1.1504	1.1514
累计净值(元)	1.1543	1.1507	1.1514	1.1504	1.1514

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