太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1482

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩聪

2026-08-28 每10份派现金 1.5 元

基金规模：85.54亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-0.79	-0.97	0.18	2.57
债券型名次	4993	4792	4737	4433	1287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	10.91	14.24	-	14.60
债券型名次	435	343	399	4718	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55
4992	富国裕利债券E	-0.77	-1.20	-2.14	-1.50	0.09
4993	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.77	-0.79	-0.97	0.18	2.57
4994	天弘添利债券(LOF)C	-0.77	-1.06	-1.70	-2.22	-0.82
4995	富国裕利债券A	-0.78	-1.20	-2.13	-1.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	华富收益增强债券B	-0.35	-0.79	-1.13	-1.73	-0.84
4791	融通增强收益债券C	-0.50	-0.79	-1.52	-1.07	1.17
4792	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.77	-0.79	-0.97	0.18	2.57
4793	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
4794	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
4736	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.84	-0.97	-1.04	-0.77
4737	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.77	-0.79	-0.97	0.18	2.57
4738	东方红汇阳债券C	-0.47	-0.64	-0.98	-1.89	-1.88
4739	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.35	-0.98	-0.89	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66
4432	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.60	-0.74	-2.54	0.18	-0.86
4433	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.77	-0.79	-0.97	0.18	2.57
4434	万家稳健增利债券C	-0.17	0.08	0.21	0.18	1.65
4435	安信恒鑫增强债券C	-0.21	-0.07	0.50	0.17	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
1286	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1287	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.77	-0.79	-0.97	0.18	2.57
1288	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
1289	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
434	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
435	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
436	西部利得聚泰18个月定开债C	3.95	8.49	14.57	25.49	34.37
437	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
342	光大保德信增利收益债券C	-1.00	10.94	12.74	21.65	109.41
343	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
344	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
345	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.85	10.86	23.07	-20.56	-31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
398	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
399	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
400	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
401	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
4717	财通资管双安债券C	0.61	4.71	6.24	-	8.18
4718	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
4719	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	7.22
4720	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
3665	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
3666	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
3667	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
3668	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29105.29	3.40%
22光大银行二级资本债01A	250.00	26102.28	3.05%
22兴业银行二级01	190.00	19497.87	2.28%
22农业银行二级01	190.00	19373.47	2.26%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17574.52	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492274.74	57.52%
企业债	3636.53	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0023	1.0047	1.0040	1.0059	1.0061
累计净值(元)	1.1523	1.1547	1.1540	1.1559	1.1561

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