资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141504.07 99.99%
银行存款和结算备付金 17.00 0.01%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:141521.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 200.00 20371.09 19.23%
26中信银行CD036 100.00 9913.42 9.36%
24京基投MTN002 50.00 5121.00 4.84%
25国开18 50.00 5117.79 4.83%
25光大集团MTN008 50.00 5080.82 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33571.46 31.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%