资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145129.50 99.99%
银行存款和结算备付金 20.59 0.01%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:145151.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD036 100.00 9951.12 9.35%
25中行二级资本债03A(BC) 50.00 5179.86 4.87%
26超长特别国债04 50.00 5146.86 4.84%
25光大集团MTN008 50.00 5100.68 4.79%
26粤交投MTN003 50.00 5068.53 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27423.28 25.78%
国家债券 8181.45 7.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%