资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133948.46 98.86%
银行存款和结算备付金 1539.34 1.14%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:135487.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD245 200.00 19715.13 18.89%
21国开08 150.00 15264.92 14.63%
23紫金矿业MTN003 90.00 9145.62 8.76%
22重庆水务MTN001 50.00 5240.78 5.02%
25闽冶金SCP001 50.00 5034.89 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17319.84 16.60%
企业债 2067.42 1.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%