天弘臻享一年定开债券发起(018262)_最新动态

天弘臻享一年定开债券发起018262TIANHONG ZHENXIANG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.0486 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0910

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘臻享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：尹粒宇

2025-01-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.58亿元

天弘臻享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
债券型名次	5098	4521	2985	2434	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.20	8.76	-	9.23
债券型名次	2086	1897	2471	5278	4778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	平安惠复纯债C	-0.01	-0.02	0.39	1.35	1.59
5097	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.54	1.80
5098	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
5099	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	-0.04	0.33	1.12	1.33
5100	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	-0.10	0.23	0.96	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4520	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.00	0.10	0.29	0.33
4521	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
4522	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4523	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2984	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.14	0.46	1.03	1.23
2985	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
2986	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.46	1.04	1.21
2987	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50
2433	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.15	0.53	1.32	1.61
2434	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
2435	英大安惠纯债A	0.02	0.22	0.62	1.32	1.60
2436	英大安惠纯债E	0.03	0.23	0.62	1.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
2982	泰康稳健增利债券C	0.04	0.41	0.34	0.90	1.48
2983	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
2984	兴全磐稳增利债券C	0.06	0.30	-0.39	-0.34	1.48
2985	英大安旸纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.27	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	平安双季盈6个月持有债券A	2.18	4.14	8.86	-	16.36
2085	浦银安盛普裕一年定开债券	2.18	5.29	9.34	-	13.24
2086	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
2087	万家恒瑞18个月C	2.18	4.42	9.24	14.46	29.26
2088	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.56	14.19	69.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	南方臻利3个月定开债券发起	2.81	5.20	10.33	16.55	18.14
1896	天弘庆享A	1.70	5.20	9.06	16.03	16.68
1897	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
1898	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.28	5.20	11.39	19.90	47.75
1899	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.11	5.20	6.31	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	大成景泰纯债债券C	1.73	3.83	8.76	15.28	19.55
2470	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34
2471	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
2472	兴银汇悦定开债	2.20	5.06	8.76	-	18.56
2473	富国纯债C	1.91	4.05	8.75	15.04	64.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97
5277	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
5278	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
5279	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
5280	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.83	3.81	7.95	-	9.24
4777	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
4778	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
4779	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
4780	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.40	3.20	5.68	-	9.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	19.23%
26中信银行CD036	100.00	9913.42	9.36%
24京基投MTN002	50.00	5121.00	4.84%
25国开18	50.00	5117.79	4.83%
25光大集团MTN008	50.00	5080.82	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33571.46	31.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0487	1.0484	1.0483	1.0480	1.0479
累计净值(元)	1.0911	1.0908	1.0907	1.0904	1.0903

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