天弘臻享一年定开债券发起(018262)_最新动态

天弘臻享一年定开债券发起018262TIANHONG ZHENXIANG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0539 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0963

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘臻享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：尹粒宇

2025-01-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.58亿元

天弘臻享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
债券型名次	2961	1919	2671	2105	2599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.67	9.15	-	9.78
债券型名次	2054	1885	2455	5329	4694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
2960	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
2961	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
2962	天弘中债1-3年国开债A	0.06	0.15	0.37	0.86	1.39
2963	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.15	0.35	0.80	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19
1918	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
1919	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
1920	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
1921	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2670	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2671	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
2672	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2673	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
2104	天弘齐享债券发起A	0.07	0.18	0.93	1.31	2.06
2105	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
2106	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2107	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99
2598	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99
2599	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
2600	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.25	0.53	1.17	1.99
2601	银河领先债券A	0.15	0.32	0.48	0.84	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
2053	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
2054	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
2055	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2056	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
1884	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1885	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
1886	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
1887	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36
2454	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
2455	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
2456	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
2457	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
5328	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
5329	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
5330	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
5331	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
4693	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79
4694	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
4695	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4696	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	19.23%
26国开05	200.00	20371.09	19.23%
26中信银行CD036	100.00	9913.42	9.36%
26中信银行CD036	100.00	9913.42	9.36%
24京基投MTN002	50.00	5121.00	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33571.46	31.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0533	1.0534	1.0520	1.0509	1.0505
累计净值(元)	1.0957	1.0958	1.0944	1.0933	1.0929

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