天弘臻享一年定开债券发起(018262)_最新动态

天弘臻享一年定开债券发起018262TIANHONG ZHENXIANG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0499 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0923

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘臻享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：尹粒宇

2025-01-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.58亿元

天弘臻享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
债券型名次	3998	4314	2114	2372	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.31	8.54	-	9.37
债券型名次	2232	2164	2612	5285	4782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	天弘荣享	-0.03	0.20	0.39	1.34	1.64
3997	天弘信益A	-0.03	0.23	0.47	1.55	1.98
3998	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
3999	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.03	0.14	0.27	1.14	1.44
4000	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4313	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.26	0.80	1.06
4314	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
4315	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.85	1.24
4316	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	0.11	-0.39	0.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.40	1.05	1.38
2113	天弘优利短债发起A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.31
2114	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
2115	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2116	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
2371	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.17	0.37	1.28	2.14
2372	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
2373	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.16	0.30	1.28	1.59
2374	兴业裕丰债券	0.01	0.14	0.40	1.28	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘臻享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	平安合正	-0.06	0.28	0.40	1.24	1.61
2935	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.01	0.30	0.71	1.25	1.61
2936	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
2937	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2938	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.36	4.51	7.67	13.31	20.79
2231	泰康信用精选债券C	2.36	3.60	7.98	14.37	23.47
2232	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
2233	兴业优债增利债券C	2.36	4.23	6.77	12.31	16.46
2234	兴银合泰债券C	2.36	5.18	9.44	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
2163	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
2164	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
2165	西部利得祥逸债券C	2.61	5.31	10.09	21.11	33.46
2166	兴业睿信一年定开债券发起式	2.76	5.31	9.35	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	摩根丰瑞债券C	2.90	5.07	8.54	14.33	31.80
2611	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.63	33.19
2612	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
2613	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.31	34.28
2614	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	平安利率债C	1.71	7.93	12.68	-	14.99
5284	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
5285	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
5286	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91
5287	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.39	7.80	15.55	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
天弘臻享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4781	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	6.79	9.37
4782	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
4783	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4784	华泰紫金丰睿债券发起A	2.21	6.36	6.67	7.35	9.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	19.23%
26国开05	200.00	20371.09	19.23%
26中信银行CD036	100.00	9913.42	9.36%
26中信银行CD036	100.00	9913.42	9.36%
24京基投MTN002	50.00	5121.00	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33571.46	31.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0502	1.0499	1.0492	1.0486	1.0487
累计净值(元)	1.0926	1.0923	1.0916	1.0910	1.0911

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