财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1159.25 |
504.59 |
2620.46 |
350.62 |
1566.92 |
| 本期利润(万元) |
1541.44 |
631.54 |
1835.36 |
-79.62 |
1167.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4905.92 |
0.00 |
3364.24 |
0.00 |
2696.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105910.81 |
104995.71 |
104364.17 |
103616.41 |
103696.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
9.23 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
6.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.00 |
1539.34 |
170.22 |
100.80 |
73.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
141504.07 |
133948.46 |
150721.81 |
164413.55 |
158574.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141504.07 |
133948.46 |
150721.81 |
164413.55 |
158574.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.10 |
26.56 |
25.55 |
27.05 |
35.75 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
8.85 |
8.52 |
9.02 |
11.92 |
| 资产总计(万元) |
141521.19 |
135487.92 |
152919.38 |
164514.92 |
158653.96 |
| 负债合计(万元) |
35610.38 |
31123.75 |
49223.35 |
57703.71 |
54204.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
105910.81 |
104364.17 |
103696.03 |
106811.21 |
104449.00 |
| 未分配利润(万元) |
4905.92 |
3364.24 |
2696.10 |
5811.28 |
3449.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.37 |
9.61 |
62.10 |
61.37 |
180.12 |
| 投资收益(万元) |
3592.47 |
2080.24 |
8534.58 |
5559.81 |
7717.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-785.11 |
-399.71 |
1191.32 |
1092.03 |
-624.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2818.74 |
1690.13 |
9788.01 |
6713.22 |
7273.62 |
| 管理人报酬(万元) |
310.71 |
153.60 |
578.26 |
419.46 |
569.41 |
| 托管费(万元) |
103.57 |
51.20 |
192.75 |
139.82 |
189.80 |
| 其它费用(万元) |
27.23 |
13.59 |
28.61 |
14.24 |
13.99 |
| 费用合计(万元) |
983.38 |
522.92 |
2237.87 |
1525.29 |
2952.48 |
| 利润总额(万元) |
1835.36 |
1167.21 |
7550.14 |
5187.92 |
4321.15 |
| 净利润(万元) |
1835.36 |
1167.21 |
7550.14 |
5187.92 |
4321.15 |
