资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58936.77 99.83%
银行存款和结算备付金 98.61 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59035.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5148.67 10.02%
26国开05 40.00 4074.22 7.93%
22津渤海MTN002 40.00 4059.85 7.90%
25国航MTN001 40.00 4055.13 7.89%
26华夏金租债01 40.00 4048.88 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23474.99 45.67%
国家债券 3023.97 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%