资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64485.81 99.75%
银行存款和结算备付金 164.65 0.25%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:64650.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5063.80 9.79%
24附息国债11 40.00 4148.88 8.02%
22津渤海MTN002 40.00 4110.61 7.95%
25武清国资CP001 40.00 4082.02 7.89%
25国航MTN001 40.00 4079.48 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15266.42 29.53%
国家债券 4148.88 8.02%
企业债 2048.76 3.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%