我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
509.68 |
1200.25 |
733.83 |
2421.62 |
750.17 |
| 本期利润(万元) |
196.94 |
988.26 |
466.26 |
3202.30 |
874.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10812.52 |
0.00 |
10268.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56133.78 |
57154.53 |
56632.53 |
59950.57 |
61778.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.08 |
0.00 |
64.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.59 |
103.10 |
89.43 |
915.64 |
98.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
69667.92 |
78404.23 |
74626.61 |
3749.78 |
680.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69667.92 |
78404.23 |
74626.61 |
3749.78 |
680.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.49 |
16.77 |
14.61 |
0.38 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
5.59 |
4.87 |
0.12 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
69864.71 |
78507.33 |
80435.07 |
7960.01 |
783.59 |
| 负债合计(万元) |
10838.59 |
13453.78 |
22400.40 |
3.71 |
9.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
59026.12 |
65053.55 |
58034.66 |
7956.30 |
773.73 |
| 未分配利润(万元) |
13776.01 |
14239.25 |
13576.88 |
1964.44 |
175.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
639.97 |
523.58 |
43.81 |
22.46 |
| 投资收益(万元) |
1438.64 |
2535.00 |
855.37 |
14.83 |
5.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-220.09 |
815.57 |
721.44 |
-1.48 |
0.06 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.21 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1226.23 |
3991.75 |
2100.40 |
57.18 |
28.16 |
| 管理人报酬(万元) |
88.64 |
185.68 |
86.46 |
5.32 |
2.65 |
| 托管费(万元) |
29.55 |
61.89 |
28.82 |
1.53 |
0.76 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
17.32 |
7.57 |
6.82 |
3.50 |
| 费用合计(万元) |
202.65 |
622.28 |
288.68 |
20.89 |
9.74 |
| 利润总额(万元) |
1023.59 |
3369.48 |
1811.72 |
36.28 |
18.42 |
| 净利润(万元) |
1023.59 |
3369.48 |
1811.72 |
36.28 |
18.42 |
