财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
738.14 |
342.35 |
1154.74 |
173.79 |
777.81 |
| 本期利润(万元) |
769.95 |
376.43 |
780.13 |
-73.00 |
557.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9447.46 |
0.00 |
8854.92 |
0.00 |
9413.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50868.99 |
50475.47 |
50924.32 |
51411.39 |
52231.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
74.65 |
0.00 |
72.02 |
0.00 |
71.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.60 |
164.49 |
74.90 |
117.93 |
81.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
58936.77 |
64485.81 |
67330.13 |
58320.81 |
69667.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58936.77 |
64485.81 |
67330.13 |
58320.81 |
69667.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
13.31 |
13.10 |
14.35 |
14.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
4.44 |
4.37 |
4.78 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
59035.39 |
64650.60 |
68016.24 |
59538.84 |
69864.71 |
| 负债合计(万元) |
7631.43 |
12944.29 |
14838.77 |
3743.61 |
10838.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
51403.96 |
51706.31 |
53177.47 |
55795.23 |
59026.12 |
| 未分配利润(万元) |
11473.50 |
10919.05 |
11700.10 |
11804.37 |
13776.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
6.29 |
4.73 |
33.14 |
7.67 |
| 投资收益(万元) |
951.49 |
1582.22 |
983.87 |
2473.24 |
1438.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.36 |
-381.58 |
-224.73 |
-296.58 |
-220.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
985.32 |
1206.94 |
763.88 |
2209.81 |
1226.23 |
| 管理人报酬(万元) |
76.35 |
158.97 |
79.54 |
175.51 |
88.64 |
| 托管费(万元) |
25.45 |
52.99 |
26.51 |
58.50 |
29.55 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.93 |
11.22 |
22.29 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
207.38 |
416.08 |
197.54 |
367.68 |
202.65 |
| 利润总额(万元) |
777.94 |
790.86 |
566.34 |
1842.13 |
1023.59 |
| 净利润(万元) |
777.94 |
790.86 |
566.34 |
1842.13 |
1023.59 |
