财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1154.74 |
173.79 |
777.81 |
377.55 |
2075.61 |
| 本期利润(万元) |
780.13 |
-73.00 |
557.50 |
-19.03 |
1789.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8854.92 |
0.00 |
9413.33 |
0.00 |
9116.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50924.32 |
51411.39 |
52231.59 |
51655.06 |
54492.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.25 |
| 累计净值增长率(%) |
72.02 |
0.00 |
71.28 |
0.00 |
69.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.49 |
74.90 |
117.93 |
81.59 |
103.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
64485.81 |
67330.13 |
58320.81 |
69667.92 |
78404.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64485.81 |
67330.13 |
58320.81 |
69667.92 |
78404.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.31 |
13.10 |
14.35 |
14.49 |
16.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
4.37 |
4.78 |
4.83 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
64650.60 |
68016.24 |
59538.84 |
69864.71 |
78507.33 |
| 负债合计(万元) |
12944.29 |
14838.77 |
3743.61 |
10838.59 |
13453.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
51706.31 |
53177.47 |
55795.23 |
59026.12 |
65053.55 |
| 未分配利润(万元) |
10919.05 |
11700.10 |
11804.37 |
13776.01 |
14239.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
4.73 |
33.14 |
7.67 |
639.97 |
| 投资收益(万元) |
1582.22 |
983.87 |
2473.24 |
1438.64 |
2535.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-381.58 |
-224.73 |
-296.58 |
-220.09 |
815.57 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
1206.94 |
763.88 |
2209.81 |
1226.23 |
3991.75 |
| 管理人报酬(万元) |
158.97 |
79.54 |
175.51 |
88.64 |
185.68 |
| 托管费(万元) |
52.99 |
26.51 |
58.50 |
29.55 |
61.89 |
| 其它费用(万元) |
21.93 |
11.22 |
22.29 |
11.72 |
17.32 |
| 费用合计(万元) |
416.08 |
197.54 |
367.68 |
202.65 |
622.28 |
| 利润总额(万元) |
790.86 |
566.34 |
1842.13 |
1023.59 |
3369.48 |
| 净利润(万元) |
790.86 |
566.34 |
1842.13 |
1023.59 |
3369.48 |
