泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2891 0.0008(0.06%)

累计净值：1.6511

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李俊江

2025-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.09亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.6 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
债券型名次	316	3802	2202	2299	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.31	8.55	-	74.83
债券型名次	2321	2989	2648	3193	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	融通通华五年定开债券C	0.06	0.24	0.73	1.44	1.68
315	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
316	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
317	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.06	0.47	1.14	1.39
318	天弘稳利定期开放B	0.06	0.14	0.61	1.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
3801	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.09	0.31	0.74	0.92
3802	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
3803	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.09	0.35	0.95	1.15
3804	天弘弘择短债A	0.02	0.09	0.29	0.63	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	前海联合添和纯债C	0.00	0.22	0.57	1.00	1.21
2201	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90
2202	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
2203	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55
2204	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.12	0.54	1.34	1.49
2298	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.20	0.61	1.34	1.55
2299	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
2300	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2301	天弘荣享	0.02	0.22	0.70	1.34	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	平安惠盈纯债C	0.00	0.16	0.48	1.21	1.62
2499	人保福欣3个月定开债券A	0.00	0.21	0.63	1.40	1.62
2500	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
2501	天弘合益C	0.01	0.15	0.53	1.41	1.62
2502	兴业优债增利债券A	-0.05	0.03	-0.15	0.93	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.16	8.23
2320	鹏华丰颐债券	2.09	4.61	8.30	15.54	19.52
2321	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
2322	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
2323	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	人保鑫泽纯债C	1.74	4.31	3.22	8.55	11.99
2988	上银慧兴盈债券	2.02	4.31	8.22	14.69	16.94
2989	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
2990	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.31	8.20	-	8.78
2991	添富中债1-3年国开债A	1.93	4.31	8.33	14.72	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	交银境尚收益债券A	2.69	4.63	8.55	14.34	35.71
2647	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
2648	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
2649	天弘丰利债券(LOF)E	3.04	8.86	8.55	17.06	67.85
2650	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.94	3.64	8.60	-	84.78
3192	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
3193	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
3194	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09
3195	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	易方达投资级信用债债券C	2.28	3.79	8.83	15.79	75.01
399	金鹰元祺信用债	5.22	12.30	12.10	20.04	74.95
400	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
401	南方润元纯债债券A/B	2.41	6.66	11.18	19.09	74.75
402	东方添益债券	2.88	6.19	14.02	24.88	74.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	10.02%
26国开05	40.00	4074.22	7.93%
22津渤海MTN002	40.00	4059.85	7.90%
25国航MTN001	40.00	4055.13	7.89%
26华夏金租债01	40.00	4048.88	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23474.99	45.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.2883	1.2876	1.2875	1.2870	1.2879
累计净值(元)	1.6503	1.6496	1.6495	1.6490	1.6499

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。