泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.2969 0.0007(0.05%)

累计净值：1.6589

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李俊江

2025-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.09亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.6 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
债券型名次	3203	1826	1629	1621	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
债券型名次	1841	2797	3254	364	371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
3202	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.37
3203	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
3204	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50
3205	天弘安利短债C	0.05	0.16	0.43	0.80	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1825	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
1826	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1827	太平中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.33	0.49	0.88	1.32
1828	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78
1628	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38
1629	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1630	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1631	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
1620	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53
1621	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1622	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1623	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24
2073	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.29	0.65	1.17	2.24
2074	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
2075	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
2076	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
1840	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67
1841	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
1842	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1843	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03
2796	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
2797	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
2798	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
2799	中邮睿泽一年持有债券A	1.84	4.91	8.98	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96
3253	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14
3254	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
3255	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15
3256	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
363	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
364	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
365	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
366	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
370	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21
371	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
372	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
373	建信稳定增利债券A	1.32	8.65	9.22	17.13	75.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	10.02%
26国开05	40.00	4074.22	7.93%
22津渤海MTN002	40.00	4059.85	7.90%
25国航MTN001	40.00	4055.13	7.89%
26华夏金租债01	40.00	4048.88	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23474.99	45.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2962	1.2962	1.2946	1.2931	1.2926
累计净值(元)	1.6582	1.6582	1.6566	1.6551	1.6546

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