泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.2870 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.6490

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李俊江

2025-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.05亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.6 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
债券型名次	4452	4466	2304	2494	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
债券型名次	2201	3385	2507	420	413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	汇丰晋信2016周期混合	-0.05	-0.04	-1.62	-0.32	0.37
4451	鹏华3个月中短债C	-0.05	-0.04	0.49	1.03	1.03
4452	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
4453	天弘永利债券C	-0.05	-0.38	-0.87	-0.04	0.69
4454	西部利得汇享债券A	-0.05	-0.02	0.31	1.83	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
4465	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
4466	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
4467	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
4468	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	尚正臻利债券A	0.07	0.18	0.67	2.02	2.09
2303	尚正臻利债券C	0.07	0.17	0.67	2.03	2.10
2304	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
2305	天弘通享债券发起A	0.05	0.11	0.67	1.58	1.60
2306	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46
2493	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
2494	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
2495	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2496	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	人保安睿定开	0.05	0.14	0.68	1.52	1.46
2613	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46
2614	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
2615	兴业一年持有期债券C	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2616	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.89	4.05	7.31	-	11.59
2200	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
2201	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
2202	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
2203	天弘中债3-5年政策性金融债	1.89	6.14	11.90	21.26	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	4.46	10.12	17.35	17.50
3384	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.46	8.84	15.79	36.12
3385	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
3386	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
3387	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
2506	融通通华五年定开债券C	2.97	5.91	8.87	-	9.40
2507	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
2508	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
2509	信澳安盛纯债	1.77	4.78	8.87	16.81	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
419	华夏鼎茂债券C	1.90	7.25	13.28	21.67	48.50
420	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
421	大摩添利18个月开放债券A	2.63	6.11	12.64	21.62	88.33
422	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	国富恒丰一年持有期债券C	2.15	6.45	11.79	20.15	74.97
412	易方达投资级信用债债券C	1.92	3.95	8.77	16.33	74.60
413	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
414	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47
415	富国天盈债券C	1.19	4.85	6.38	12.88	74.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	10.01%
24附息国债11	40.00	4200.66	8.24%
22津渤海MTN002	40.00	4149.91	8.14%
25国航MTN001	40.00	4026.54	7.89%
26华夏金租债01	40.00	4019.32	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19434.53	38.10%
企业债	2055.16	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.2879	1.2876	1.2872	1.2852	1.2871
累计净值(元)	1.6499	1.6496	1.6492	1.6472	1.6491

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