泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.2946 0.0015(0.12%)

累计净值：1.6566

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李俊江

2025-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.09亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.6 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
债券型名次	804	1556	2305	2114	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.60	8.10	20.40	75.57
债券型名次	2356	2839	3277	378	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
803	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
804	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
805	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
806	天弘信益A	0.12	0.38	0.88	1.79	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.66	1.56	2.36
1555	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1556	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
1557	太平恒久纯债	0.06	0.26	0.68	1.51	2.18
1558	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.75	1.38	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.23	0.57	1.08	1.46
2304	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.57	1.51	2.50
2305	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
2306	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.15	0.57	1.36	1.84
2307	易方达安和中短债债券C	0.06	0.21	0.57	1.01	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	前海开源瑞和债券A	-0.05	0.04	0.39	1.50	2.29
2113	山证裕泰3个月定开	0.08	0.37	0.63	1.50	2.30
2114	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
2115	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2116	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	平安合庆定开债	0.08	0.23	0.63	1.49	2.06
2264	融通通灿债券	0.06	0.25	0.65	1.38	2.06
2265	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
2266	天弘通享债券发起C	0.05	0.24	0.60	1.41	2.06
2267	西部利得鑫泓增强债券A	-0.08	-0.40	-1.75	1.90	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	浦银普瑞A	2.60	4.28	7.21	13.17	22.67
2355	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	14.97	19.33
2356	泰信鑫益定期开放A	2.60	4.60	8.10	20.40	75.57
2357	兴业纯债6个月定开债券C	2.60	5.03	10.33	17.15	32.83
2358	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	13.61	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	平安合信定开债	2.89	4.60	9.21	16.84	26.65
2838	融通债券A/B	2.88	4.60	9.44	20.73	204.43
2839	泰信鑫益定期开放A	2.60	4.60	8.10	20.40	75.57
2840	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.86	4.60	9.85	-	10.92
2841	永赢鼎利债券A	2.17	4.60	9.48	16.02	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	华泰紫金智盈债券C	2.57	4.29	8.10	14.52	30.93
3276	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
3277	泰信鑫益定期开放A	2.60	4.60	8.10	20.40	75.57
3278	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91
3279	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	12.22	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	20.43	29.24
377	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	5.86	12.77	20.42	30.86
378	泰信鑫益定期开放A	2.60	4.60	8.10	20.40	75.57
379	德邦锐裕利率债债券C	3.67	9.47	13.86	20.39	24.53
380	中邮稳定收益债券型A	2.66	8.24	11.98	20.39	97.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92
399	国富恒丰一年持有期债券C	2.30	5.48	11.45	19.13	75.68
400	泰信鑫益定期开放A	2.60	4.60	8.10	20.40	75.57
401	交银定期支付月月丰债券A	8.09	16.79	13.82	8.51	75.54
402	东方强化收益债券	3.90	11.06	10.28	5.18	75.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	10.02%
26国开05	40.00	4074.22	7.93%
22津渤海MTN002	40.00	4059.85	7.90%
25国航MTN001	40.00	4055.13	7.89%
26华夏金租债01	40.00	4048.88	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23474.99	45.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26
单位净值(元)	1.2931	1.2926	1.2912	1.2912	1.2917
累计净值(元)	1.6551	1.6546	1.6532	1.6532	1.6537

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