泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.276 0.001(0.10%)

累计净值：1.619

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李俊江

2024-12-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：

2023-12-08 每10份派现金 0.6 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55
债券型名次	2850	1306	2005	3479	1613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	7.33	13.07	-	70.43
债券型名次	3531	2022	466	88	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	泰康长江经济带债券C	0.10	0.58	0.48	1.38	0.40
2849	泰信汇盈债券A	0.10	0.46	-0.04	1.91	0.02
2850	泰信鑫益定期开放A	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55
2851	泰信鑫益定期开放C	0.10	0.61	0.30	1.38	0.43
2852	太平中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.33	-0.07	0.63	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	融通债券A/B	0.14	0.64	0.81	2.21	0.83
1305	上银中债1-3年农发行债券指数	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
1306	泰信鑫益定期开放A	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55
1307	天弘季季兴三个月定开A	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46
1308	天弘季季兴三个月定开C	0.14	0.64	0.40	3.11	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	平安惠金定开债C	0.07	0.34	0.40	2.64	0.93
2004	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.10	0.37	0.40	1.45	0.33
2005	泰信鑫益定期开放A	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55
2006	太平恒久纯债	0.14	0.66	0.40	1.98	0.66
2007	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.15	0.10	0.40	1.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	上银慧佳盈债券	0.11	0.41	0.33	1.58	0.33
3478	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.07	0.33	0.42	1.58	0.46
3479	泰信鑫益定期开放A	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55
3480	太平丰和一年定开债券发起式	-0.13	0.14	1.03	1.58	0.43
3481	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.20	0.43	-0.00	1.58	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	上证10年期国债ETF	0.29	1.44	0.08	4.46	0.55
1612	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.05	0.55
1613	泰信鑫益定期开放A	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55
1614	万家稳健增利债券A	0.26	0.89	0.36	2.60	0.55
1615	兴全恒裕债券C	0.15	0.53	0.48	2.06	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	汇添富鑫禧债券	2.71	6.05	8.73	-	16.16
3530	申万菱信稳益宝债券C	2.71	5.13	3.28	-	-0.84
3531	泰信鑫益定期开放A	2.71	7.33	13.07	-	70.43
3532	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40
3533	永赢淳利债券	2.71	6.82	9.56	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.84	7.33	10.09	-	2.19
2021	泰康丰盛纯债一年定开发起	4.24	7.33	0.00	-	8.14
2022	泰信鑫益定期开放A	2.71	7.33	13.07	-	70.43
2023	太平中债1-3年政策性金融债A	4.11	7.33	9.90	-	18.05
2024	银河君辉3个月定开债券	3.87	7.33	9.95	-	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87
465	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45
466	泰信鑫益定期开放A	2.71	7.33	13.07	-	70.43
467	博时裕坤3个月定开债发起式	3.65	9.91	13.06	-	42.25
468	工银3-5年国开债指数A	5.31	9.89	13.05	-	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	建信双债增强A	1.82	4.37	6.27	-	47.46
87	建信双债增强C	1.60	3.67	5.20	-	41.20
88	泰信鑫益定期开放A	2.71	7.33	13.07	-	70.43
89	泰信鑫益定期开放C	2.31	6.47	11.70	-	62.72
90	汇添富年年利定期开放债券A	3.21	7.69	9.06	-	55.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	鹏华双债保利债券	3.89	4.00	5.66	-	70.48
352	通利债C	3.79	-0.79	0.22	-	70.46
353	泰信鑫益定期开放A	2.71	7.33	13.07	-	70.43
354	易方达投资级信用债债券C	2.05	6.92	10.04	-	70.31
355	南方稳利1年持有债券A	3.08	7.60	11.70	-	70.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5097.61	9.69%
22津渤海MTN002	40.00	4279.21	8.14%
24附息国债11	40.00	4188.26	7.96%
25武清国资CP001	40.00	4011.03	7.63%
25国航MTN001	40.00	4004.94	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10344.92	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.275	1.275	1.275	1.273	1.268
累计净值(元)	1.617	1.617	1.617	1.615	1.610

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