泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.2871 0.0007(0.05%)

累计净值：1.6291

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李俊江

2024-12-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.14亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.6 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.42	0.51	1.39
债券型名次	3273	2096	2384	2951	2372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.94	10.91	22.87	71.85
债券型名次	1893	4133	1610	400	399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	泰信债券增强收益A	0.05	-0.05	0.23	0.02	0.36
3272	泰信鑫瑞债券发起式C	0.05	-0.52	0.60	1.34	1.80
3273	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.00	0.42	0.51	1.39
3274	泰信鑫益定期开放C	0.05	-0.04	0.33	0.30	1.01
3275	太平恒久纯债	0.05	-0.18	0.25	0.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
2095	泰康长江经济带债券A	0.08	0.00	0.39	0.16	0.98
2096	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.00	0.42	0.51	1.39
2097	天弘稳利定期开放B	0.05	0.00	0.49	0.54	1.45
2098	通利债C	0.93	0.00	0.78	4.60	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	融通增鑫债券A	0.05	-0.05	0.42	0.50	1.20
2383	泰康安欣纯债债券C	0.10	-0.07	0.42	-0.07	0.43
2384	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.00	0.42	0.51	1.39
2385	天弘安益C	0.06	-0.12	0.42	-0.04	0.60
2386	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.02	0.64	0.51	0.78
2950	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.00	0.47	0.51	1.18
2951	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.00	0.42	0.51	1.39
2952	天弘中债1-3年国开债C	0.10	0.11	0.42	0.51	0.73
2953	天治鑫利纯债债券C	0.03	-0.11	0.31	0.51	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	山证裕睿6个月定开C	0.05	-0.13	0.28	0.24	1.39
2371	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.38	0.65	1.39
2372	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.00	0.42	0.51	1.39
2373	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
2374	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.47	0.80	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.97	5.39	9.37	16.56	20.77
1892	泰信汇盈债券C	1.97	5.67	9.46	-	10.94
1893	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	22.87	71.85
1894	兴业180天持有期债券A	1.97	8.72	11.95	-	10.18
1895	中海稳健收益债券	1.97	8.00	7.93	11.15	121.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
4132	平安合庆定开债	-0.55	4.94	8.98	18.41	20.77
4133	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	22.87	71.85
4134	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97
4135	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.93	8.18	15.28	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	平安合盛定开债	0.53	4.89	10.91	17.83	23.06
1609	浦银安盛普天纯债债券A	1.75	6.27	10.91	14.05	14.83
1610	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	22.87	71.85
1611	中航瑞智纯债C	0.90	7.50	10.91	-	10.63
1612	博时富祥纯债债券A	1.24	5.79	10.90	17.75	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	22.87	22.65
399	交银施罗德稳固收益债券A	6.14	10.55	9.47	22.87	93.46
400	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	22.87	71.85
401	融通四季添利债券C	0.27	3.19	12.56	22.85	19.47
402	博时安诚3个月定开债A	4.13	11.55	14.23	22.83	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	国富恒丰一年持有期债券C	2.17	9.18	13.08	21.27	72.25
398	易方达信用债债券A	1.48	7.84	12.79	20.64	72.14
399	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	22.87	71.85
400	新华安享惠金定期债券C	3.06	1.53	2.02	0.26	71.56
401	易方达投资级信用债债券C	1.14	6.10	10.64	17.24	71.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5029.99	9.64%
24附息国债11	40.00	4174.63	8.00%
22津渤海MTN002	40.00	4078.43	7.81%
25武清国资CP001	40.00	4062.02	7.78%
25国航MTN001	40.00	4049.90	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12162.70	23.30%
企业债	2041.04	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.2864	1.2875	1.2883	1.2879	1.2871
累计净值(元)	1.6284	1.6295	1.6303	1.6299	1.6291

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