泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.313 0.001(0.08%)

累计净值：1.600

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李俊江

2023-12-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.61亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.7 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
债券型名次	1735	1456	4537	3313	4150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
债券型名次	3995	576	131	213	344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39
1734	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.36	0.63	1.97	2.86
1735	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
1736	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1737	天弘惠享一年定开债券发起	0.08	0.23	2.11	3.33	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	人保鑫泽纯债C	0.07	0.33	1.25	1.36	0.86
1455	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	0.33	0.23	1.34	3.65
1456	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
1457	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
1458	万家年年恒荣C	0.08	0.33	0.50	1.48	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.34	0.21	1.60	3.74
4536	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
4537	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
4538	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.15	0.21	0.73	1.96
4539	兴业睿信一年定开债券发起式	0.13	0.62	0.21	1.47	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.26	0.38	1.14	2.46
3312	泰康安益纯债债券A	0.05	0.37	0.28	1.14	3.33
3313	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
3314	天弘合益A	0.04	0.21	0.40	1.14	2.73
3315	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.49	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.15	0.27	0.88	2.32
4149	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.15	0.36	0.95	2.32
4150	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
4151	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.64	1.58	2.32
4152	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.43	1.08	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	交银丰享收益债券C	2.79	6.23	9.19	16.34	43.66
3994	平安短债A	2.79	6.39	9.18	16.18	24.10
3995	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
3996	万家增强收益债券	2.79	5.24	4.10	16.29	220.61
3997	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
575	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.36	8.73	13.42	-	19.49
576	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
577	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.18	29.24
578	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.88	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	惠升和煦88个月定开债券	4.66	9.42	14.47	-	20.04
130	博时安仁一年定开债发起式A	8.65	11.62	14.45	22.33	35.84
131	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
132	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
133	长城中债5-10年国开行债券C	7.92	11.51	14.43	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	创金合信信用红利债券C	3.92	7.35	11.23	25.21	26.96
212	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
213	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
214	景顺长城景泰纯利债券A	4.65	8.36	12.59	25.08	25.32
215	中银国有企业债A	5.44	8.61	11.57	25.02	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	中银纯债债券A	5.76	10.47	12.49	20.85	68.20
343	工银纯债定开	4.99	9.99	14.58	22.66	68.09
344	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
345	易方达信用债债券A	5.10	8.88	12.14	20.56	67.79
346	华夏鼎利债券C	5.95	7.11	-0.45	40.06	67.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华靖资产MTN002(乡村振兴)	50.00	5164.17	8.99%
23鄂联投MTN001	40.00	4117.39	7.16%
24津保投SCP006	40.00	4053.10	7.05%
24农发01	40.00	4044.73	7.04%
24农业银行CD104	40.00	3991.40	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7140.40	12.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.312	1.311	1.311	1.312	1.308
累计净值(元)	1.599	1.598	1.598	1.599	1.595

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