天治稳健双盈债券(350006)_资产配置

天治稳健双盈债券350006CHINA NATURE STABLE MUTUAL GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2553.53	21.64%
债券	7867.49	66.67%
银行存款和结算备付金	1375.41	11.65%
其他资产	4.78	0.04%

资产总值：11801.21万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	40.00	4470.19	50.02%
24附息国债09	20.00	2006.84	22.46%
24附息国债03	10.00	1013.78	11.34%
国开2003	3.59	376.68	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4846.87	54.23%
国家债券	3020.62	33.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	16.30	193.32	2.16%
浪潮信息	000977	3.77	137.11	1.53%
中国广核	003816	24.69	114.31	1.28%
盛邦安全	688651	3.77	110.27	1.23%
陕西能源	001286	8.80	101.46	1.14%
华能国际	600011	9.48	91.20	1.02%
福能股份	600483	7.83	91.30	1.02%
中国银行	601988	19.47	89.95	1.01%
皖能电力	000543	10.23	90.54	1.01%
国电电力	600795	14.99	89.79	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	15.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.14%
金融业	0.03	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.00%
制造业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	13.66	100.26	0.67%
春秋航空	601021	1.66	83.33	0.56%
吉祥航空	603885	6.66	79.92	0.54%
创意信息	300366	5.66	74.26	0.50%
南方航空	600029	12.66	72.92	0.49%
中金公司	601995	1.68	63.92	0.43%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.35%
中无人机	688297	1.36	52.13	0.35%
思科瑞	688053	1.00	49.94	0.34%
华能国际	600011	6.66	51.28	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.08%
金融业	0.04	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
创意信息	300366	9.66	119.11	0.69%
信科移动	688387	7.66	54.77	0.32%
易华录	300212	1.36	46.99	0.27%
华工科技	000988	1.36	45.79	0.27%
神州数码	000034	1.66	45.83	0.27%
中望软件	688083	0.36	43.57	0.25%
华大九天	301269	0.39	40.92	0.24%
拓尔思	300229	2.00	38.82	0.23%
中文在线	300364	2.66	38.04	0.22%
人民网	603000	1.00	38.34	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.85%
制造业	0.04	2.17%
建筑业	0.01	0.78%
批发和零售业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人民网	603000	2.96	86.43	0.48%
浙能电力	600023	15.83	80.26	0.45%
华能国际	600011	8.26	76.49	0.43%
罗曼股份	605289	1.96	75.09	0.42%
建投能源	000600	9.57	73.98	0.41%
华电国际	600027	10.79	72.19	0.40%
中国移动	600941	0.76	70.91	0.40%
京能电力	600578	18.20	71.16	0.40%
大唐发电	601991	19.74	65.34	0.37%
新华网	603888	1.96	64.33	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.46%
制造业	0.03	1.79%
建筑业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

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