我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.67 |
299.65 |
-200.45 |
500.87 |
-55.48 |
| 本期利润(万元) |
34.85 |
337.00 |
-168.58 |
653.29 |
200.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1150.99 |
0.00 |
1562.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14027.93 |
14900.41 |
17182.06 |
17861.87 |
17211.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.57 |
0.00 |
121.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.60 |
25.80 |
12149.79 |
290.58 |
94.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
15345.53 |
19618.43 |
3691.85 |
78221.97 |
8366.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1570.45 |
1837.94 |
0.00 |
0.00 |
1310.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
13775.08 |
17780.48 |
3691.85 |
78221.97 |
7055.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.86 |
10.22 |
32.70 |
11.99 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.92 |
9.34 |
3.43 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
15489.92 |
19739.48 |
24237.18 |
79048.51 |
8570.49 |
| 负债合计(万元) |
589.51 |
1877.62 |
70.53 |
47.32 |
26.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
14900.41 |
17861.87 |
24166.65 |
79001.19 |
8544.23 |
| 未分配利润(万元) |
1282.74 |
1839.20 |
1427.77 |
14948.79 |
1879.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.64 |
6.07 |
103.97 |
5.37 |
124.07 |
| 投资收益(万元) |
506.00 |
593.40 |
466.41 |
-33.26 |
548.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.36 |
152.42 |
-215.25 |
-213.95 |
-182.90 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.04 |
0.08 |
0.07 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
555.39 |
751.92 |
355.21 |
-241.77 |
489.68 |
| 管理人报酬(万元) |
108.09 |
48.59 |
284.49 |
35.99 |
47.07 |
| 托管费(万元) |
30.88 |
13.88 |
81.28 |
10.28 |
13.45 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
7.96 |
15.77 |
7.69 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
218.39 |
98.63 |
511.86 |
73.35 |
124.27 |
| 利润总额(万元) |
337.00 |
653.29 |
-156.65 |
-315.13 |
365.41 |
| 净利润(万元) |
337.00 |
653.29 |
-156.65 |
-315.13 |
365.41 |
