天治稳健双盈债券(350006)_最新动态

天治稳健双盈债券350006CHINA NATURE STABLE MUTUAL GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超6200只公募产品年内实现浮盈[2024-07-30]

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更新时间：2024-07-29 15:00

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投资类型：债券型

天治稳健双盈债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.90亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.6 元

天治稳健双盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	-2.93	-2.37	-2.42
债券型名次	4599	4467	5315	5451	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.44	0.56	1.32	7.20	112.29
债券型名次	5283	3955	3222	1759	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	蜂巢丰颐债券A	0.97	1.04	1.90	2.76	3.10
天治稳健双盈债券一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	天弘优利短债发起C	0.01	0.18	0.74	1.56	1.85
4598	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.56	1.31	1.51
4599	天治稳健双盈债券	0.01	0.00	-2.93	-2.37	-2.42
4600	天治鑫祥利率债债券A	0.01	0.32	1.19	1.97	2.57
4601	万家恒C	0.01	0.22	1.13	2.60	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.02	5.76	6.68	7.99	8.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.31	4.34	9.08	4.86	1.62
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.24	4.32	8.77	4.56	0.99
天治稳健双盈债券一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4466	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4467	天治稳健双盈债券	0.01	0.00	-2.93	-2.37	-2.42
4468	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4469	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.02	0.05	10.42	12.65	12.96
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.31	4.34	9.08	4.86	1.62
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.24	4.32	8.77	4.56	0.99
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.24	4.32	8.77	4.56	0.99
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治稳健双盈债券一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	广发集裕债券C	0.09	-1.91	-2.92	-0.53	-3.75
5314	广发集源债券C	-0.20	-2.23	-2.92	0.41	0.08
5315	天治稳健双盈债券	0.01	0.00	-2.93	-2.37	-2.42
5316	兴全磐稳增利债券C	-0.08	-2.59	-2.99	-1.00	-2.40
5317	英大智享债券C	-0.12	-2.63	-2.99	1.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.02	0.05	10.42	12.65	12.96
2	宝盈融源可转债债券A	0.05	-3.28	2.47	11.30	3.63
3	宝盈融源可转债债券C	0.05	-3.30	2.40	11.14	3.45
4	新华丰利债券A	0.04	0.39	0.69	10.22	9.50
5	新华丰利债券C	0.03	0.36	0.59	9.96	9.22
天治稳健双盈债券一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	国海安盈债券C	-0.13	-1.64	-3.74	-2.31	-4.48
5450	华富可转债债券	-0.19	-4.93	-7.43	-2.31	-11.03
5451	天治稳健双盈债券	0.01	0.00	-2.93	-2.37	-2.42
5452	富荣富乾债券A	-0.14	-0.05	-0.34	-2.41	-5.56
5453	华宝双债增强债券C	-0.29	-4.74	-5.66	-2.42	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.02	0.05	10.42	12.65	12.96
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.58	0.97	4.35	8.47	10.89
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.72	4.66	7.38	9.62
4	新华丰利债券A	0.04	0.39	0.69	10.22	9.50
5	汇添富添添乐双盈债券A	0.19	-0.14	2.01	7.69	9.39
天治稳健双盈债券一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	光大保德信安祺债券A	-0.23	-1.54	-2.33	0.94	-2.40
5264	兴全磐稳增利债券C	-0.08	-2.59	-2.99	-1.00	-2.40
5265	天治稳健双盈债券	0.01	0.00	-2.93	-2.37	-2.42
5266	新华增怡债券A	-0.21	-1.21	-2.03	1.74	-2.45
5267	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.33	0.00	0.00	-	17.15
2	鹏华丰顺债券	14.72	0.00	0.00	-	15.00
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.44	19.61	2.45	8.92	54.08
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.44	19.61	2.45	8.92	54.08
5	华夏海外收益债券A	11.37	26.35	12.74	12.74	74.53
天治稳健双盈债券一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.39	-8.50	-1.46	-	2.62
5282	农银增强收益债券A	-4.40	-4.06	-2.50	11.52	85.67
5283	天治稳健双盈债券	-4.44	0.56	1.32	7.20	112.29
5284	金元顺安桉盛债券C	-4.46	-6.47	-0.56	3.89	6.14
5285	永赢双利债券A	-4.48	-3.64	-0.86	12.06	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.85	29.03	30.24	32.15	43.85
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.35	27.81	28.23	28.97	38.30
3	华夏海外收益债券A	11.37	26.35	12.74	12.74	74.53
4	华夏海外收益债券C	10.89	25.36	11.42	10.55	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.92	22.15	18.33	27.64	34.60
天治稳健双盈债券一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	中银产业债债券C	-2.20	0.57	2.59	-	11.39
3954	华夏卓享债券C	1.77	0.56	0.00	-	0.69
3955	天治稳健双盈债券	-4.44	0.56	1.32	7.20	112.29
3956	大成全球美元债债券C人民币	0.15	0.54	-4.84	-	1.52
3957	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.79	0.54	0.26	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.85	29.03	30.24	32.15	43.85
2	东兴兴瑞一年定开A	9.62	19.36	30.19	-	42.40
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.78	15.45	29.48	27.68	94.17
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.35	27.81	28.23	28.97	38.30
5	融通岁岁添利定期开放债券B	3.42	14.65	28.09	25.48	86.35
天治稳健双盈债券一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	华商丰利增强定期开放债券C	-11.70	-14.25	1.34	-	68.04
3221	光大保德信安祺债券A	-2.77	-2.20	1.33	15.85	22.77
3222	天治稳健双盈债券	-4.44	0.56	1.32	7.20	112.29
3223	信诚三得益债券A	2.16	1.82	1.31	19.75	112.67
3224	广发集丰债券A	-7.10	-3.12	1.30	21.47	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.32	3.76	0.47	97.58	94.08
2	华商可转债债券A	-2.83	-5.27	-6.40	56.82	49.09
3	华商可转债债券C	-3.22	-6.03	-7.52	53.65	45.86
4	浙商丰利增强债券	-15.64	-17.95	-7.08	53.18	55.58
5	诺安优化收益债券	-1.27	-1.47	4.28	52.17	224.72
天治稳健双盈债券一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	西部利得汇逸债券C	-0.54	1.11	3.66	7.32	20.72
1758	银河增利债券A	-0.33	-1.19	-2.93	7.27	88.01
1759	天治稳健双盈债券	-4.44	0.56	1.32	7.20	112.29
1760	富国收益增强债券C	-14.14	-18.63	-21.32	7.15	35.74
1761	中银证券安弘债券C	-2.34	-8.58	-8.51	7.09	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.81	8.68	14.66	45.09	389.67
2	富国天利增长债券A	2.58	5.24	10.24	23.08	350.06
3	易方达安心回报债券A	-0.59	-1.73	-2.88	25.70	263.06
4	易方达增强回报债券A	6.01	8.11	13.63	35.33	255.39
5	汇丰晋信2016周期混合	0.08	2.57	6.74	16.39	250.99
天治稳健双盈债券一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	信诚三得益债券A	2.16	1.82	1.31	19.75	112.67
95	兴全磐稳增利债券A	-3.76	-1.15	4.86	16.87	112.59
96	天治稳健双盈债券	-4.44	0.56	1.32	7.20	112.29
97	南方多利增强债券A	-0.99	0.49	6.77	20.16	111.91
98	广发增强债券C	1.55	3.31	7.50	15.35	111.66

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	40.00	4470.19	50.02%
24附息国债09	20.00	2006.84	22.46%
24附息国债03	10.00	1013.78	11.34%
国开2003	3.59	376.68	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4846.87	54.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-20天治稳健双盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-07-26	2024-07-25	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	2.041	2.041	2.041	2.041	2.040

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