资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55061.47 98.37%
银行存款和结算备付金 780.25 1.39%
其他资产 131.43 0.23%
资产总值:55973.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级04 20.00 2243.58 4.42%
25晋江城投MTN005 20.00 2073.79 4.09%
25智都投资MTN002 20.00 2072.99 4.09%
24奔驰财务MTN001B(BC) 20.00 2072.36 4.09%
25成都农商行二级资本债01 20.00 2058.37 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19455.01 38.36%
企业债 5107.67 10.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 554.80 2.46%
洋河股份 002304 2.25 288.00 1.28%
内蒙一机 600967 19.52 270.11 1.20%
中航沈飞 600760 7.09 270.13 1.20%
中新药业 600329 17.45 266.99 1.18%
广联达 002410 9.93 266.05 1.18%
建设机械 600984 44.73 245.99 1.09%
恩华药业 002262 12.94 180.51 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.18%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
辰安科技 300523 7.95 495.00 1.88%
广联达 002410 9.93 275.49 1.05%
亚太药业 002370 20.08 272.69 1.04%
健友股份 603707 9.53 258.53 0.98%
口子窖 603589 4.10 251.94 0.96%
华泰证券 601688 9.74 145.77 0.55%
东方财富 300059 4.99 65.77 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.18%
制造业 0.08 2.97%
金融业 0.01 0.55%