资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54842.47 99.42%
银行存款和结算备付金 186.03 0.34%
其他资产 134.59 0.24%
资产总值:55163.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24奔驰财务MTN001B(BC) 40.00 4097.49 9.92%
25民生银行二级资本债01 30.00 3091.99 7.48%
25核工华兴MTN002(科创票据) 30.00 3075.49 7.44%
24沪仪电MTN001 30.00 3045.68 7.37%
25拜耳MTN001BC 30.00 3042.14 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11238.17 27.20%
国家债券 3849.06 9.32%
企业债 2031.03 4.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 554.80 2.46%
洋河股份 002304 2.25 288.00 1.28%
内蒙一机 600967 19.52 270.11 1.20%
中航沈飞 600760 7.09 270.13 1.20%
中新药业 600329 17.45 266.99 1.18%
广联达 002410 9.93 266.05 1.18%
建设机械 600984 44.73 245.99 1.09%
恩华药业 002262 12.94 180.51 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.18%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
辰安科技 300523 7.95 495.00 1.88%
广联达 002410 9.93 275.49 1.05%
亚太药业 002370 20.08 272.69 1.04%
健友股份 603707 9.53 258.53 0.98%
口子窖 603589 4.10 251.94 0.96%
华泰证券 601688 9.74 145.77 0.55%
东方财富 300059 4.99 65.77 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.18%
制造业 0.08 2.97%
金融业 0.01 0.55%