资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16644.16 11.13%
债券 130910.20 87.50%
银行存款和结算备付金 822.77 0.55%
其他资产 1230.25 0.82%
资产总值:149607.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD203 100.00 9861.86 6.82%
24中泰Y1 30.00 3094.46 2.14%
25国券C3 30.00 3082.57 2.13%
25五矿集MTN024(并购) 30.00 3074.81 2.13%
26诚通控股MTN003B(科创债) 30.00 3035.51 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43794.37 30.27%
企业债 12244.16 8.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 77.17 1586.62 1.10%
首华燃气 300483 64.58 1478.24 1.02%
赛轮轮胎 601058 68.49 906.81 0.63%
中远海特 600428 83.74 896.86 0.62%
浙江龙盛 600352 69.68 877.27 0.61%
三美股份 603379 17.26 847.81 0.59%
工业富联 601138 14.16 824.11 0.57%
中集集团 000039 87.29 750.69 0.52%
苏美达 600710 66.85 754.07 0.52%
恒逸石化 000703 47.44 741.49 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 5.80%
采矿业 0.39 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 2.05%
批发和零售业 0.08 0.52%
科学研究和技术服务业 0.07 0.45%
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 554.80 2.46%
洋河股份 002304 2.25 288.00 1.28%
中航沈飞 600760 7.09 270.13 1.20%
内蒙一机 600967 19.52 270.11 1.20%
广联达 002410 9.93 266.05 1.18%
达仁堂 600329 17.45 266.99 1.18%
建设机械 600984 44.73 245.99 1.09%
恩华药业 002262 12.94 180.51 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.18%