财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 672.99 326.26 1926.24 -549.93 1878.80
本期利润(万元) 844.18 400.06 1538.62 -1034.65 1715.54
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 1.08 0.00 1.06
期末可供分配利润(万元) 5928.48 0.00 7375.60 0.00 19534.81
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 45041.74 36449.78 63373.68 113364.39 170104.31
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 1.76 0.00 1.26 0.00 1.08
累计净值增长率(%) 71.12 0.00 68.17 0.00 67.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 763.25 140.64 2674.87 6140.76 1189.68
交易性金融资产(万元) 55061.47 77082.33 212391.16 279718.78 124210.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 55061.47 77082.33 212391.16 279718.78 124210.68
应付管理人报酬(万元) 12.84 21.09 48.64 65.47 25.15
应付托管费(万元) 4.28 7.03 16.21 21.82 8.38
资产总计(万元) 55973.15 77333.48 215352.31 309824.24 127630.54
负债合计(万元) 5262.14 8333.34 20832.52 60067.92 25369.36
所有者权益合计(万元) 50711.01 69000.14 194519.79 249756.32 102261.18
未分配利润(万元) 6644.50 8005.80 22263.37 26182.12 8933.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.08 80.13 33.99 47.64 12.15
投资收益(万元) 929.72 3237.46 2838.71 4512.28 1055.50
公允价值变动收益(万元) 189.19 -526.34 -270.10 579.34 379.37
其它收入(万元) 0.57 5.15 4.70 34.96 3.10
收入合计(万元) 1120.56 2796.39 2607.30 5174.23 1450.12
管理人报酬(万元) 81.29 491.68 287.24 443.75 72.52
托管费(万元) 27.10 163.89 95.75 147.92 24.17
其它费用(万元) 12.44 29.48 14.99 29.41 10.82
费用合计(万元) 194.51 1077.95 689.21 1166.16 192.17
利润总额(万元) 926.06 1718.45 1918.09 4008.06 1257.95
净利润(万元) 926.06 1718.45 1918.09 4008.06 1257.95